2024년 11월에서 12월에 만기가 도래하는 특수은행채와 AA+등급 이상 시중은행채로 구성된 지수
2024/01/29 기준 수익율 이다.
종목명
1개월
3개월
상장이후
NAV
0.35
1.40
1.81
기초지수
0.37
1.47
1.85
시장가격(종가)
0.39
1.44
1.85
키움투자자산운용의 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브
만기 2025년 9월 전후 도래하는 미국 국채와 공사채, 회사채, 달러표시채권(KP, Korean Paper) 등 투자 국제신용등급 AA-이상, 시가총액 3억달러 이상의 우량 종목 위주 매수한 뒤 만기 보유시 기대 YTM은 지난 9월 말 기준 5.35% (기준일 예상포트폴리오 기준). 매수 이후 금리가 상승하여 채권가격 하락하더라도 만기채권형 ETF를 만기일인 2025년 9월 30일까지 보유하면 연 5.278% 확정 이자 수익이 발생한다. 금리가 하락하여 채권가격 상승할 경우엔 만기 이전에 매도해 자본차익을 얻을 수 있다. 환헤지 미 적용 환노출형으로 미국 달러화 가치 변동에 영향을 받는 다 달러 강세로 원달러환율 상승 시 긍정적 영향을, 달러약세 원달러환율 하락 약세 시 부정적 영향을 받는다.