[ETF분석] 2024/05/14

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다.

절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

• 퇴직연금으로 ETF 상품 매매하는 경우퇴직연금 계좌의 해지, 타 금융기관으로의 계약이전, 연금전환 등의 거래가 제한됩니다.
• ETF 상품 및 ETF 대기자금을 보유하고 있는 경우 보유중인 ETF 상품의 전부매도 및 ETF 대기자금의 전부이체(출금)처리를 완료하신 이후 거래가 가능합니다.
•  ETF 상품은 운용 결과에 따라 원금의 일부 또는 전부 손실이 발생할 수 있으며, 투자로 인한 손실은 투자자 본인에게 귀속됩니다.

 

개별 종목을 매수 하는 것 보다 대표 ETF 를 선택하는 것이 더 효율적일수 있을 것 같다.

 

 

 

TIGER 화장품

• 23년 2월 하락 추세 횡보
• 23년 8월 1차 상승후 하락하여 횡보 진행
• 24년 3월 빠른 상승 진행중
• 당분간 상승 추세 유지 예상 됨

 

 

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
기준가격	상승7.94	상승20.70	상승32.26	상승30.93	상승39.12	하락-50.91
기초지수	상승7.95	상승20.70	상승32.29	상승30.19	상승38.38	하락-52.41
기초지수대비	하락-0.01	0	하락-0.03	상승0.74	상승0.74	상승1.50
대표지수	상승2.04	상승1.02	상승3.81	상승14.75	상승14.64	상승54.46

 

총보수

연 0.5% (운용: 0.439%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)

 

금융투자협회에서 확인한 펀드보수 비용과는 조금 차이가 난다.

설정일	보수율(%)						기타 비용 (B)	TER (A+B)	판매수수료(%) (C)		매매·중개 수수료율(D)
	운용	판매	수탁	사무 관리	합계 (A)	유사유형 평균보수율			선취	후취
2015/10/06	0.439	0.001	0.030	0.030	0.500	0.647	0.05	0.55	0.000	0.000	0.0724

 

자산 구성

NO	구성종목 TOP10	비율
1	에이피알	11.86%
2	아모레퍼시픽	10.40%
3	코스맥스	10.06%
4	아모레G	10.01%
5	LG생활건강	9.85%
6	파마리서치	8.65%
7	한국콜마	8.50%
8	브이티	5.60%
9	아이패밀리에스씨	3.44%
10	코스메카코리아	3.11%

 

 

 

HANARO Fn조선해운

• 최대 수주 실적을 기록하며 힘차게 나아가고 있는 조선해운 15종목에 투자하는 ETF
• 23년 8월 고점에서 하락후 
• 23년 11월 저점에서 횡보중이나 상승 추세 유지
• 24년 4월 급 상승 중
• 당분간 상승 추세 유지 할것 같음

 

운용보수	연 0.36%
지정참가보수	연 0.05%
신탁보수	연 0.02%
일반사무관리보수	연 0.02%
총보수	연 0.45%

 

금융투자협회에서 확인한 펀드보수 비용과는 조금 차이가 난다.

설정일	보수율(%)						기타 비용 (B)	TER (A+B)	판매수수료(%) (C)		매매·중개 수수료율(D)
	운용	판매	수탁	사무 관리	합계 (A)	유사유형 평균보수율			선취	후취
2022/09/14	0.360	0.050	0.020	0.020	0.450	0.647	0.06	0.51	0.000	0.000	0.0127

 

 

자산구성내역 - 해운 관련 빵빵한 회사는 다 들어가 있다

번호	종목코드	종목명	비중(%)
1	10140	삼성중공업	17.38
2	42660	한화오션	16.20
3	9540	HD한국조선해양	15.61
4	11200	HMM	13.58
5	329180	HD현대중공업	12.08
6	10620	HD현대미포	10.54
7	28670	팬오션	6.59
8	82740	한화엔진	3.69
9	5880	대한해운	1.94
10	71970	STX중공업	1.47
11	3280	흥아해운	0.41
12	10600	웰바이오텍	0.27
13		원화예금	0.25

 

 

KODEX S&P글로벌인프라(합성)

• 23년 2월 조금 상승후 하락 후 횡보 후
• 23년 9월 하락 후 우상향 상승 추세
• 24년 초 조정 후 빠른 회복 
• 당분간 상승 추세 유지 예상 

 

수수료

• 0.260% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.219%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

 

금융투자협회에서 확인한 펀드보수 비용과는 조금 차이가 난다.

설정일	보수율(%)						기타 비용 (B)	TER (A+B)	판매수수료(%) (C)		매매·중개 수수료율(D)
	운용	판매	수탁	사무 관리	합계 (A)	유사유형 평균보수율			선취	후취
2017/05/15	0.219	0.001	0.020	0.020	0.260	0.272	0.07	0.33	0.000	0.000	0.0005

 

 

• 수익

종목명	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후
NAV	6.29	14.42	20.57	7.65	36.6	40.53	12.09	59.97
기초지수	5.91	13.67	19.24	5.14	28.71	27.58	11.11	39.31
시장가격(종가)	5.73	14.51	21.25	6.87	35.89	40.58	11.26	58.65

 

• 구성종목 75개중 상위 10개

번호	종목명	지수 내 비중
1	Aena SA	5.06%
2	Enbridge Inc	4.98%
3	NextEra Energy Inc	4.92%
4	Transurban Group NPV	4.91%
5	Iberdrola SA	3.28%
6	Southern Co	3.28%
7	Getlink SE	3.04%
8	Duke Energy Corp	2.96%
9	Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. ADR	2.88%
10	Auckland Intl Airport Ltd	2.82%