본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.
모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요
##
##
거래의 다이버전스란 무엇인가
외환 다이버전스는 자산 가격이 오실레이터와 같은 기술적 지표의 반대 방향으로 움직이는 경우로 정의된다. 예를 들어 자산 가격은 오르고 있지만 오실레이터 라인은 반대 방향으로 움직이고 있다. 반대 상황도 다이버전스 외환이다.
EURUSD 차트에서 외환 다이버전스의 예를 살펴보겠다.
차트에서 파란색 선으로 표시된 다음 최고가가 이전 최고가보다 높다는 것을 알 수 있다.
여기서 MACD는 외환 다이버전스 지표 역할을 한다.
그러나 MACD 표시기는 하락 움직임을 나타낸다.
외환 다이버전스 표시기의 히스토그램이 0에 가까워지고 있음을 알 수 있다.
가격이 하락할 때 신호가 정확하다.
조금 앞서서 이 예가 단순하고 약세 다이버전스라고 말할 것이다.
마이너스라고도 한다.
약세 다이버전스는 가격이 새로운 고점으로 이동했지만 지표가 새로운 고점을 기록하지 못하고 더 낮은 고점을 형성할 때 발생한다.
다이버전스 신호 거래
가능한 모든 유형의 다이버전스 신호를 살펴보고 차트에서 그 예를 분석해 보겠습니다.
다이버전스는 단순한 신호이지만 많은 사람들이 다이버전스 거래 외환과 혼동한다.
발산의 유형과 분류가 많기 때문에 발생한다.
일반적으로 발산은 다음 유형으로 나눈다.
- 일반(단순)/숨김/확장;
- 강세/약세;
- 부정적인/긍정적인;
- 직접/역방향 ;
- 발산/수렴.
다섯 가지 하위 유형이 있다!
이러한 다양성은 전문가에게도 혼란을 줄 수 있다. 사실, 트레이딩 다이버전스는 보이는 것보다 쉽다!
가능한 모든 유형의 발산 신호를 살펴보겠다.
더블탑 & 더블바텀
모든 유형의 다이버전스를 이해하려면 먼저 시장에서 다이버전스를 식별하는 방법을 배워야 한다.
발산 유형에 관계없이 모든 신호는 세 가지 원칙을 기반으로 한다.
1. 주요 특징은 가격 차트에 더블탑과 더블바텀 패턴이 나타날 때이다.
달리 말하면 차트에 두 개의 명백한 고점 또는 저점이 있어야 한다.
위의 차트에는 더블 탑이 없다. 최고점은 명확하지 않다. 따라서 발산 신호가 없다.
2. 모든 다이버전스는 가격 차트와 다이버전스 지표의 고점 또는 저점에 따라서만 발견된다.
위의 차트는 올바른 발산 해석을 보여준다. 선은 가격의 이중 최고점과 지표의 지역 최고점을 연결한다.
위의 차트는 다이버전스를 잘못 읽은 예이다. 가격 최고가는 지표 최저와 잘못된 방식으로 비교된다.
3. 고가와 지표 고가는 서로 일치해야 한다.
위의 차트는 발산에 대한 올바른 분석을 보여준다. 지표 고점은 더블탑의 가격 고점과 일치한다.
위의 차트는 지표의 고가와 지표의 고가가 시간적으로 일치하지 않는 상황을 나타낸다. 잘못된 오류이다.
다이버전스 외환의 유형 설명
따라서 가격 차트에서 차이를 쉽게 찾을 수 있다. 이제 다양한 유형의 외환 거래 다이버전스를 살펴보겠다.
기본적으로 분기에는 세 가지 주요 유형이 있다.
그것들은 규칙적 발산(고전적 또는 정상적), 은닉 발산 및 확장(역) 발산이다.
위의 표는 기본적인 차이를 간략하게 보여준다.
- 각 다이버전스 유형은 강세와 약세(소극과 적극)로 세분화된다.
- 일반적이고 규칙적인 다이버전스는 추세 반전을 나타낸다.
- 다른 유형의 다이버전스(숨김 및 확장)는 추세 지속을 나타내며 역 다이버전스라고도 한다.
- 많은 사람들이 수렴과 발산을 혼동한다.
- 이러한 개념을 명확히 합시다.
- 발산은 엇갈린다 라는 뜻이다.
- 거래 용어로는 가격 추세과 지표의 편차를 의미한다.
- 수렴은 발산의 반대이다.
- 수렴은 라틴어 수렴에서 파생된다.
- 따라서 수렴은 가격 추세와 지표선이 만나는 일종의 다이버전스이다.
규칙적 다이버전스
레귤러 다이버전스는 강력한 반전 신호이다.
강세 다이버전스를 파악하려면 지표에 기록된 최저 가격과 최저 가격을 분석해야 한다.
가격 차트는 더 낮은 저점에 도달해야 하지만 지표는 더 높은 저점을 알려야 한다
차트의 파란색 선은 정기적인 강세 수렴을 나타낸다.
가격은 더 낮은 저점에 도달하여 이중 바닥 패턴을 형성하지만
MACD는 더 높은 저점을 그린다.
