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2024.03.09 - [금융/주식차트] - [차트분석] 20_DMI-추세방향과 강도

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

파라볼릭 SAR (Parabolic Stop and Reversal) 는 추세 지속 여부와 잠재적인 추세전환 지점을 알수 있는

추세가 확실히 진행 될때 유용한 지표로 모양이 포물선과 비슷한 지표

• 기존추세 종료 후 새로운 추세 시작되는 추세 전환 신호를 포물선 형태로 나타내는 지표
• 주가가 SAR아래로 떨어지면 매도 
• 주가가 SAR 위로 올라갔을 때는 매수 
• 추세시장 : 효과적인 지표이
• 비추세적 시장 : Whipsaw 많이 발생 단점

계산식

• 상승추세 : 익일 parabolic = 당일 Parabolic + 가속도(추세내 신고가 - 당일SAR) :
• 하락추세 : 익일 parabolic= 당일 parabolic + 가속도(추세내 신저가 - 당일SAR) 
• 기본설정값
  • 초기가속변수:0.02
  • 증가값: 0.02
  • 한계값: 0.2

주가 상승, 하락 속도가 빠르게 진행되다가 둔화 되면 추세 전환 의미 할수 있습니다.

조금 늦은 추세 전환 신호는 중기적 또는 안전환 투자에 유용한 지표로 추세에 반하는 매매를 줄일수 있습니다.

• 상승추세 : 파라볼릭 SAR 이 주가 아래 위치
• 하락추세 : 파라볼릭 SAR 이 주가 위쪽 위치
• 방향성과 시장 추세 기간, 잠재적 추세 반점 지점 확인
• 불명확한 추세에서 잘못된 신호 많이 발생

파라볼릭 SAR을 통한 매매 기법

주가와 파라볼릭 교차 시점

(1) 매수 : 주가 위 파라볼릭 SAR  주가 아래로 이동

(2) 매도 : 주가 아래 파라볼릭 SAR  주가 위쪽으로 이동

• 최저점 매수 / 최고점 매도 보다는 무릎에 사서 어깨에 팔아라는 증시 격언에 어울리는 지표

아래그래프와 같이 횡보 장세에는 매매 신호가 너무 자주 나와서 유용하지 않다.

파라볼릭 SAR & DMI 조합 매매 기법

DMI 조합해서 활용하면 유용하다고 하는 데..

아래  일간 그래프 를 보면

(1) PDI 가 MDI 상향 교차로 매수 신호 발생 지점 (흑색점선) 과 파라볼릭 SAR 매수 신호 (녹색점선) 와 일치

(2) 파라볼릭 SAR 매도 신호 발행(녹색점선)후 다음날 정도 PDI 가 MDI 하향 교차로 매도 신호(흑색점선) 으로 비슷한 시점에 발생

나머지 지점은 DMI / 파라볼릭 SAR 신호가 차이 발생한다.

아래  주간 그래프 를 보면 ADX 지표와 파라볼릭 SAR 신호와 비슷하게 매매 신호가 발생한다.

매매 신호가 발생하면 매수 고려, 매도 고려 시점으로 판단하고, ADX 상승 하고 있는 지, DMI 매매 신호및

추세선, 거래량, 5일/20일 이동평균선 등을 같이 고려하여 매수, 매도를 진행 하는 것이 권장한다.

[니콜라스 다비스]

돈없이 하는 모의 투자는 매우 쉬운 듯 보였다.

하지만 내가 주식에 1만달러를 투자하자마자 상황은 매우 달라졌다.

돈이 들어가 있지 않을 땐 쉽게 감정을 조절 할수 있었지만

돈을 투자하자마자 매 감정은 곧 바로 표면 위로 떠오르기 시작했다.

주변에서 소액으로 주식 투자를 시작 해서 좋은 성과가 나온 뒤

투자 비용을 크게 늘려서 투자를 하면서 부터 손실이 많이 발생하는 사람들을 많이 보았다.

이것과 비슷한 경우 인것 같다.

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2024.03.08 - [금융/주식차트] - [차트분석] 19_CCI-매매시점

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

DMI (Directional Movement Index) 지표는 방향을 알려주는 역할을 하는 방향운동지수 입니다.

