TIGER ETF (2024/09/20)

 

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

2024/09/20 기준으로 TIGER ETF 정리

 

ETF명칭 : 미래에셋 TIGER 2차전지 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)

규모 : 363,953,975,115원

종목코드(단축코드) : 364980

거래단위 : 1주

최초상장일 : 2020-10-07

기초지수  도움말 : KRX 2차전지 TOP10

 

 

한국거래소가 발표하는 “KRX 2차전지 TOP10”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

한국거래소가 발표하는 “KRX 2차전지 TOP10”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다

환헤지를 실시하지 않습니다

1CU(50,000좌)

연 0.4% (운용: 0.359%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)

매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

 

[364980] TIGER 2차전지 TOP10  11.52%/1M

한국 2차전지 산업을 대표하는 10개 기업에 투자합니다.

• 구성종목

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	삼성SDI	24.85%
2	POSCO홀딩스	24.81%
3	LG에너지솔루션	24.19%
4	LG화학	7.25%
5	에코프로비엠	5.22%
6	에코프로	4.04%
7	SK이노베이션	3.60%
8	포스코퓨처엠	3.46%
9	SKC	1.20%
10	에코프로머티	1.19%

 

• 분배금

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024-04-30	2024-05-03	18	18
2023-04-28	2023-05-03	65	65
2022-04-29	2022-05-03	40	40
2021-04-30	2021-05-04	5	5

 

• 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
기준가격	0.34	11.52	-4.1	-22.27	-36.24	6.21
기초지수	0.47	11.81	-3.86	-22.05	-36.22	5.39
기초지수대비	-0.13	-0.29	-0.24	-0.22	-0.02	0.82
대표지수	-0.17	-6.08	-10.37	-3.93	1.32	8.17

 

 

ETF명칭 :미래에셋 TIGER 2차전지테마 증권상장지수투자신탁(주식)

규모 : 1,122,367,664,497원

종목코드(단축코드) : 305540

거래단위 : 1주

최초상장일 :2018-09-12

기초지수 도움말 : WISE 2차전지 테마 지수

 

 

운용목표, 운용방법, 환헤지 사항, 연금투자 가능여부, 설정단위 , 총보수 , 과세내용 , 분배금 지급 기준일 , 지정참가회사 , 유동성공급자 정보로 이루어진 테이블 표운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용

FnGuide가 발표하는 “WISE 2차전지 테마 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수 의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

FnGuide가 발표하는 “WISE 2차전지 테마 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다

환헤지를 실시 여부 X

1CU(50,000좌)

연 0.5% (운용: 0.439%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)

매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

 

(305540) TIGER 2차전지테마 - 11.04%/1M

전기차 ESS시장 급성장, 2차전지 시장이 뜬다.대한민국 2차전지 밸류체인에 분산투자합니다.

[364980] TIGER 2차전지 TOP10  11.52%/1M 과 비중이 다른 데.. 왜 비슷한 ETF 를 같은 증권사에서 만들었을 까?

• 기초지수 상이
• 보수 차이

• 구성종목

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	LG에너지솔루션	17.99%
2	삼성SDI	15.66%
3	POSCO홀딩스	15.62%
4	LG화학	13.73%
5	포스코퓨처엠	8.05%
6	에코프로비엠	7.03%
7	에코프로	4.82%
8	에코프로머티	3.62%
9	SK이노베이션	3.47%
10	SKC	1.55%

 

 

지급기준일	실제지급일	분배금액(원)	주당과세표준액(원)
2024-04-30	2024-05-03	47	0
2023-04-28	2023-05-03	70	33
2022-04-29	2022-05-03	10	9
2021-04-30	2021-05-04	5	5
2020-04-29	2020-05-06	35	35
2019-04-30	2019-05-03	50	50

• 수익률

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
기준가격	0.11	11.04	-9.92	-22.77	-33.96	109.87
기초지수	0.15	11.11	-10.25	-23	-34.23	102.89
기초지수대비	-0.04	-0.07	0.33	0.23	0.27	6.98
대표지수	-0.17	-6.08	-10.37	-3.93	1.32	17.42

 

 

ETF명칭 : 미래에셋 TIGER 200 중공업 증권상장지수투자신탁(주식)

규모 : 81,972,534,310원

종목코드(단축코드) : 139230

거래단위 : 1주

최초상장일 : 2011-04-06

기초지수 도움말 : KOSPI 200 중공업

한국거래소가 발표하는 KOSPI 200 중공업 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

완전복제 혹은 최적화 기법을 이용하여 지수를 구성하는 주식으로 포트폴리오 구성.