거래에서 이러한 규칙적인 다이버전스는 곧 약세 추세에서의 반전을 의미한다.
약세 다이버전스를 찾으려면 가격차트의 가격 고점과 고점을 분석해야 한다.
가격은 고점을 높여야 하지만 지표의 고점은 낮아지고 있다
일반 약세 다이버전스는 강세 추세가 곧 하락하여 공매도에 진입할 수 있다는 신호이다.
위의 차트는 일반적인 약세 다이버전스를 보여준다.
유가 증권 가격이 새로운 고점에 도달했지만 MACD 히스토그램은 이전 고점을 돌파하지 못했다.
따라서 가격 추세는 곧 하락할 것이다.
히든 다이버전스 외환: 컨버전스
히든 다이버전스 의미는 일반 다이버전스의 반대로 추세 지속을 의미한다.
히든 강세 다이버전스는 가격이 더 높은 저점에 도달하는 동안
지표가 더 낮은 저점을 형성할 때 발생한다.
히든 다이버전스 강세 신호가 상승세에 나타난다.
추세 지속을 암시한다.
위 표의 왼쪽은 숨겨진 다이버전스의 예를 보여준다.
위의 파란색 선으로 연결된 최저 가격이 점점 높아지고 있다.
MACD 저점이 낮아지고 있다.
따라서 추세 지속을 의미하는 히든 강세 다이버전스가 있다.
##
히든 약세 다이버전스 확인 위해 가격 고점을 분석할 것이다.
가격은 하락세를 따라 고점을 낮추고 있고
MACD는 고점을 높이고 있다.
히든 약세 다이버전스가 하락세에 나타난다.
이는 지표의 예상 반전이 거짓이고 차트 하락 추세가 지속될 가능성이 있음을 의미한다.
참조 테이블의 오른쪽에 표시됩니다.
위 차트는 약세 숨겨진 다이버전스를 보여준다.
MACD 고점은 높아지는 반면 가격 최고점은 낮아지고 있다.
따라서 추세는 나타나지 않았다. 하락세가 계속되고 있다.
## 개인 의견 ##
가격 고점 또는 저점 위치에 해당하는 지표가 고점 인지 저점인지에 따라서
일반 다이버전스 인지 히든 다이버전스 인지 결정이 된다.
확장 다이버전스
확장 다이버전스은 히든 다이버전스와 유사한다.
그러나 확장 다이버전스는 횡방향 추세에서 자주 발생하기 때문에 기본 규칙을 준수하지 못하는 경우가 많다.
높은 가격이나 낮은 가격이 명확하지 않다.
많은 거래자들은 확장된 다이버전스를 거래 신호로 간주하지 않으며 이는 잘못된 신호임을 나타낸다.
확장된 강세 다이버전스는 지표 저점 상승을 동반한다.
확장 약세 다이버전스에서는 지표 고점이 하락하고 있다.
위 그림은 MACD 지표의 확장된 강세 다이버전스를 보여준다.
최저 가격은 거의 동일하다(약간의 편차는 허용됨).
그러나 MACD 두 번째 저점이 첫 번째 저점보다 높다. 이 다이버전스는 상승세 지속을 의미한다.
확장 약세 다이버전스는 지표 데이터를 기반으로 식별된다.
MACD는 더 낮은 고점을 그린다.
이는 가격이 계속 하락하여 숏 포지션에 진입할 수 있음을 의미한다.
위의 EURUSD 차트는 하락세가 계속되고 있음을 시사하는 확장된 약세 다이버전스 MACD를 보여준다.
약간의 편차가 있을 수 있지만 최고점은 첫 번째 고점과 두 번째 고점 거의 동일하다.
신호는 확장 다이버전스의 전형적인 특징인 횡보 추세로 나타난다.
다이버전스를 가지고 거래할 때 흔히 하는 실수
초보자 트레이더는 종종 인터넷에서 다이버전스에 대한 잘못된 정보를 접한다. 아래에서 나는 다이버전스를 가지고 거래할 때 가장 흔한 실수에 대해 논의할 것이다
- 많은 거래에서 작성자가 다이버전스를 잘못 식별하는 것을 발견했다.
- 그들은 지표가 위로 움직이면 지표 봉우리를 가로질러 그린 선이 실제 고점을 보여주고 있음을 시사한다.
- 이를 기반으로 가격 차트의 최고점을 선과 연결한다.
- 마찬가지로 하락 추세의 경우 지표 고점이 0선 아래에 있으면 차트의 저가를 연결한다.
- 즉, 지표가 감소를 나타내면 저점을 연결해야 한다고 생각한다.
- 증가를 나타내면 최고점을 연결한다.
- 기억하다! 다이버전스를 거래할 때는 항상 가격 차트부터 시작해야 한다.
- 첫째, 차트에서 가격 극단, 이상적으로 이중 상단 또는 이중 하단을 찾는다.
- 다음으로 지표 데이터를 탐색하여 다이버전스를 찾는다.
- 두 번째로 흔한 오류는 트레이더가 지표 막대의 인접한 피크를 연결하여 다이버전스를 식별하는 경우이다.
- 그러나 이러한 피크가 동일한 추세 내에서 발생하는지 여부는 모니터링하지 않는다.
