"주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, ""CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)""를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다."
"투자목적 달성을 위해서 주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. ""CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)""는 Nasdaq-100 포트폴리오를 보유하면서 ATM Nasdaq-100 콜옵션을 매도한 수익률이 합산되어 산출되는 Nasdaq-100 커버드콜 전략 지수입니다."
환헤지를 실시하지 않습니다
50,000
연 0.37% (운용: 0.329%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
종목명
비중(%)
나스닥100커버드콜 TRS 240910-01
28.2
나스닥100커버드콜 TRS 240912-01
25.37
나스닥100커버드콜 TRS 240905-03
14.03
나스닥100커버드콜 TRS 240905-02
5.54
나스닥100커버드콜 TRS 240910-02
5.29
Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF
3.57
나스닥100커버드콜 TRS 240920-01
2.35
나스닥100커버드콜 TRS 240920-02
1.34
원화예금
8.41
수익율
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
기준가격
상승0.10
상승1.77
상승0.05
상승4.39
상승18.61
상승30.06
기초지수
상승0.14
상승1.93
상승0.54
상승5.34
상승20.76
상승34.59
기초지수대비
하락-0.04
하락-0.16
하락-0.49
하락-0.95
하락-2.15
하락-4.53
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
상승10.49
상승38.39
상승63.73
분배금
지급기준일
실제지급일
분배금액(원)
주당과세표준액(원)
2024-08-30
2024-09-03
103
103
2024-07-31
2024-08-02
104
104
2024-06-28
2024-07-02
107
107
2024-05-31
2024-06-04
104
104
2024-04-30
2024-05-03
104
104
2024-03-29
2024-04-02
105
105
2024-02-29
2024-03-05
103
103
2024-01-31
2024-02-02
103
103
2023-12-28
2024-01-03
98
98
2023-11-30
2023-12-04
96
51
458760 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
“Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외(주식 및 주식 관련 파생상품)에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
환헤지를 실시하지 않습니다
50,000
연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
구성종목 TOP10
(비중순%)
1
Schwab US Dividend Equity ETF
5.67%
2
Home Depot Inc/The
4.10%
3
Verizon Communications Inc
4.06%
4
BlackRock Inc
4.02%
5
Cisco Systems Inc
4.01%
6
Texas Instruments Inc
3.87%
7
Pfizer Inc
3.85%
8
Lockheed Martin Corp
3.80%
9
Bristol-Myers Squibb Co
3.78%
10
Chevron Corp
3.77%
수익율
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
기준가격
하락-0.90
상승0.09
상승3.71
상승3.91
상승13.06
상승16.29
기초지수
하락-1.01
상승0.10
상승4.10
상승4.76
상승14.77
상승18.61
기초지수대비
상승0.11
하락-0.01
하락-0.39
하락-0.85
하락-1.71
하락-2.32
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
상승10.49
상승38.39
상승32.58
분배금
지급기준일
실제지급일
분배금액(원)
주당과세표준액(원)
2024-08-30
2024-09-03
94
94
2024-07-31
2024-08-02
98
98
2024-06-28
2024-07-02
95
95
2024-05-31
2024-06-04
95
95
2024-04-30
2024-05-03
90
90
2024-03-29
2024-04-02
88
88
2024-02-29
2024-03-05
88
88
2024-01-31
2024-02-02
88
88
2023-12-28
2024-01-03
90
90
2023-11-30
2023-12-04
90
0
474220 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜
운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
“Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다
이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. “Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call 지수(원화환산)” 는 나스닥에 상장된 미국의 대형 기술주 10종목에 투자하며 동시에 e-mini NASDAQ100 옵션을 활용하여 연간 옵션프리미엄 수익 10%를 목표로 하여 매월 옵션을 일부 매도하는 전략 지수 입니다.
환헤지를 실시하지않습니다.
50,000
연 0.5% (운용: 0.449%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 15일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
NO
종목
비중
1
Microsoft Corp
20.02%
2
Apple Inc
19.91%
3
NVIDIA Corp
18.32%
4
Amazon.com Inc
11.07%
5
Alphabet Inc
10.88%
6
Meta Platforms Inc
7.77%
7
Broadcom Inc
5.08%
8
Tesla Inc
4.42%
9
Advanced Micro Devices Inc
1.69%
10
Adobe Inc
1.42%
수익율
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년
기준가격
상승0.92
상승2.85
하락-2.27
[상승14.57]
-
상승28.88
기초지수
상승0.98
상승2.99
하락-1.78
상승15.60
-
상승30.77
기초지수대비
하락-0.06
하락-0.14
하락-0.49
하락-1.03
-
하락-1.89
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
상승10.49
하락
상승21.25
분배금
지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024-09-13
2024-09-20
95
95
2024-08-14
2024-08-19
97
97
2024-07-15
2024-07-17
110
110
2024-06-14
2024-06-18
102
102
2024-05-14
2024-05-17
94
94
2024-04-15
2024-04-17
93
93
2024-03-15
2024-03-19
92
92
2024-02-15
2024-02-19
92
92
476550 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)
운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수(KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도(30%), 해당 기초자산의 수익률과의 추적오차가 최소화된 ETF 포트폴리오를 매수하는(100%) 커버드콜 전략의 성과를 추종
환헤지를 실시합니다.