• 주가 움직임 추세와 추세 변화를 알수있는 유용한 지표로 추세 방향과 강도를 알수 있습니다.
• 일반적으로 14일를 적용합니다.

구성 (PDI, MDI, ADX)

• PDI : 상승하는 매수 힘 - 주가 상승강도
  • 오늘 고가가 전일 고가보다 높을 때 차이
• MDI : 하락하는 매도 힘 - 주가 하락강도
  • 오늘 저가가 전일 저가보다 낮을 때 차이
• ADX(Average Directional Movement Index) : DI 단점 보완한 진행 중 추세의 상대적 강도
  • 평균 대비 현재 주가 추세
  • 기울기로 추세 강도 표시 

계산식

• PDI : (당일고가-전일고가>0) 이고 (당일고가-전일고가>전일저가-당일저가)이면, PDM=(당일고가-전일고가), 그외는 0 
• MDI : (전일저가-당일저가)>0 이고 (당일고가-전일고가<전일저가-당일저가)이면, MDM=(전일저가-당일저가), 그외는 0 
• TR=Max[(당일고가-당일저가),(전일종가-당일고가)의 절대값, (전일종가-당일저가)의 절대값]
• PDI=PDM의 n일 지수이동평균/TR의 n일 지수이동평균
• MDI=MDM의 n일 지수이동평균/TR의 n일 지수이동평균
• DX = [{(PDI) - (MDI)}의 절대값 / {(PDI)+(MDI)}] ×100
• ADX = DX의 n일 이동평균(14일)

DMI 지료는

1. 종목 상승 추세시 수익 극대화를 위한 매도 시점
2. 하락 종목의 추세 전환 상승 시점 포착에 유용
3. PDI-MDI 상향돌파 : 골든크로스(매수)
4. MDI-PDI 하향이탈 : 데드크로스(매도)

ADX 지표가 상승 할 때는 상승 이든 하락이든 분명한 추세가 있고, 추세로 진행 강도가 강하다

ADX 지표가 하락 할 때는 현재 추세 마무리 국면, 추세전환 예고

DMI 매매기법 세가지

1. 추세 확인 

• PDI가 MDI보다 위쪽 : 매수세력 지배  
• MDI가 PDI보다 위쪽 : 매도세력 지배
• ADX  상승 : 시장 방향성 강해짐
• ADX  하락 : 시장 방향성 약해짐
• 매수: PDI과 ADX가 모두 MDI 위에 위치하면서  ADX 상승할 때 
• 매도: MDI과 ADX가 모두 PDI 위에 위치하면서  ADX 상승할 때 
  
  

2. PID / MDI 교차신호 : 교차 시점을 매매 시점으로 판단

• PDI / MDI 상향 돌파 : 매수
  • 고가 돌파 하지 못하면 매수 유보 (횡보 조정장 속임수 방지 방법)
• PDI / MDI 하향 돌파 : 매도
  • 저가 돌파 하지 못하면 매도 유보 (횡보 조정장 속임수 방지 방법)

3. 일시적교차

PDI 가 MDI 보다 높은 상태에서 하향 돌파 후 새로운 저점 형성하지 못하고 재상승하는 경우

주가 일시적 조정후 기존 추세 강화

4. PDI 와 MDI 이격분석

• PDI 가 MDI 상향돌파 시 매수 검토
  • PDI 와 MDI 간격이 벌어지면 상승추세 강화
• PDI 가 MDI 하향돌파 시 매수 검토
  • MDI 와 PDI 간격이 벌어지면 하락추세 강화

5. 추세 방향과 일치하는 ADX

• ADX는 DMI 와 같이 사용하는 지표
• DMI 지표 보완 하는 지표
• ADX 상승 하면 현재 추세 강화 (상승/하락 현재 추세 강화)
• ADX 값이 20선 상향 돌파
• ADX 값 20 이상에서 계속 커지면 추세 강화

DMI 와 ADX 이용 실전 매매 기법

(1) PDI 가 MDI 상향 돌파 : 매수 검토(2) PDI/MDI 아래 ADX 가 상향 돌파 : 상승추세 강화(3) ADX 상승 추세 하락전환 : 하락 추세 

• ADX 가 PDI / MDI 위에 있는 경우는 과열 상태로
• ADX 하락 추세 전환 하면서 주가 추세 변화 가능성 높음

가슴과 머리에 깊이 새겨 놓자..