- 중요한 것! 실제 다이버전스를 파악하려면 동일한 추세 내에서 가격 극단만 비교해야 한다.
- 트레이더가 지표 차트에 상향 기울기가 있고 가격 차트에 하향 기울기가 있다고 생각할 때 잘못된 다이버전스의 또 다른 예이다.
- 이것이 수렴이다. 실수다!기억하다!
- 다이버전스는 가격과 지표의 고점 또는 저점의 다이버전스/수렴에 의해 결정되며, 그 라인의 방향이 아니다.
- 많은 트레이더들은 고점과 지표 저가의 다이버전스를 분석할 때도 실수를 한다.
- 다이버전스를 발견하면 지표 고점과 가격 고가가 동시에 발생하는지 확인하면 된다.
- 서로 다른 시간에 발생하는 극단적인 가격을 분석해서는 안 된다!
- 초기 징후인 다이버전스는 상당히 많은 잘못된 신호를 특징으로 한다.
- 다이버전스에 따라 거래하는 것은 큰 실수이다!
- 가격 변동에 따른 다이버전스를 고려하지 않으면 된다.
- 그들은 거짓된 것이 틀림없었다.
- 과거 다이버전스로 거래해서는 안 된다.
- 또 다른 일반적인 실수는 다이버전스가 반전 신호일 뿐이라고 생각하는 것이다.
- 다이버전스 유형에 따라 추세 반전과 지속을 모두 나타낼 수 있다.
이 기사를 처음부터 읽었다면 이미 발산 신호를 발견할 수 있다.
지금 바로 거래 터미널을 열고 다이버전스를 직접 찾아본다.
어떤 유형의 다이버전스를 찾았습니까?
그것은 무엇을 나타냅니까?
그런 다음 실수 목록으로 돌아가서 실수를 피하면 된다.
연습은 이론을 기억하는 가장 좋은 방법이다
다이버전스와 확인
다이버전스는 가격 차트와 지표가 반대 방향으로 가고 있다는 것을 의미한다는 점을 강조해야 합니다.
다이버전스는 유형에 따라 추세 반전 또는 추세 지속을 나타낼 수 있습니다.
다이버전스의 주요 특징은 선행 신호라는 것입니다.
이에 대한 확인은 해당 시장 움직임과 함께 사후에 얻을 수 있습니다.
일반적으로 가격 움직임의 진실을 확인하는 모든 지표 신호, 가격 행동, 차트, 파형 또는 선도적인 발산 신호는 확인으로 간주될 수 있습니다.
다이버전스와 반전
거래의 반전은 가격 움직임의 방향이 바뀌는 것을 의미합니다. 기술적 분석에서는 트레이더가 새로운 추세에서 이익을 얻을 수 있으므로 반전이 중요합니다. 지표가 시장 정서의 변화를 나타내는 경우 분기 후 반전이 발생할 수 있습니다. 또한 주요 수준에 도달한 후 또는 가격이 추세선을 넘어설 때 반전이 발생할 수 있습니다.
다이버전스는 주요 신호이며 확인 및 반전은 현재 시장 상태를 반영한다는 점을 강조해야 합니다.
거래 다이버전스 신호
이론을 공부했다. 이제 다양한 금융 시장에서 실질적인 거래 다이버전스 신호를 살펴보겠다.
일반 약세 다이버전스
추세의 예상 끝에서 규칙적인 약세 다이버전스가 형성된다.
트레이더는 추세가 지치는 것과 같은 상황을 종종 설명한다.
가격 차트가 상승중일 때
- 가격 고점을 연결한 추세선을 연결하고
- 해당 위치의 지표의 고점 연결한 추세선을 확인 한다.
약세 다이버전스가 확인 되면
- 저점을 연결한 채널 하단을 이탈하는 지점을 매도 시점으로 검토 한다.
위의 차트는 약세 다이버전스를 보여준다.
파란색 선으로 표시되어 있다.
따라서 추세가 곧 반전되어야 하지만 확인 신호가 있어야 한다.
진입점을 정의하기 위해 추세선(진한 녹색 선)이 깨졌을 때 신호를 사용한다.
반전 막대가 추세 아래로 닫히면 매도 거래에 들어간다.
진입점을 파란선으로 표시했다. ?????
우리는 손절매를 다음 지역 최고점(빨간색 선)보다 약간 높게 설정했다.
이익을 고정하기 위해 손절매(녹색선)의 두 배인 이익실현을 사용한다.
가격은 내려가고 우리는 이익을 얻는다.
일반 강세 다이버전스
일반 강세 다이버전스는 완벽한 반전 신호이다.
약세 다이버전스와 마찬가지로 추세선 돌파를 진입 신호로 사용해야 한다.
위의 차트는 완벽한 강세 다이버전스 신호를 보여준다.
가격은 약세 추세이다.
얼마 후, 두 개의 연속적인 일반 강세 다이버전스가 발생한다.
나는 2개를 각각 다른 색으로 표시했다.
이 현상은 나중에 설명하겠다.
이제 우리는 이 사실을 고려해야 한다.
이제 우리는 그것을 강한 반전 신호로 간주한다.