50,000
연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
NO
종목
비중
1
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
24.77%
2
SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
19.85%
3
PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund
15.40%
4
Vanguard Long-Term Treasury ETF
14.89%
5
Vanguard Extended Duration Treasury ETF
9.85%
6
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF
4.96%
7
TLT US 09/27/24 C99.5 EQUITY
0%
8
원화예금
10.27%
수익율
구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
기준가격
하락-1.42
하락-0.33
상승3.82
상승3.69
-
상승3.56
기초지수
하락-2.53
하락-0.93
상승7.13
상승6.95
-
상승7.03
기초지수대비
상승1.11
상승0.60
하락-3.31
하락-3.26
-
하락-3.47
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
상승10.49
하락
상승13.00
분배금
지급 기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
2024-08-30
2024-09-03
100
100
2024-07-31
2024-08-02
100
0
2024-06-28
2024-07-02
100
50
2024-05-31
2024-06-04
99
0
2024-04-30
2024-05-03
100
0
2024-03-29
2024-04-02
112
0
482730 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
이 투자신탁은주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
환헤지를 실시하지않습니다.
50,000
연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
NO
종목
비중
1
SPDR S&P 500 ETF Trust
8.18%
2
Apple Inc
6.33%
3
Microsoft Corp
5.87%
4
NVIDIA Corp
5.59%
5
Amazon.com Inc
3.27%
6
S&P500 EMINI FUT DEC 2024
2.27%
7
Meta Platforms Inc
2.27%
8
Alphabet Inc
1.75%
9
Broadcom Inc
1.52%
10
Berkshire Hathaway Inc
1.52%
수익율
구분1주1개월3개월6개월1년상장이후
기준가격
상승0.02
상승1.65
하락-0.02
-
-
상승4.65
기초지수
상승0.05
상승1.72
상승0.08
-
-
상승5.02
기초지수대비
하락-0.03
하락-0.07
하락-0.10
-
-
하락-0.37
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
하락
하락
상승7.65
분배금
지급기준일
실제지급일
분배금액(원)
주단과세표준액(원)
2024-08-30
2024-09-03
85
85
2024-07-31
2024-08-02
91
91
2024-06-28
2024-07-02
95
95
486290 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
이 투자신탁은 NASDAQ에서 발표하는 'NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
환헤지를 실시하지않습니다.
50,000주
연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일) - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
구성종목
NO
종목
비중
1
Apple Inc
8.10%
2
Microsoft Corp
7.50%
3
NVIDIA Corp
7.12%
4
Broadcom Inc
4.99%
5
Amazon.com Inc
4.70%
6
Meta Platforms Inc
4.62%
7
Invesco QQQ Trust Series 1
3.66%
8
NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024
3.47%
9
Tesla Inc
2.88%
10
Costco Wholesale Corp
2.42%
수익율
구분
1주
1개월
3개월
6개월
1년
상장이후
기준가격
상승0.45
상승1.96
하락-3.67
-
-
하락-2.46
기초지수
상승0.63
상승2.31
상승0.90
-
-
상승2.29
기초지수대비
하락-0.18
하락-0.35
하락-4.57
-
-
하락-4.75
대표지수
상승0.95
상승2.05
상승1.46
하락
하락
상승2.27
분배금
지급기준일
실제지급일
분배금액(원)
주단과세표준액(원)
2024-08-30
2024-09-03
117
0
2024-07-31
2024-08-02
120
0
491830 TIGER 미국AI반도체팹리스
구성종목
1
NVIDIA Corp
25.94%
2
Broadcom Inc
19.23%
3
Advanced Micro Devices Inc
16.94%
4
QUALCOMM Inc
13.85%
5
ARM Holdings PLC
13.33%
6
Synopsys Inc
3.68%
7
Cadence Design Systems Inc
3.49%
8
Marvell Technology Inc
2.84%
9
Lattice Semiconductor Corp
0.35%
10
Rambus Inc
0.19%
수익율 : 2024-09-24 상장
분배금 :2024-09-24 상장
245350 TIGER 유로스탁스배당30
운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index 변동률과 유사하게 추종하도록 운용
기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
환헤지를 실시 여부 X
100,000좌
연 0.35% (운용: 0.289%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
S&P500 Index는 미국 주식시장에 상장된 기업 중 시가총액 등을 기준으로 500개 대형주의 주가를 반영한 지수입니다. 시가총액, 유동성, 유동비율, 산업대표성 등을 고려하여 S&P Dow Jones Indices에서 500종목을 선정하고, 유동 시가총액 가중으로 구성종목 비중을 결정하는 지수입니다. 지수 유니버스에서 리츠를 포함하지만 *ADR 등은 제외하고 있습니다.