• 보조지표 맹신하다가 골로 가신 분들이 많다고 합니다.
• 투기가 아닌 투자를 합시다.
• 세력들은 개미 모든 움직임을 보고 있습니다.

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2024.03.08 - [금융/주식차트] - [차트분석] 18_RSI-주가움직임강도측정

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모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

CCI (Commodity Channel Index)지표 : 이동평균선에서 주가 변동 측정 지표

• 최근 주가가 이동평균과 이격을 표시하여 0을 중심으로 값이 커지면 추세 강도가 강해집니다.
• 기간은 14일 또는 20일을 기본 기간으로 설정
• CCI는주가 평균과 주가 사이 편차
• CCI 값
  
  • 높으면 현재 주가가 평균 대비 높다
  • 값이 낮으면 주가가 평균 대비 낮다
     
• 통계적으로 RSI, 스토캐스틱 와 함께 CCI 신뢰도가 높다고 알려져 있다.

설정

cci 계산법 : (0.015x D)/ (M-m)

• M= 3/ 고가 +저가 + 종가
• m = m의 N 일자 이동 평균
• D = [M-n]의 n 일자 이동 평균
• 0.015 : cci가 -100에서 +100  설정 위한  임의 상수

1. 상승 추세일 때 (+)  방향으로 진행
   • 현재 주가가 평균 주가 보다 높다
   • 상승 추세
2. 하락 추세일 때 (-) 방향으로 진행
   • 현재 주가 흐름이 평균 추가 흐름보다 낮다
   • 하락 추세

CCI  매매 기법

1. 과매수 / 과매도
   • 과매수 구간 : 과열 구간으로 하락 전환 예상, +100 이상
     • +100 선 아래 이탈시 추세 확인 후 0선 아래 이탈시 매도 검토
   • 과매도 구간 : 침체 구간으로 상승 전환 예상, -100 이하
     • -100 선 위로 상향 돌파 시 추세 확인 후 0선 위로 돌파시 매수 검토
   • 과매수/과매도 구간에서 움직임 관찰하여 매매 신호 포착후 매매 진행 검토
2. CCI 0선 중요
   • 0선은 현재 주가 이동평균 수렴 의미
   • 추세 반전의 중요한 선
   • 추세가 없거나 횡보장에서는 추세 이용 보조 지표 효과 없음
   • 지표 상승 시 0선 상승 돌파 후 시점 : 매수 검토
     • 0선 저항선 역할로 반락 할수 있음 (기존 추세 강화)
   • 지표 하락 시 0선 하락 이탈 후 시점 : 매도 검토
     • 0선 저지선 역할로 재 상승 할수 있음 (기존 추세 강화)

분기현상

CCI 지표에서도 분기 현상이 있으면 추세 전환 예상 됩니다.

• 주가는 상승하고 있는 데 CCI 지표 추세는 하향 시 주가 하락 가능성 있음
• 주가는 하락하고 있는 데 CCI 지표 추세는 상승 시 주가 상승 가능성 있음

보조지표 공통점

• 주가 변화와 비슷한 형상으로 일정 범위 내에서 움직인다.
• 중심축이 있다 (스토캐스틱 : 50, RSI : 50, CCI : 0)
• 추세 강화시 페일러 신호 발생 추세 강화가 된다.
• 분기현상시 추세 전환이 된다.
• 추세가 약한 경우 효과가 없다
• 횡보 추세에서 보조지표 의미가 없다

보조 지표에서 분기 현상에 대해서 확인이 되면 추세 전환으로 전략 검토 필요하다.

분기현상은

• 주가 고점이 상승하고 있는 데, 보조 지표 추세는 하락 하는 경우 : 강력한 매도 신호
• 주가  저점이 하락하고 있는 데, 보조 지표 추세는 상승 하는 경우 : 강력한 매수 신호

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2024.03.07 - [금융/주식차트] - [차트분석] 17_보조지표(일반형)

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모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

RSI(Relative Strength Index) 는 일정 기간 주가 등락시 상승폭과 하락폭 비교하여 시장, 주가 움직임 강도 측정 지표 입니다.