추세선을 사용하여 진입점을 자세히 설명할 때 올바르게 그릴 수 있어야 한다.
이 예에서 하락 추세선은 추세 첫 번째 고점에서 마지막 고점까지 시작된다. (빨간색 선)
이전 하락 다이버전스에서는 접근 방식이 동일했지만 추세선은 저점을 가로질러 그려졌다.
우리의 예로 돌아가 보자.
첫 번째 막대가 추세선 위에서 돌파 시 매수 시점 입력한다.
차트에 파란색 수평 라인으로 표시했다.
이전 예에서와 같이 마지막 최저점보다 약간 낮은 손절매를 설정했다. 실현 이익은 stop loss의 두 배이다.
손절매보다 두 배의 이익을 얻는 것이 항상 효율적인 것은 아니라는 점에 유의해야 한다.
우리의 경우 수익성 있는 거래를 한 달 동안 기다려야 한다.
다이버전스 신호와 다른 지표 및 거래 전략의 조합에 따라 거래를 종료할 수 있다.
이에 대해서는 잠시 후에 자세히 다루겠다.
확장된 약세 다이버전스
앞의 두 다이버전스 유형과 달리 이 신호는 추세 지속을 의미한다.
반전 실패 후 확장된 약세 다이버전스를 사용하여 추세에 진입할 수 있다.
히든 확장 약세 다이버전스 ??
일반적인 다이버전스는
약세장에서는 저점이 낮아지고 있는 데, 지표의 저점이 상승하면, 매수세가 강해지고 있다는 예상
강세장에서는 고점이 높아지고 있는 데, 지표의 고점이 하락하면 매수세가 약해지고 있다고 예상
히든 다이버전스는
약세장에서는 고점이 낮아지고 있는 데, 지표의 고점이 상승하면, 매도세가 강해지고 있다는 예상
강세장에서는 저점이 높아지고 있는 데, 지표의 저점이 하락하면, 매도세가 약해지고 있다고 예상
위의 차트는 확장된 다이버전스의 일반적인 경우를 보여준다.
확장된 약세 다이버전스가 있다.
가격 최고점은 낮아지고 있는데 지표는 더 높은 최고점을 기록(파란색 선으로 표시).
이 신호는 잘못된 추세 반전이 뒤따라야 한다.
진입점을 결정하기 위해 이동 평균 MACD, 즉 제로 수준 하락을 깨는 것을 사용한다.
일반적으로 MACD 이동 평균이 플러스 영역에 진입하면 추세 반전 신호로 간주된다.
그러나 히든 약세 다이버전스를 고려할 때 추세 반전 실패가 예상된다.
따라서 지표가 마이너스 영역으로 되돌아갈 때 우리는 공매도 거래를 시작한다.
stop losss는 형성된 수렴의 첫 번째 고점(빨간색 선)보다 약간 높게 설정된다.
위 차트에서 손절매보다 2배 더 많은 이익실현이 가격에 영향을 받고 이익으로 거래를 종료한다는 것이 분명한다
확장된 강세 다이버전스
이 신호는 이전 신호를 반영한다. 또한 이번에는 추세가 계속 될 것이라고 제안한다.
위의 차트에서 상승 추세 가격 차트는 저점이 상승하고, 지표 MACD 히스토그램이 저점 하락 형성
반면 이 분명하다.
나는 빨간색 선으로 확장된 강세 다이버전스를 표시했다.
이때 그 옆 가격 고점이 상승하고, 지표 고점은 하락하는 일반 약세 다이버전스가 같이 발생한다.
히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 같이 발생하는 히든 다이버전스가 우선이지만,
차트는 100%가 없으므로, 손실 전략을 반드시 세우고 진행을 하여야 한다.
이전의 경우와 마찬가지로 추세의 잘못된 반전이 예상된다.
MACD 이동 평균(신호선과 혼동하면 안된다!)은 잠시 0 레벨 아래로 떨어졌다가 되돌아간다.
매수 신호이다!
가격 차트에서 빨간색 화살표로 표시했다.
우리는 이전 거래의 경우와 같이 손절매를 설정한다.
다만 저가 이하일 뿐이다. 정지 손실의 두 배 거리인 목표에 곧 도달한다.
거짓 발산 신호
다이버전스 신호를 거래할 때 매우 흔한 상황이다.
발산의 잘못된 신호는 선의 수렴 또는 발산으로 인해 예상대로 추세 지속 또는 반전이 발생하지 않는 경우이다.
세 가지 방법으로 실수의 위험을 줄일 수 있다.
- 자금 관리 규칙을 따르면 된다.
- 항상 각 거래에서 손절매를 설정하면 된다.
- 신호를 필터링한다(보조 표시기 사용).
세 번째 요점을 더 자세히 살펴보겠다.
잘못된 신호를 걸러내기 위해 추가 기술 도구, 가격 조치 패턴, 그래픽 차트 패턴을 사용할 수 있다.
볼린저 밴드를 사용하여 잘못된 신호를 필터링하는 방법을 연구해 보겠다.
위의 그림은 가격 차트와 MACD 히스토그램 간의 잘못된 다이버전스의 예를 보여준다.
