금리인하시 투자 검토

 

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

 

KODEX 미국배당프리미엄액티브

• 월단위로 배당금을 지급하여 꾸준한 현금흐름을 만들어내는 월배당 ETF 입니다.
• S&P 종목 중 배당을 장기간 늘려온 미국 배당성장주를 선별하여 투자합니다. IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산하여 투자합니다.
• 안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원을 마련합니다.
• 미국 현지 운용사인 Amplify와 미국 자문사인 CWP의 전문적인 배당전략 자문을 활용하고 있습니다.
• 기계적인 콜옵션 매도가 아닌 시장 상황에 따라 탄력적으로 옵션 매매를 진행하여 자산의 성장도 동시에 고려하고 있습니다.
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• 순자산 총액684억원
• 상장일2022.09.27
• 최소거래단위1주
• 설정단위50,000좌
• 사무수탁사신한펀드파트너스
• 수탁은행씨티은행
• 총보수 : 0.190% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.169%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
• 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
• 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
• 기간별 수익

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	2.21	4.85	14.28	19.85
기초지수	5.21	9.77	23.93	32.1
시장가격(종가)	1.27	2.53	10.09	12.09

 

• 투자구성종목

 

• 분배금지금현항

 

• 기간별 수익율

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	2.21	4.85	14.28	19.85
기초지수	5.21	9.77	23.93	32.1
시장가격(종가)	1.27	2.53	10.09	12.09

 

 

KODEX 미국AI테크TOP10+15%프리미엄

• Kodex 미국AI테크TOP10+15%프리미엄 이름값 하는 계획적인 월배당 투자 콜옵션 비중을 탄력적으로 조절
• 매주 단기 옵션 매도를 통해 연 목표 수준의 프리미엄 수취
• 미국시장 대표하는 차세대 테크, 미래 신성장 동력이 강화된 AI테크 TOP10 종목에 투자
• AI 투자방식(시가총액 + LLM모델)로 AI 관련주 선별, AI 종목에 집중 투자
• 만기가 짧은 위클리 옵션 매도 : 타겟 프리미엄 충실하게 확보+ 더 많은 주가 상승 참여 기회
• 직접 운용으로 비용 효율성(합성비용 & 매매수수료 절감)을 추구한 타겟프리미엄 포트폴리오  
• 순자산 총액2,373억원
• 상장일2024.05.28
• 최소거래단위1주
• 설정단위100,000좌
• 사무수탁사신한펀드파트너스
• 수탁은행한국씨티은행
• 총보수 : 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금지급

 

• 기간별수익율

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	11.46	-	-	-
기초지수	8.44	-	-	-
시장가격(종가)	9.9	-	-	-

 

 

• 투자구성종목

 

KODEX 미국배당+10%프리미엄다우존스

• 특정 수준의 타겟 프리미엄 : S&P500 콜옵션 매도 비중을 탄력적으로 조정하여 옵션 프리미엄을 타겟
• 알파(α) : 배당성장의 믿음, SCHD* 종목의 배당수익률까지
• * SCHD(Schwab U.S. Dividend Equity ETF) : 미국 상장된 대표적인 배당성장 ETF
• 꾸준한 월배당** ETF로 제2의 월급 파이프라인 구축하기
• 타겟 프리미엄 & SCHD 종목의 배당수익률 : 불확실한 미래 주가 변동성을 월배당으로 수취
• **상기 전략은 향후 변동될 수 있으며, 매월 분배 수준이 달라질 수 있습니다.
• 미국배당 다우존스(SCHD) : 10년 연속 배당으로 검증된 상위 100개 종목 선정
• 상승장에서도 하락장에서도 안정적으로 우수했던 장기 성과 + 우상향 하는 SCHD 종목의 배당
• 순자산 총액413억원
• 상장일2024.05.28
• 최소거래단위1주
• 설정단위100,000좌
• 사무수탁사신한펀드파트너스
• 수탁은행한국씨티은행
• 수수료 : 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.359%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금

• 기간별 수익률

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	-1.24	-	-	-
기초지수	-1.62	-	-	-
시장가격(종가)	-2.04	-	-	-

 

• 투자구성종목

 

KODEX 미국30년국채+12%프리미엄(합성 H)

• 금리 인하가 기대되나 시점이 불확실 할 때, 타겟 프리미엄으로 월 배당 받으며 기다리기
• 기존 커버드콜과 달리 콜 옵션 매도 비중 조절, 매주 위클리 옵션매도를 통해 연 '목표' 프리미엄 수취
• 듀레이션이 긴 장기 채권일수록 금리 변화에 따른 가격 변동성이 큼
• 1995년, 2019년 금리인하 시기 : 타 자산군 대비 미국장기채가 상대적으로 높은 수익률을 보였음
• 만기가 짧은 위클리 옵션 매도를 통해 타겟 프리미엄을 충실하게 확보 가능
• 채권시장 참여비중 확대로 금리인하기 자본 차익 기회를 최대한 추구 
• 순자산 총액1,403억원
• 상장일2024.04.30
• 최소거래단위1주
• 설정단위50,000좌
• 사무수탁사신한펀드파트너스
• 수탁은행한국씨티은행
• 총보수 : 0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.229%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금

 

• 기간별 수익률

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	-0.47	-	-	-
기초지수	-0.15	-	-	-
시장가격(종가)	-1.69	-	-	-

 

• 투자구성종목

 

 

KODEX 미국30년국채액티브(H)

• 총보수(연) 0.015%는 물론, 기타비용을 포함한 TER(합성총보수∙비용)까지 최소화한 미국 장기채 투자
• 레버리지 & 스왑 비용은 빼고, 예상치 못한 추가 비용 통제
• 미국 장기채에 환헤지로 투자하면서 월배당 까지 수취 가능
• 금리가 내려가면 ETF 가격이 올라가고, 금리가 올라도 월배당률이 높아지니까 한결 마음 편한 투자
• 미국30년국채에 진심인 Kodex, 그 중에서도 연금계좌에서 100% 투자 가능한 상품
• 다양한 세제혜택을 누리며 수익 극대화 가능
• 순자산 총액1,961억원
• 상장일2024.06.18
• 최소거래단위1주
• 설정단위10,000좌
• 사무수탁사신한펀드파트너스
• 수탁은행신한은행
• 총보수 : 0.015% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.004%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
• 기간별 수익률

종목명	1개월	3개월	6개월	1년
NAV	-	-	-	-
기초지수	-	-	-	-
시장가격(종가)	-	-	-	-

 

• 투자구성종목