주가 상승압력과 하락 압력의 상대적 강도 비교하여 현재 주가 위치 예상

주가의 모멤텀 평가 보조지표

RSI 지표는 추세 강도와 방향 표현 지표로 스토캐스틱과 조합하여 사용하기도 하고, MACD 같이 활용 할수 있습니다.

설정

주가 추세 전환 시점 예측 위해서 현재 추세 강도를 백분율로 나타내는 지표입니다.

• 최초 RSI는 지수이동평균을 사용하였으나 이후 단순이동평균으로 계산된 RSI-Cutler 지표가 개발되었음
• 이 계산식 차이로 RSI는 과열/침체 기준값에 접근 속도가 빠르고, RSI-Cutler는 추세 기울기가 완만한 특징
   

RSI 값

• 70 이상이면 과매수 상태 : 매도 고려 시점
• 30 이하이면 과매도 상태 : 매수 고려 시점
• RSI 값 30 이하이거나 70 이상일 때
  
  • 주가 추세와 Divergence 발생시 추세 반전 신호 판단

• 주가 상승 추세 시
  RSI 값이 직전 최고 수준 돌파하지 못하고 하락하다가 직전 저점을 하향 돌파하는 순간이 매도 시점
• 주가가 하락 추세 시
  RSI 값이 직전 최저 수준 돌파하지 못하고 상승하다가 직전 고점을 상향 돌파하는 순간이 매수 시점

계산식 

• RSI = 100 - 100/(1+RS) 
  • RS = n일간 종가평균상승폭 / n일간종가평균하락폭
• 기본설정값: 14일, Signal : n일 지수이동평균
   

RSI 매매 기법

RSI 값은 0 ~ 100 사이 움직이고, 과매수 구간 70, 과매도 구간 30 으로 설정 하여 사용 할수 있습니다.

과매수, 과매도 구간은 경고 신호 이므로, 매도, 매수를 하라는 것이 아닙니다.

• 과매도시 : 30선 상향 돌파 시 매수 검토
• 과매수시 : 70선 하향 돌파 시 매도 검토
• RSI 50 : 상승, 하락 균형을 이루는 것으로 지지와 저항 역할

위 그래프에서 매수 시점 / 매도 시점 검토

• 과거의 그래프를 보고 분석할 때에는 최선의 시점을 이야기 할수 있을 것 같다
• 하지만, 뒤 부분을 가려 놓고 봤을 때 그 시점에서 나는 언제 매수/매도를 했을 까???

RSI 매수시점

1. 매수 시점 1  : RSI 신호가 signal 돌파해서 상승시점
   • 거래량도 작고, 5일선이 20일선 아래 위치
   • 일단 사놓고 추세 보면서 대응
2. 매수 시점 2  : RSI 신호 상승, 5일선이 20일선 상향 돌파
   • 5일선이 20일선 돌파 했지만, 거래량 유입은 비슷함
   • 이 때 매수를 안하면 가격 올라서 수익이 줄어들것 같음
3. 매수 시점 3  : RSI 신호가 내려갔다가, 다시 signal 재돌파
   • 거래량 조금 늘어남
   • 5일선이 120선 상향돌파 직전
   • 이때 매수를 할수 있으면 좋을건데..

RSI 매도시점

1. 매도 시점 1  : RSI 신호 과매수 구간 유지, 거래량 급감
   • 거래량 5일선이 20일선 하향 돌파
   • 이때 매도 하면 안전한 매매 전략
2. 매도 시점 2  : RSI 신호 과매수 기준 70 하향돌파
   • 주가 하락 추세로 전환
   • 이 시점 매도 하면 최선 선택
3. 매도 시점 3  : RSI 신호 50 아래 하향 돌파
   • 5일선이 20일선 하향 돌파
   • 이 시점까지 기다리면 수익율이 많이 떨어짐

횡보 형태 주가 RSI 그래프

• RSI 50% 돌파시 주가 20일선 돌파 후 60일선 저항에 막혀 하락 하는 경우
• RSI 50% 돌파 못하고,  20일선 저항 밀려 하락 하는 경우
• RSI 70% 이상 구간에는 주가 높은 상태로 매도 발생 가능성이 높음
• RSI 30% 이하 구간에는 주가 낮은 상태로 매수 발생 가능성이 높음
• 하락 추세 시
  • 20~30% 구간에서 과매도 상태로 반등 
  • 40~50% 구간에서 반락
• 상승추세 시
  • 50%~60% 구간에서  반등 
  • 70%~80% 구간에서 반락

70% 과매수 구간에서 거래량이 동반 되어야 큰 폭으로 주가 상승이 일어난다.