다이버전스 신호에 따라 가격이 하락하기 시작하고 MACD도 하락한다.
그러나 가격이 볼린저 밴드 하단선을 이탈하지 않고 밴드폭이 축소 되면서 squeeze 로 진행중이다.
이는 가격이 하락추세가 아니라 squeeze 가능성이 있음을 의미한다.
볼린저 밴드는 빨간색 원 영역에서 squeeze 후 밴드 확장되면서 밴드 상단으로 이동한다.
하락 반전 신호를 취소한다.
볼린저 밴드 지료를 이용하여 잘못된 신호를 필터링하기 위해 다른 추세 표시기를 사용할 수 있다.
추세 표시기에 의해 전달되는 추가 신호는 다이버전스 신호보다 더 강력한다.
다이버전스를 거래할 때 조기 진입을 피하는 방법
- 가격 차트에서 추세선 또는 채널을 작도하여 현재 진행 중인 추세 방향을 정의한다.
- 다이버전스를 찾기 위해 두 개의 연속된 고점/저점을 찾으면 된다.
- MACD 히스토그램을 가격 차트에 첨부하고 차트의 가격 극단에 해당하는 지표의 고점/저점을 정의한다.
- 지표와 자산 가격 사이의 다이버전스를 찾으면 신호 방향을 정의하면 된다.
- 다음으로 진입점을 결정한다. 나는 거래에 진입하기 위해 추세선 너머로 마감되는 막대에 기반을 둘 것을 제안한다.
- 기본 다이버전스 전략은 최고/최저 최저에서 거리를 두고 손절매를 설정하는 것을 제안한다.
- 기본 시나리오는 손절매의 두 배 거리에서 이익실현을 설정하는 것을 의미한다.
이것은 초보자들에게 꽤 좋은 지침이 될 수 있는 기본 전략이다.
트레이딩 다이버전스에서 자신을 시험해 본다.
몇 번의 클릭으로 등록하지 않고도 터미널에 들어가서 차이점을 찾아내고 거래 전략을 세운다.
다이버전스를 거래하는 동안 손절매 및 이익 실현
어떤 거래 방법을 사용하든 항상 손절매를 적용하고 이익을 취해야 한다.
하루 24시간 거래 차트를 모니터링할 수 없다.
적시에 이 두 가지 도구만 보증금을 절약하고 수익을 고정하는 데 도움이 된다.
거래 다이버전스가 신호를 보내면 약세 추세의 경우 최고점 이상으로,
강세 추세의 경우 최저치 미만으로 손절매를 설정한다.
위의 그림은 빨간색 선으로 표시된 합리적인 손절매의 예를 보여준다.
약세 다이버전스이므로 손절매는 로컬 고점보다 약간 높게 설정된다.
역 다이버전스의 경우 다이버전스 패턴 내에 있는 현지 가격 극단 이상으로 손절매를 설정한다.
트레이딩 다이버전스는 추세를 따를 것을 제안한다.
따라서 반전 신호에 따라 거래를 종료할 수 있다.
나는 초보자 트레이더에게 스톱로스보다 두 배 긴 거리에서 이익실현을 설정하는 것이 좋다.
이것은 간단하고 성공적인 거래 전략이다.
다이버전스 지표
거래자는 거래에서 오실레이터 다이버전스를 가장 자주 사용한다.
최고의 다이버전스 지표 mt4는 MACD, RSI, 스토캐스틱, OA이다.
그들은 사용하기 쉽고 간단하지만 매우 정확한 거래 신호를 제공한다.
스토캐스틱 오실레이터 거래 외환에 대한 자세한 내용은 스토캐스틱 오실레이터: 외환 거래에서 지표 사용 가이드를 참조하면 된다.
다른 인기 있는 다이버전스 지표는 다음과 같다.
- 차이킨 발진기;
- 디마커;
- 추진력;
- 볼륨 오실레이터.
왜 이러한 지표인가?
위에 제공된 각 다이버전스 지표는 고유하며 특정 금융 시장에 적합한 고유한 기능과 정확도를 가지고 있다.
나는 당신이 위의 목록에 자신을 제한해서는 안된다고 생각한다.
발산 원칙은 모든 기술적 지표와 함께 작동한다.
따라서 가장 적합한 발진기를 사용할 수 있다.
MACD 다이버전스
이전 예에서 저는 이미 MACD 다이버전스 지표를 사용했다.
MACD는 이동 평균 수렴 발산을 나타낸다.
MACD 지표는 세 가지 요소로 구성된다.
- MACD 라인(기본 라인)은 느린 지수 이동 평균(EMA)과 빠른 EMA 간의 차이를 나타낸다. 추세 방향을 표시한다.
- MACD 신호 라인 - MACD 라인의 EMA.
- MACD 히스토그램은 기본 라인과 신호 라인 간의 차이(추세 강도)를 정의한다.
발산을 알아보기 위해 위에서 설명한 대로 히스토그램을 사용할 수 있다.
또는 기본 MACD 라인을 사용할 수 있다.
두 번째 방법은 아래에서 설명하겠다.
위 차트의 대각선은 MACD 강세 다이버전스를 강조한다.
