(미)국채ETF (SEIBro 2024.01.15 기준)

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투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요.

 

 

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• 순자산 규모가 적거나 수익율이 나쁘거나, 보수가 높은 것은 빨간색으로 표시를 했다.
• 수익율중 높은 것은 파란색으로 표시를 했다.

NO	종목명	유형	순자산	종가	거래량	수익률(%)-3M	수익률(%)-1Y	수익률(%)-3Y	총보수(%)	운용사
1	ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)	해외지수/해외지수	573	7,265	259,352	15.68			0.25	한국투자신탁운용
2	ACE 미국30년국채액티브(H)	해외지수/해외지수	6,473	8,935	1,199,582	8.80			0.05	한국투자신탁운용
3	TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)	해외지수/해외지수	1,879	47,055	126,953	12.64			0.15	미래에셋자산운용
4	TIGER 미국채10년선물	해외지수/해외지수	1,197	11,620	72,341	2.38	4.17	1.44	0.29	미래에셋자산운용
5	TIGER 국채3년	채권/국공채권	592	106,675	945	2.81	3.90	2.12	0.15	미래에셋자산운용
6	ARIRANG 미국채30년액티브	해외지수/해외지수	239	51,005	9,611	6.78			0.15	한화자산운용
7	KODEX 200미국채혼합	기타/기타	651	12,330	27,349	2.49	5.88	-6.20	0.35	삼성자산운용
8	TIGER 중장기국채	채권/국공채권	2,966	50,095	12,355	4.87	3.98	-1.63	0.15	미래에셋자산운용
9	KODEX 국채선물10년	채권/국공채권	655	66,095	14,673	7.02	3.24	-6.73	0.07	삼성자산운용
10	KBSTAR 국채선물5년추종인버스	파생상품/인버스	505	55,090	9,038	-2.43	2.60		0.07	케이비자산운용
11	KODEX 미국채10년선물	해외지수/해외지수	402	11,150	36,622	2.62	2.15	-1.63	0.09	삼성자산운용
12	KODEX 미국채울트라30년선물(H)	해외지수/해외지수	3,064	8,245	593,995	8.42	-9.00	-35.16	0.30	삼성자산운용

제외되는 것

14번~35번 자산이 작음

13번~15번 총보수(%) 내용 없음

11번 : 총보수 높고, 1년 / 3년 수익율이 최악..

 

 

나머지

 

1_ACE 미국30년국채선물레버리지(합성 H)

 

• 투자대상자산의 종류 및 위험도 : 1등급
• 상장일 : 2023.02.07
• 총보수 연 0.25% ( 집합투자 : 0.22% AP/LP : 0.01% 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
• 분배금 지급 미지급 후 재투자
• 국내 출시된 미국 채권형 ETF중 가장 긴 듀레이션
• 금리 인하 시기에 다른 상품 대비 보다 높은 수익률 기대
• S&P Ultra T-Bond Futures 지수 일별수익률 양(+) 2배수 추종
• 기초지수가 일별 1% 상승 시 해당 ETF는 2% 상승 추구
• 반대로 일별 1% 하락 시에는 2% 내외로 하락
• 레버리지 전략을 사용하는 상품은 기초지수의 하락률보다 더 큰 손실 발생
• 기초지수가 등락을 반복하거나 기초지수의 변동성이 확대되는 경우에는 손실 더욱 확대
• 동종유형 총보수비용은 한국금융투자협회 공시 동종유형 집합투자기구 전체의 평균 총 보수비용(1.67) 보다 저렴함

2_ACE 미국30년국채액티브(H)

 

• 듀레이션 : 17.30년
• YTM (연환산) : 4.30%
• 상장일 : 2023.03.14
• 총보수 연 0.05% ( 집합투자 : 0.035% AP/LP : 0.005% 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.005%)
• 분배금 매월 지급
• 미국 발행 30년 국채 중 잔존만기 20년 이상 채권 편입 Bloomberg US Treasury 20+ Year Total Return Index 비교지수
• 미국 초 장기 국채 가격 움직임을 추종 목표 운용 월 배당 ETF
• 기준금리 인하로 시장금리 하락(=채권가격 상승) 예상하는 경우 매력적인 투자 상품
• 합성이 아닌 실물 운용으로 퇴직연금(DC/IRP) 계좌에서도 100% 한도로 투자가 가능

3_TIGER 미국채30년스트립액티브(합성 H)