추세전환 강력한 신호, 분기현상

주가 움직임 상단 이나 바닥권에서 발생하는 분기 현상은

RSI 방향과 주가 움직임이 반대로 움직이는 경우 추세전환 강한 신호 이다.

하락 추세 종목이 주가 떨어지고 있는 데 RSI 지표 저점은 높아지고 있습니다.

이후 하락세가 멈추고 상승으로 전환 되었습니다.

RSI 신호가 70%선 상향 돌파시 5일선이 20일선 지지로 반등해서 계속 상승하고 있다.

추세전환 예고 페일러 스윙

페일러 스윙은 RSI 직전 고점 이나 직전 저점 갱신하지 못하고 하락, 상승하는 경우

과매수 70 이상 또는 과매도 30 이하에서 발생 시 강력한 추세 전환 신호이다.

톱 페일러 스윙은 전고점 갱신하지 못하고 하락하는 경우로 상승에서 하락 추세 예고 신호로 보고전저점 또는 70% 하향 이탈시 매도 검토 필요

바텀 페일러 스윙은 전저점 넘지 못하고 상승하는 경우로 하락에서 상승 추세 전환 예고로 보고 전고점 또는 30% 상향 돌파 시 매수 검토 필요

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2024.03.07 - [금융/주식차트] - [차트분석] 17_보조지표(일반형)

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 16_이동평균선 지지와 저항

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모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

단기 지표를 이용하여 단기 매매 시 스토캐스틱 지료를 통해서 수익 극대화 할수 있다.

1950년 대 조지레인이 최근 주가 변동폭과 당일 종가 관계로 향후 주가 방향 예측하기 위해 만든 기술적인 보조 지표 인

스토캐스틱은 현재 주가가가 고가 / 저가 범위내 위치를 알아보기 위한 것이다.

스토캐스틱 구성

• 민감하고 빠른 %K선
• 둔하고 느린 %D선

스토캐스틱 종류

1. 패스트 스토캐스틱
   • 그래프 변화 빠르고, 거진 신호가 많음
   • 실전에서 잘 사용하지 않음
2. 슬로우 스토캐스틱
   • 최근 대부분 사용하는 방식

과스토캐스틱 기본 매매 기법

1. 과매수 / 과매도 구간 확인
   • 과매수 구간 과열국면 (80 ~ 100) : 80 범위 아래 하락시 매도 검토
   • 과매도 구간 침체국면 (0 ~ 20) : 20 범위 아래 하락시 매수 검토
   • 분석 방법에 따라서 20 / 80 또는 30 / 70 구간 사용 가능
2. %K선과 %D선 교차 신호 확인
   • %K선이 %D선 상향 돌파 : 매수
     • 과매도 구간에서 교차를 하면 신뢰도가 높아진다.
   • %K선이 %D선 하향 돌파 : 매도
     • 과매수 구간에서 교차를 하면 신뢰도가 높아진다.
   • 상승추세에서는 매수 신호만 선택
     • 상승추세에서는 과매도 20% 아래로 내려오기 힘듬
     • 40~60%구간에서 %K선, %D선 둔화되고 교차하면서 매수 신호 발생시 매수 고려
   • 하락추세 : 50% 아래 돌파 확인 필요
     • 과매도권 매수 신호 발생 시 20%를 확실히 돌파 1차 확인
     • 50% 구간 확실하게 돌파하는 지 확인이 중요
     • 50% 전후에서 다시 %K선, %D선 둔화되고 교차하면 하락추세 지속 가능성 있음