신호선이 아닌 MACD선(차트의 파란색 선)의 극단점에 따라 강세 및 약세 다이버전스 MACD를 정의한다.
진입점을 파란색 레벨로 표시했다.
RSI 다이버전스
RSI 지표 상대 강도 지수는 진입 및 퇴장 신호로 과매수 또는 과매도 영역을 식별한다.
또 다른 강력한 거래 신호는 RSI 다이버전스 지표이다.
이전 예에서와 같이 약세 및 강세 다이버전스 RSI가 있을 수 있다.
파란색 선은 최고가와 RSI 최고 사이의 다이버전스를 표시한다.
따라서 약세 다이버전스 RSI가 있다.
RSI 선이 과매수 영역(차트의 파란색 수평선)을 벗어날 때 거래에 들어간다.
RSI 과매도 신호가 전송되면 거래를 종료한다.
위의 차트에서 녹색 원으로 포인트를 표시했다.
RSI 지표에 대해 자세히 알아보려면 상대 강도 지수 – RSI 지표에 대한 글을 읽어야 한다.
스토캐스틱 히든 다이버전스 지표
스토캐스틱은 다이버전스 거래에 사용되는 또 다른 인기 있는 오실레이터이다.
종종 서로 상호 작용하는 두 개의 라인으로 구성된다.
RSI와 마찬가지로 확률적 다이버전스 지표는 시장의 과매수 또는 과매도 상태를 파악한다.
확률적 외환 거래 전략 다이버전스는 가격 막대와 주요 지표 라인 사이의 수렴과 다이버전스를 발견하는 것을 제안한다.
파란색 대각선은 일반적인 약세 다이버전스를 나타낸다.
표시선이 과매수 영역을 벗어나면 추가 진입 신호가 전달된다.
진입 레벨은 파란색 수평선으로 표시된다.
%K 및 %D 확률론이 만난 후 지표가 과매도 영역에 들어갈 때 이익(녹색 선)을 취한다.
이 신호는 위의 차트에서 녹색 원으로 표시된다.
숨겨진 확률적 발진기 발산은 MACD 및 RSI의 경우와 동일한 규칙에 따라 결정된다.
위의 차트는 강세 다이버전스 확률론의 예를 보여준다.
MACD와 동일한 규칙이 작동하는 것을 볼 수 있다.
지표의 두 번째 저점은 상승 추세에서 첫 번째 저점보다 낮다.
나는 확인하는 녹색 막대가 두 번째 상단에서 스토캐스틱의 교차점 직후에 닫힐 때 거래를 시작한다.
나는 다이버전스의 최저 저점 아래로 손절매를 설정했다.
나는 과매수 영역의 2차 재검토에서 확률론에 따라 차익을 얻는다.
가격이 추세선을 돌파할 때 매수 거래를 종료하거나 손절매의 두 배 거리에서 이익 실현을 설정할 수도 있다.
중요한 것!
스토캐스틱 오실레이터는 기술적 분석에 매우 유용한 도구이다.
스토캐스틱 거래에 대한 자세한 가이드는 스토캐스틱 오실레이터에 대한 기사에 있다.
AWESOME OSCILLATOR 다이버전스
위에서 다룬 오실레이터와 달리AWESOME OSCILLATOR 다이버전스 인디케이터는 곡선이 아닌 히스토그램처럼 보이다.
굉장한 오실레이터의 거래 전략은 MACD 히스토그램의 전략과 유사하다.
위 차트는 약세 다이버전스에 따라 입력된 EURUSD 매도 거래를 보여준다.
다음으로, 매도 거래는 이익과 함께 종료되고 정기적인 강세 다이버전스가 나타난 후 매수가 입력된다.
숏과 롱의 엔트리 레벨은 파란색 수평선으로 표시된다.
진입점에서 AWESOME OSCILLATOR는 0선을 돌파한다.
항목을 녹색 원으로 표시했다.
AO의 중요한 것 기능은 표시기가 0 레벨을 넘을 때 신호가 전송된다는 것이다.
AO가 0선을 돌파하면 로컬 또는 글로벌 추세가 반전되어야 한다.
따라서 가격 극단이 이러한 교차로 분리되면 동일한 신호 패턴을 가질 수 없다.
이러한 오류를 방지하려면 더 긴 시간 프레임에서 동일한 다이버전스를 확인해야 한다.
신호가 깨지지 않으면 거래에 사용할 수 있다.
볼린저 밴드 다이버전스 지표
나는 이미 볼린저 밴드가 발산 신호와 잘 결합되어 있다고 언급했다.
볼린저 밴드는 추세 지표이므로 다이버전스를 정의하려면 오실레이터가 필요한다.
MACD를 예로 들겠다.
볼린저 밴드 지표에 대해 아직 익숙하지 않은 경우 볼린저 밴드 지표를 읽어보시기 바란다.
이중 볼린저 밴드 거래 전략에 대해 설명한다.
요컨대, 두 개의 볼린저 밴드 지표를 가격 차트에 첨부하는 것을 제안한다.
하나의 지표는 계수 1이다. 다른 하나는 계수 2이다.
마지막으로 차트는 중앙 녹색 밴드가 중립 영역이고
위쪽 및 아래쪽 빨간색 밴드가 구매자 및 판매자 영역인 세 개의 영역으로 나눈다.