• 진정한 초장기 채권형 ETF
• 듀레이션 28.35년
• YTM(연환산) 3.19%
• 최초상장일 2023-02-01
• 기초지수 KIS STRIP 30Y Index(총수익지수)
• KIS STRIP 30Y Index(총수익지수)를 비교지수
• 잔존만기 30년 국채 원금이자분리채권(스트립채권) 주로 편입
• 듀레이션은 27-29년 내외로 운용 예정
• 단, 시장 상황에 따라 듀레이션을 조절하는 목적으로 지수 구성 종목 비율을 지수와 달리 운용할 수 있습니다.
• 환헤지 미실시
• 총보수 연 0.15% (운용: 0.139%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)

4_TIGER 미국채10년선물

 

• 최초상장일 : 2018-08-30
• 채권관련 장내파생상품을 주된 투자대상자산
• S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures 지수(ER)를 기초지수
• 채권 및 채권관련 장내파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자
• 환헤지 미실시
• 총보수 연 0.29% (운용: 0.23%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)

5_TIGER 국채3년

 

• 한국거래소가 산출하는 채권시장 대표지수인 KTB Index지수를 추종합니다.
• 듀레이션 2.63년
• YTM(연환산) 3.23%
• 최초상장일 2009-08-27
• 기초지수 KTBINDEX
• 한국거래소가 발표하는 KTBINDEX(시장가격지수) 추적대상지수
• 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략
• 추적오차 줄이기 위해 채권관련 장내파생상품에의 투자, 증권의 대여 등 정하는 범위 내 실행
• 환헤지 미실시
• 총보수 연 0.15% (운용: 0.124%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.015%)

6_ARIRANG 미국채30년액티브

• 실시간YTM 3.21 %
• 전일YTM 3.22 %
• 듀레이션 18.38 년
• 보수(연) 0.05% (집합투자: 0.039%, 지정참가회사: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%)
• 상장일 2023.02.07
• 구성종목 정기변경 : 신규발행 발생 시 리밸런싱
• 분배금 미지급
• 국내 30년 만기 국고채에 투자하는 초장기채 ETF
• 긴 듀레이션으로 인한 높은 가격 변동성으로 수익률 극대화
• 초장기 채권 중 가장 대표적이고 유동성이 풍부한 30년 만기 국고채 투자
• 19년 내외의 긴 듀레이션으로 금리 하락 시 채권 가격 상승 효과 극대화
• 액티브 운용으로 초과수익 목표

7_KODEX 200미국채혼합

 

• 상장일 2017.11.30
• 투자위험: 4등급(보통위험)
• 최근 3개월 평균 괴리율 : 0.21%
• 총 보수(연) 0.350% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.300%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)
• 분배금 미지급 후 재투자
• KOSPI200 미국채혼합 지수를 추종하여, KOSPI200과 미국국채선물 10년물(환노출)에 약 4:6의 비율로 투자
• KOSPI 200 미국채혼합 지수는 KOSPI 200 지수와 S&P Dow Jones Indices LLC에서 산출하는 10년 미국채 선물지수(S&P 10-Year U.S. Treasury Note Futures ER Index)의 변화를 일정한 비율로 반영하여 산출하는 지수

 

8_TIGER 중장기국채

• 듀레이션 5.27년
• YTM(연환산) 3.29%
• 최초상장일 2018-07-20
• KIS 국채3-10년 지수(시장가격지수) 추종
• 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자
• 환헤지 미실시
• 총보수 연 0.15% (운용: 0.12%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%)

 

9_KODEX 국채선물10년

 

• 연금저축 가능
• 기초지수 10년국채선물지수
• 듀레이션 : 7.85년
• 투자위험 : 4등급(보통위험)
• 상장일 : 2012.01.20
• 총보수 (운용보수)연 0.070% (0.045%) / (지정참가회사 : 0.005%, 집합투자 : 0.045%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금 미지급 후 재투자
• 최근 3개월 평균 괴리율 : -0.03%
• 안정 자산 중에서도 장기채권 투자하는 효과
• 잔존만기 7년-10년 사이의 무위험 장기국고채권 투자 같은 수익
• 한국거래소에서 발표하는 10년국채선물지수는 10년국채선물의 최근 월물을 차근월물로 롤오버 방법 산출
• 10년국채선물은 만기가 10년이고, 표면금리가 연 5%이며 6개월마다 이자가 지급되는 가상의 국고채권 표준물을 그 거래대상으로 하는 선물상품

 

 

국채ETF List (SEIBro  2024.01.15 기준)