ADR(American Depositary Receipt) : 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서
연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.
구성종목
1
VANGUARD S&P 500 ETF
15.74%
2
SPDR S&P500 ETF
15.73%
3
UNITEDHEALTH GROUP INC
3.91%
4
HOME DEPOT INC
3.90%
5
APPLE Inc
3.86%
6
CATERPILLAR INC
3.81%
7
VISA INC-CLASS A SHARES
3.59%
8
PROCTER & GAMBLE CO/THE
3.55%
9
MICROSOFT
3.53%
10
AMGEN INC
3.34%
수익율
종목명
1개월
3개월
6개월
1년
연초이후
상장이후
NAV
1.35
1.33
6.15
19.42
18.04
26.97
기초지수
2
0.45
8.65
32.24
23.81
46.76
시장가격(종가)
-0.23
-0.99
0.46
10.62
11.52
9.9
487950 KODEX 대만테크고배당다우존스
미국배당다우존스가 '대만 테크'를 입었다 - 미국배당다우존스 지수(Dow Jones U.S. Dividend 100 Index)를 대만의 산업 특성에 맞추어 커스터마이징 - 상방 제한없이 대만 테크주의 배당금만으로 고배당* 추구하는 월배당 ETF
배당에 진심인 대만에서 '고배당 of 고배당' 투자 - '고배당'의 대명사 대만 : 최근 10년 평균 연배당수익률 4%**, 기업 초과 이익 유보세 等 배당친화정책 ** '14.06~'24.06, 대만가권지수
- 고배당주 of 고배당주 : 시가총액, 거래대금 등 고려 후 연배당수익률 상위 30개* 투자 (No 커버드콜) * 시가총액, 거래대금 등 고려 후 연배당수익률 상위 종목으로 구성
반도체 강국 대만, '글로벌 AI칩 생산기지'로 부상 - 폭발적인 AI산업 성장과 함께 글로벌 AI 생산기지로 떠오른 대만 - 주요 빅테크와 함께 성장하는 대만 AI테크기업에 투자하여 자본차익 추구
기초지수정보 : Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index (Price Return) Dow Jones Taiwan Technology Dividend 30 Index (Price Return)는 대만 거래소에 상장된 IT 및 커뮤니케이션 서비스 섹터 종목 중 배당률 상위 종목 30개로 구성된 지수입니다.
구성종목
1
MEDIATEK INC
11.57%
2
PEGATRON
10.35%
3
LITE ON TECHNOLOGY
9.95%
4
CATCHER TECHNOLIGY
9.63%
5
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD
8.30%
6
Sino-American Silicon Products Inc
5.90%
7
Vanguard International Semiconductor Corp
5.77%
8
Radiant Opto-Electronics Corp
5.37%
9
Simplo Technology Co Ltd
4.14%
10
Primax Electronics Ltd
2.46%
수익율
종목명
1개월
3개월
6개월
1년
상장이후
NAV
-2.26
-
-
-
-2.28
기초지수
2.51
-
-
-
2.23
시장가격(종가)
-4.34
-
-
-
-5.36
분배금 : 62 ~65원/월 2024.09.28 기준 월배당 수익율 1.6% 1
091170 KODEX 은행
한국경제의 든든한 버팀목 은행! 국내 은행을 대표하는 종목으로 구성된 KRX 은행(Banks) 지수를 추적하는 ETF입니다.
한국 경제의 든든한 버팀목, 국내 은행산업에 투자 - 국내 은행을 대표하는 종목들로 구성된 ETF 입니다.
KRX 은행 지수 추종 - 금융지주회사 및 은행들을 시가총액 가중방식으로 구성한 지수인 KRX 은행 지수를 추종합니다.
대표적인 배당금 관련 ETF - 일반적으로 연 1 회 분배금이 지급되며, 금융 관련 종목들의 비중이 높아 일반적으로 배당금이 높은 ETF에 속합니다.
배당수익률이 높고, 변동성이 낮은 국내 주식에 투자하는 ETF - KOSPI 지수 구성 종목 중 배당수익률이 높고, 변동성은 낮은 종목에 투자합니다.
FnGuide 고배당 Plus 지수 추종 - 배당수익률이 기초 유니버스의 상위 30%이고, 변동성이 낮은 안정적인 종목으로 약 50개의 종목을 지수에 편입합니다.
월분배 ETF - 월단위로 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 만들어내는 월배당 ETF 입니다.
기초지수정보 : FnGuide 고배당 Plus 지수 FnGuide 고배당 Plus 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 중 전년도 배당수익률과 변동성 지표를 이용하여 편입 종목을 결정하는 지수입니다. 배당수익률이 기초 유니버스의 상위 30%이며, 변동성이 낮은 안정적인 종목으로 약 50개의 종목을 지수에 편입합니다.