이중 볼린저 밴드 다이버전스의 일반적인 전략은
반전이 상승 추세를 따르고 가격이 하단 빨간색 밴드에 진입하면 약세 추세가 시작되어야 함을 시사한다.
반대 상황에서 가격이 상단 빨간색 밴드에 진입하면 강세 추세가 시작되어야 한다.
위의 차트에서 전략이 잘못된 신호도 전달한다는 것이 분명하다.
따라서 여기에서의 발산은 좋은 필터이다.
5월 초 EURUSD 쌍은 상단 레드존에 진입하여 돌파한다.
그러나 MACD는 더 낮은 고점을 그린다.
이것은 규칙적인 발산의 예이다.
게다가 가격이 MACD와 MACD 히스토그램에서도 분기되어 추가 확인이 된다.
신호 이동 평균 수렴 발산 macd와 같은 것을 발견하면 추세가 곧 반전되어야 한다.
짧은 항목을 확인하기 위해 가격이 낮은 빨간색 밴드에 들어갈 때까지 기다릴 필요가 없다.
캔들이 녹색 영역에서 닫히고
MACD 이동 평균이 히스토그램이 음수 영역으로 이동하는 동안 추세에 더 일찍 진입한다.
우리는 가장 최근의 지역 최고가보다 약간 높은 손절매를 설정했다.
추세 반전의 반대 다이버전스 신호가 있을 때 거래를 종료해야 한다.
차트에서 신호가 1월에 전달되었음을 알 수 있다.
우리는 짧은 거래를 종료하고 긴 거래를 입력한다.
따라서 MACD와 볼린저 밴드의 조합이 완벽한 거래 전략을 구성한다는 것을 알 수 있다.
또한 MACD의 특수 설계로 인해 표시기는 히스토그램과 이동 평균을 사용하여 발산 신호를 제공한다.
차트에서 이중 발산 검사로 인해 잘못된 신호를 피할 수 있음을 알 수 있다.
MACD 히스토그램은 강세 다이버전스를 보여주지만
이동 평균은 이 신호를 확인하지 않으므로 신호는 거짓이다.
OBV (On Balance Volume)
OBV는 거래량 지표를 나타냅니다.
거래량이 가격 움직임의 결정 요인이라는 생각에 기반합니다.
OBV는 거래량의 변화를 측정하여 이전 값에서 더하거나 뺍니다.
가격이 전일보다 높게 마감되면 거래량은 이전 값에 추가됩니다.
가격이 전일보다 낮게 마감되면 차감됩니다.
따라서 OBV 지표는 시장에서 황소와 곰의 상대적인 힘을 보여줍니다.
가격 움직임의 방향과 OBV가 다른 경우 차트의 다이버전스가 발생할 수 있습니다.
가격이 상승하고 OBV가 하락하면 가까운 장래에 가격이 하락할 가능성이 있음을 나타낼 수 있습니다.
가격이 하락하고 OBV가 상승하는 경우 , 가격이 곧 나타날 것입니다.
최고의 다이버전스 트레이딩 전략
예를 들어 MACD와 볼린저 밴드의 조합을 사용하여 추세선과 기타 오실레이터를 사용하여 발산 신호를 필터링할 수 있음을 알 수 있다.
MACD 외에도 우리는 이미 스토캐스틱, AO 및 RSI를 탐색했다.
이 표시기는 발산 신호를 처리하는 데 효과적이다.
그러나 아마도 그들은 함께 더 잘 작동할 것이다!
나는 종합적인 다이버전스 데이 트레이딩 전략을 짜고 실제로 테스트할 것을 제안한다.
나는 다이버전스 전략이 너무 복잡한 것을 원하지 않으므로 다음 도구를 사용할 것이다.
- 스토캐스틱 – 21, 7, 7, EMA가 평활화됨
- RSI - 기간 14
- 더블 볼린저 밴드
스토캐스틱 및 RSI는 다이버전스를 확인하는 것 외에도 과매수 및 과매도 조건을 나타낸다.
스토캐스틱의 경우 여기에서 일일 시간대에 대한 권장 설정을 가져왔다.
상대 강도 지수에 대한 기본 설정을 사용했다.
볼린저 밴드는 추세 지표 역할을 한다.
손절매는 고점보다 약간 높거나 저점보다 약간 낮게 설정된다.
지표가 과매수/과매도 영역에 들어갈 때 이익을 얻는다.
MACD로 거래한 것과 같은 상황에서 다이버전스 거래 전략을 테스트해 보겠다.
- 가격과 스토캐스틱 사이에는 분명한 다이버전스가 있다.
- 가격은 이제 이동 평균보다 높은 볼린저 밴드 상단에 있으므로 추세는 강세이다.
- 이 신호를 기반으로 규칙적인 약세 다이버전스가 있다.
- 가격은 상위 볼린저 밴드를 깨고 녹색 영역으로 돌아간다.
- RSI가 과매수 영역에 닿아 다시 하락한다.
- 이 신호는 추세 반전을 확인하므로 진입점을 자세히 설명한다.