스토캐스틱 응용법

1. 힌지 : 상승 또는 하락 추세 이동시 빠른 %K 선이 둔화 될때 추세 완화
   • 힌지 발생시 추세 변경 가능성 주의 깊게 관찰
   • 힌지 현상이 추세 반전 암시 최초 신호로 분석
2. 리테스팅 - %K선, %D선 재교차 : 추세 연장 신호
   
   • 상승 추세 종목에서 %K선 둔화 되면서 매도 신호로 보이지만 %D 선 지지로 다시 반등
   • 재반등시 상승추세 연장으로 판단 매수 검토
   • 힌지 매매 검토시 실패 할수 있음
   • 강한 상승추세 또는 기업 호재 발표시 발생
3. 경고 (Warning)
   • 과매수, 과매도권에서 조만간 추세 반전 암시
   • 상승 진행 되다가 급락하는 경우 스토캐스팅 상단 %K선이 뽀쪽한 모양 발생 - 하락 전환 발생 암시
   • 과매도권에서 반대 모양 발생시 강한 상승 암시
4. 잘못된 매매 신호 : Failure
   • 과매도, 과매수 구간에서 %K선과 %D선이 교차하면서 매매 신호 발생후 재교차하면서 매매신호 발생하는 경우
     • 과매수권에서 %K선이 %D선 하향 돌파 - 매도 신호 발생 후 다시 %K선이 %D선 상향돌파하면서 과매수권이동
     • 추세 전환 실패로 판단하고 매매 전략 재 검토 필요
   • 두선 교차 오류로 잘못된 매매 신호 보인것
     • 80 이상 발생시 상승추세 강화
     • 20 미만 발생시 하락추세 강화
     • 시장에서 상승, 하락 강도가 너무 강할 때 발생

"처음 배우는 주식차트" 책에서 정리된 매매기법 이미지 가져왔습니다.

가능하면 책을 구매후 동영상 강의를 같이 들으시는 것을 추천 합니다.

추세전화 예고 분기 현상

1. 상승추세 시 주가는 고점을 높이는 데 보조지표 고점은 반대로 낮아지는 경우 하락 전환 분기 현상
2. 하락추세 시 주가 저점이 낮아지는 데 보조지표 저점은 반대로 높아지는 경우 상승 전환 분기 현상

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2024.03.08 - [금융/주식차트] - [차트분석] 18_RSI-주가움직임강도측정

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 16_이동평균선 지지와 저항

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

삼성증권에서 받은 이메일 내용중에서 일부 자료만 발췌 했습니다.

중국도 당분간 쉽지 않을 것 같네요..

관련정보

2024.01.25 - [금융/전망] - 삼성증권 글로벌 주간 레포트 (2024년 1월 4주차)

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비만치료제 ETF 3종 비교

24년 2월 에 출시, KODEX 가 2주 정도 빠르네요. 그래서 인지 가격이 조금 올랐네요..

• KBSTAR 는 자산이 조금 작으나, 보수가 저렴
• TIGER 는 홈페이지에 분배금에 대한 내용 못찾음
• 보수는 금융투자협회에서 검색이 안되어서 홈페이지 기준으로 정리
• 개인연금/퇴직연금 투자 가능

주요 종목 1/2위는 ELI LILLY & CO 와 Novo Nordisk A/S 로 비중이 조금씩 다르고
나머지 구성도 조금씩 차이가 있다.

• 비만 주사제 제조사인 일라이 릴리는 현재 글로벌 헬스케어 섹터 내 시가총액 1위 기업
• 덴마크 제약사 노보 노디스크는 세계적으로 열풍을 일으킨 비만치료제를 개발한 유럽 전체 대장주

관련정보

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어스캠퍼스 마경환 대표님의 실전 채권투자 스터디 내용을 정리 한것이다.
내가 이해하기 위해서 내용 정리 한 자료 이므로
실제 스터디 수강신청해서 직접 수업에 참가하는 것이 더 큰 도움이 될것 입니다.

아래 자료는 사전 스터디 자료를 참고하여 작성하였습니다.