환헤지를 실시 여부 X

20,000좌

연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)

매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

(139230) TIGER 200 중공업
코스피200구성종목 중 중공업에 속하는 종목에 분산투자합니다.

 

 

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	HD한국조선해양	17.11%
2	두산에너빌리티	15.31%
3	삼성중공업	13.26%
4	HD현대일렉트릭	12.31%
5	HD현대중공업	8.19%
6	현대로템	7.57%
7	한화오션	5.19%
8	HD현대미포	4.53%
9	두산밥캣	4.33%
10	씨에스윈드	3.16%

 

2024-04-30	2024-05-03	21	21
2023-04-28	2023-05-03	5	5
2022-04-29	2022-05-03	20	20
2021-04-30	2021-05-04	5	5
2020-04-29	2020-05-06	25	12
2019-04-30	2019-05-03	20	0
2018-04-30	2018-05-03	20	0
2017-07-31	2017-08-02	50	0
2017-04-28	2017-05-04	10	0
2016-04-29	2016-05-03	20	0

 

기준가격	상승6.74	하락-0.19	상승8.71	상승30.76	상승31.86	하락-31.70
기초지수	상승6.78	하락-0.13	상승8.66	상승31.00	상승31.88	하락-40.96
기초지수대비	하락-0.04	하락-0.06	상승0.05	하락-0.24	하락-0.02	상승9.26
대표지수	하락-0.17	하락-6.08	하락-10.37	하락-3.93	상승1.32	상승21.72

 

 

ETF명칭 : 미래에셋 TIGER KRX 바이오 TOP10 증권상장지수투자신탁(주식)

규모 : 147,138,677,404원

종목코드(단축코드) : 364970

거래단위 : 1주

최초상장일 : 2020-10-07

기초지수 도움말 : KRX 바이오 TOP10지수

한국거래소가 발표하는 “KRX 바이오 TOP10 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다.

한국거래소가 발표하는 “KRX 바이오 TOP10 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다

환헤지를 실시하지 않습니다

1CU(50,000좌)

연 0.4% (운용: 0.359%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)

매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

 

(364970) TIGER 바이오TOP10
한국 바이오 산업을 대표하는 10개 기업에 투자합니다.

 

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	알테오젠	26.19%
2	삼성바이오로직스	25.46%
3	셀트리온	24.35%
4	HLB	8.58%
5	유한양행	6.50%
6	SK바이오팜	2.49%
7	한미약품	2.18%
8	삼천당제약	1.59%
9	SK바이오사이언스	1.22%
10	셀트리온제약	1.12%

 

2024-04-30	2024-05-03	14	0
2023-04-28	2023-05-03	15	0
2022-04-29	2022-05-03	5	0
2021-04-30	2021-05-04	5	0

기준가격	상승5.48	상승6.19	상승29.26	상승16.31	상승42.21	하락-22.12
기초지수	상승5.51	상승7.02	상승30.41	상승17.40	상승43.89	하락-20.51
기초지수대비	하락-0.03	하락-0.83	하락-1.15	하락-1.09	하락-1.68	하락-1.61
대표지수	하락-0.17	하락-6.08	하락-10.37	하락-3.93	상승1.32	상승8.17

 

ETF명칭 : 미래에셋TIGER코스닥150바이오테크증권상장지수투자신탁(주식)

규모 : 27,980,622,922원

종목코드(단축코드) : 261070

거래단위 : 1주

최초상장일 : 2016-12-15

기초지수 도움말 : 코스닥 150 헬스케어 지수

한국거래소가 발표하는 "코스닥150 헬스케어 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용

환헤지를 실시 여부 X

20,000

연 0.4% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.03%)

매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4%

 

(261070)TIGER 코스닥150 바이오테크
고령화시대, 커져가는 건강에 대한 관심. 코스닥 150 구성종목 중 생명기술에 속하는 종목에 분산투자합니다.

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	알테오젠	29.70%
2	HLB	14.89%
3	리가켐바이오	5.40%
4	삼천당제약	4.01%
5	휴젤	3.01%
6	셀트리온제약	2.81%
7	파마리서치	2.57%
8	오스코텍	2.53%
9	HLB생명과학	2.39%
10	에스티팜	2.36%

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