[ETF] 바이오/헬스케어 (24/07/12)

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

(185680) Kodex 미국S&P바이오(합성)

 

1. 21세기 유망한 성장업종인 바이오테크놀로지 제약업종에 주목
   
   • 인구고령화 및 중국, 중동 등의 인구 증가 및 빠른 경제 성장의 바이오제약 수요 증가를 전망하고 있습니다. 전세계 바이오의약품 시장은 초고속 성장 중이며 향후 높은 성장이 예상되는 시장입니다.
     
     
2. 미국 바이오기업의 압도적인 R&D 역량과 성장 가능성 집중 투자
   
   • 미국 주식시장에 상장되어 있는 첨단 바이오제약 관련 기업에 동일비중으로 집중 투자합니다. 미국 바이오제약 상장 기업들은 높은 외형성장과 함께 이익이 계속적으로 증가될 것으로 전망하고 있습니다.
     
     
3. 국내 상장 해외 ETF 대비 저렴한 보수
   
   • 연 0.25%의 보수로, 국내 상장 해외 ETF 중 가장 저렴한 보수 제공(해외지수 ETF 기준(2013.10.25))

순자산 총액192억원

상장일2013.10.31

최소거래단위1주

설정단위1,000좌

사무수탁사신한펀드파트너스

수탁은행국민은행

0.250% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.209%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

 

 

NO	종목명	비중(%)
1	Catalyst Pharmaceuticals Inc	1.28%
2	Blueprint Medicines Corporation	1.20%
3	Bridge Biopharma, Inc.	1.19%
4	Exact Sciences Corp	1.18%
5	Halozyme Therapeutics	1.18%
6	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.17%
7	Revolution Medicines, Inc.	1.16%
8	Horizon Therapeutics	1.15%
9	IVERIC bio, Inc	1.14%
10	Incyte Corp	1.13%

종목명	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후
NAV	3.88	7.28	8.17	20.73	-13.57	25.75	12.24	195.46
기초지수	3.94	7.44	8.4	21.29	-12.87	29.16	12.49	211.22
시장가격(종가)	4.1	7.17	6.75	20.95	-14.46	25.13	11	194.2

 

 

(203780) TIGER 미국나스닥바이오

• 건강, 의료 부문의 패러다임을 변화시키는 바이오 기술~! 미국 나스닥 시장의 바이오, 헬스케어 기업에 투자합니다
• 기준가격(NAV) 24,231.57원
• 주당 시장가격 24,300원
• 순 자산 규모 48,321,672,226원
• 최초설정일 2014년 8월 26일
• 기초자산 해외주식
• 순자산총액 46,678백만원
• 1주당순자산(NAV) 23,107.70원
• 총보수율(TER) 연 0.30 %
• 분배금기준일 투자신탁 회계기간종료일
• 집합투자업자(운용) 미래에셋자산운용
• 신탁업자(자산보관) 하나은행
• 일반사무관리회사 한국펀드파트너스
• AP/LP 홈페이지(http://www.tigeretf.com) 참조

NO	구성종목 TOP10	(비중순%)
1	Regeneron Pharmaceuticals Inc	8.11%
2	Vertex Pharmaceuticals Inc	8.01%
3	Gilead Sciences Inc	7.98%
4	Amgen Inc	7.86%
5	Moderna Inc	4.48%
6	AstraZeneca PLC	3.71%
7	Biogen Inc	3.39%
8	Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.30%
9	Illumina Inc	1.81%
10	BioMarin Pharmaceutical Inc	1.58%

 

 

구분	1주	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
기준가격	4.5	3.52	10.77	9.02	22.52	117.36
기초지수	4.53	3.51	10.78	8.95	22.82	126.79
기초지수대비	-0.03	0.01	-0.01	0.07	-0.3	-9.43
대표지수	0.52	5.42	11.2	22.13	32.87	-

 

 

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