[실전 채권투자] 01_매크로상황 vs 채권투자

1.      경기사이클별 채권투자전략

• 글로벌 매크로 전략 : 경기 사이클에 따라 국채, IG채권, HY & EM채권 등 글로벌 채권 펀드에 탄력적 투자
• 환 헷징 : 원/달러 헷징으로 환율 변동 리스크 최소화 가능
• 경기침체기에는 신용등급 높은 채권자산(국채,투자적격채권)이 우수한 성과
• 경기 Turnaround 상황에서는 신용등급 낮은 채권자산(EMB,HY) 이 우수한 성과

• 투자등급채권(IG)과 투자부적격채권(HY)은 경기사이클 투자타이밍 차이
• 투자적격채권은 상대적으로 HY채권보다는 경기사이클 영향 덜 받지만, 경기침체기에 가장 우수한 성과
• 하이일드 채권은 경기침체기 저조한 성과 보이지만, 경기상승초기 가장 우수한 성과

• 글로벌 매크로 상황 별 채권 섹터 성과차이가 큼
• 경기침체에는 국채와 우량채권 성과우수
• 경기회복기(Turnaround)는 등급 낮은 채권 성과 우수

2.      섹터주자전략

(1)    경기침체시 장기국채비중확대

• 코로나 팬데믹 제외하고 2000년 이후 2002년과 2008년 경기침체 발생하였으나, 그해 주식은 저조한 성과
• 경기침체 발생 연도에는 국채, 특히 장기국채가 우수한 성과 보임

(2)    경기Turnaround 시, HY채권 비중확대

• 경기침체기 Turnaround 연도에서는 신용등급 낮은 HY채권 우수 성과 기록
• 경기침체 다음연도에는 주가지수보다 하이일드 채권 성과 더 우수

(3)    HY채권 : 주식과 채권혼합특징

• HY채권은 주식과 채권 속성 동시 보유
• 높은 이자수익과 경기회복시 일반국채와 달리 채권가격 상승하는 특징

(4)    EM채권 : 달러약세시 비중확대

• 달러 약세(아시아 통화 지수 강세)시기에 EM 채권 수익률 상승 (01년 ~ 07년, 09년 ~ 12년)
• 달러 강세(아시아 통화 지수 약세)시기에 EM 채권 수익률은 하락 (12년 ~ 15년, 20년 ~ 22년)

3.      채권자산별 금리 & 주식상관성

• 국채는 주식과 상관성이 낮거나 음(Negative) 상관성
• HY채권과 EM채권은 주식과 높은 상관성

4.      글로벌 채권섹터 연도별 성과현황(%)

• HY채권 바닥권에 있는 다음 해의 성과가 매우 높다
• HY채권과 EM 채권은 변동성이 높다

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2024.03.07 - [금융/주식차트] - [차트분석] 17_보조지표(일반형)

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 15_이동평균선/주가흐름/그랜빌법칙

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이동평균선은 특정기간 투자자들의 평균매수가

1. 주가 아래 이동평균선은 지지선 역할
   • 주식 매수한 투자자는 매수 금액을 지키려고 노력
2. 주가 위 이동평균선은 저항선 역할
   • 주가 반등하면 손실 본 투자자는 본전 회수 하려는 본능

이동평균선의 기간이 길수록 지지와 저항이 강합니다.

• 주가가 저항선을 상향 돌파 하면 저항선은 지지선으로 돌변
  • 상승 추세에서 이동평균선 돌파 하면 이동평균선 지지를 받으면서 상승 지속
• 주가가 저지선을 하향 돌파 하면 저지선은 저항선으로 돌변

"처음 배우는 주식 차트" 책 이미지 참고

주가 생애로 "그랜빌의 법칙" 이해하기

• 골든크로스
  • 단기 이동평균선이 중기. 장기 이동평균선 아래에서 위로 상향 돌파하는 현상
  • 주가 상승 신호
  • 단기골든크로스 : 5일 이동평균선이 20일 이동평균선 상향 돌파
    • 기간이 짧으므로 단기 매매 시점 파악에만 활용
  • 중기골든크로스 : 20일 이동평균선이 60일 이동평균선 상향 돌파
    • 일반적인 주가 상승 신호
  • 장기골든크로스 : 60일 이동평균선이 120일 이동평균선 상향 돌파
    • 주가 많이 오른 다음 나타나는 현상
    • 발생 직후 주가 조정 기간을 가지는 경우가 많음
• 데드크로스
  • 단기 이동평균선이 중기. 장기 이동평균선 위에서 아래로 하향 돌파하는 현상
  • 주가 하락 신호