- 스토캐스틱이 %K선과 %D선(차트의 파란색 원)의 약세 교차점을 보여줄 때 다음 막대에서 공매도에 진입한다.
4. 스토캐스틱은 과매도 영역으로 올라간다.
- RSI는 균형 영역에 있다.
- 과매도 상태를 확인하지 않는다.
- 따라서 잘못된 반전 또는 통합이 예상될 수 있지만 추세 반전은 예상할 수 없다
- (파란색 원으로 표시). 우리는 짧은 열린 상태를 유지한다.
5. 결국 강세 조정이 있다.
- 차이가 없다.
- 오실레이터는 균형 영역에 있다.
- 우리는 쇼트를 유지한다.
6. 10월 말에 두 오실레이터 모두 과매도 영역에 진입했다.
- 가격이 롤백되고 녹색 영역에서 첫 번째 막대가 닫히면 공매도를 종료하고 이익을 얻는다.
결과적으로 반전 신호가 거짓으로 판명되어 가격이 계속 하락하고 있다.
그러나 진입 신호가 없다.
다음으로 규칙적인 양의 다이버전스가 있으므로 롱을 입력한다.
과매수 구역에 따른 거래를 종료하라는 신호는 6월에만 나타난다(녹색 원).
이러한 쉬운 테스트의 결과로 이 분기 전략이 완전히 정확하다는 결론을 내릴 수 있다.
그러나 조기 종료로 인해 나머지 강력한 움직임을 놓칠 수 있다.
사실, 각 가격 움직임을 포착하려고 시도하는 것은 의미가 없다.
거래 전략이 큰 손실 없이 안정적인 수익성을 제공한다면 이미 사용할 수 있다.
다이버전스 데이 거래 전략을 개발하려면 이 알고리즘을 사용해 본다.
LiteFinance 터미널에 등록할 필요와 위험 없이 다이버전스 전략을 직접 테스트하면 된다.
예를 들어 AO와 같은 다른 오실레이터를 설정하고 사용할 수 있다.
발산 축적 원리
AO 또는 MACD와 같은 지표로 작업할 때 다이버전스 신호를 보낸 후 지표가 제대로 작동하지 않지만 반대로 0을 넘지 않으면서 하나 더 높거나 낮은 값을 형성한다는 것을 두 번 이상 눈치채셨을 것이다.
그리고 우리는 두 개의 봉우리가 아니라 세 개 이상의 봉우리를 본다.
가장 일반적인 의견은 증언의 오류일 뿐이며 손절매로 포지션을 청산하는 것 외에는 선택의 여지가 없다는 것이다.
그러나 시장 상황의 추가 전개를 살펴보면 신호가 취소되지 않고 단순히 다른 시간 및 시장 상황으로 전송되는 것을 볼 수 있다.
즉, 신호가 누적되어 이중 또는 삼중 신호가 나타난다.
왜 그런 일이 발생하는가?
이것은 쉽다.
우리는 현재 추세 전체가 아니라 부분적으로만 다이버전스를 추정한다.
즉, 초기 신호는 글로벌 범위 내에서 로컬 추세 변화를 의미한다. 이러한 국부적인 추세 변화를 수정이라고 한다. 따라서 지표는 조정이 형성되기 시작하는 순간에 다이버전스가 존재함을 보여주고 조정 후 주요 추세가 계속되자 지표는 빠르게 실수를 깨닫고 글로벌 추세를 바꾸지 않고 가격을 추종하기 시작했다( 0 라인을 넘지 않음). 이 추세가 끝나면 표시기가 다시 다이버전스 신호를 제공한다. 이 신호는 이전 신호 안에 있는 것처럼 현재 위치한다. 이제 이것은 하나의 신호이다. 이는 글로벌 추세가 바뀔 때까지 계속될 수 있다.
위의 차트는 우리의 거래를 보여준다.
반전 신호 이전에 MACD 히스토그램(원으로 표시됨)에 다이버전스가 있음을 알 수 있다.
MACD 이동 평균이 이 신호를 확인하지 않는다는 점을 말씀드리고 싶다.
그러나 이러한 다중 수렴 발산은 발산이 해결될 총 기회를 증가시킬 뿐이다.
##
##
######################################################################################33
아래 내용을 공부하면서 참고 하였습니다.
참고 이미지는 아래 사이트에서 가져와서 사용하였다.
차트를 찾아보면서 가능하면 찾아본 차트 이미지로 대체 할 생각이지만...
내용이 많아서 그렇게 할수 있을 지 모르겠다.. ㅠ
https://www.litefinance.org/ko/blog/for-professionals/oehwan-ui-daibeojeonseulan-mueos-inga/
##
'금융 > 주식-차트' 카테고리의 다른 글
| [시황 24/09/01] 거래소 (시간/일/주/월봉 비교) (0) | 2024.09.01 |
|---|---|
| [시황 24/08/29] (1) | 2024.08.29 |
| 주식 예수금 (0) | 2024.08.15 |
| [인도증시] 자본이득세 인상 충격 소화하며 낙폭 축소(24/07/24) (0) | 2024.07.24 |
| [시황]코스닥 차트 분석 (24/07/24) (6) | 2024.07.24 |