크로스 분석은 20일 이동평균선과 60일 이동평균선을 기준으로

용도에 따라 5일 이동평균선과 120일 이동평균선을 사용

이동평균선 골든크로스 발생 시 매수 참여보다는

데드크로스 발생 시 피해가는 것이 더 중요

• 이격 : 주가와 이동평균선이 떨어진 정도
• 이격도 : 주가가 이동평균선과 멀어지면 이동평균선으로 회귀하는 특성을 수치화
  • 주가와 이동평균선 간격을 볼수 있게 만든 단기투자 시점 포착 보조지표
  • 일반적으로 20일, 60일 이격도 사용
  • (당일 주가 종가)를 (당일 이동평균선)으로 나눈 값에 100 을 곱한 값
  • 이격도가 100을 넘어서면 주가가 이동평균선위로 붕 떠오르기 시작 했다는 의미
  • 100보다 크면 주가가 이동평균선 위에 존재
  • 100보다 작으면 주가가 이동평균선 아래 존재

이격도 활용 매매 시점 찾기

1. 이격도 활용은 이동평균선과 주가의 회귀 현상 이용
2. 멀리 떨어지면 근접하는 속성
3. 가까이 있으면 떨어지려는 속성
4. 이격도 100(기준값) 상향 돌파시 단기 매도 검토
   • 주가가 상향 돌파해서 상승 후 하락 가능성 높음
5. 이격도 100(기준값) 하향 돌파시 단기 매수 검토
   • 주가가 하향 돌파해서 하락 후 상승 가능성 높음
6. 20일 이격도 : +5% 이상 매도 / -5% 이하 매수 신호
7. 60일 이격도 : +10% 이상 매도 / -10% 이하 매수 신호

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2024.03.07 - [금융/주식차트] - [차트분석] 17_보조지표(일반형)

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 16_이동평균선 지지와 저항

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 14_지속형캔들

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이동평균선

• 주가 기간 평균값 연결한 선
• 5일, 10일, 20일, 60일, 120일, 200일
• 그 기간 주가 합계를 일수로 나눈 값
• 단기 이동평균선 : 5일 ~ 30일
  
  • 시세 전환 신속하게 파악
  • 추세 파악이 쉽지 않음
• 중기 이동평균선 : 30일 ~ 100일
  
  • 대세 판단에 유용
• 장기 이동평균선 : 100일 이상
• 각 이동 평균선 의미
  1. 5일 이동평균선
     
     • 일주일 평균 매매 가격
     • 단기 매매선
     • 시장 단기 분위기 나타내는 심리선
  2. 20일 이동평균선
     • 1개월 평균 매매 가격
     • 주가 흐름 방향
     • 중단기 매매 기준 지표로 생명선 이라고 한다
  3. 60일 이동평균선
     • 3개월 평균 매매 가격
     • 중기선 추세선 역할
     • 시장의 수급선
     • 기업 실적 발표 사이클과 연관
     • 조정국면에서 주요 지지선 역할
  4. 90일 이동평균선
     • 추세 전환 파악 위한 추세선
  5. 120일 이동평균선
     • 주식은 경기 6개월 선행
     • 경기선
  6.  200일/240일 이동평균선
     • 10개월 / 1년 매매평균
     • 대세선

이동평균선 보는 방법

1. 강세장 : 주가가 이동평균선 위에서 파동 운동 하면서 상승 (정배열)
2. 약세장 : 주가가 이동평균선 아래에서 파동 운동 하면서 하락 (역배열)
3. 주가가 이동평균선 멀리 이격 되어 있을 때 돌아가려는 회귀현상 발생
4. 이동평균선은 상승시 저항, 하락시 지지 역할
5. 주가 이동평균선 돌파시 매수/매도 신호
6. 크로스 분석
   • 골든크로스 : 매수 신호
   • 데드크로스 : 매도 신호
7. 주가 장기 이동선 돌파 시 주 추세 반전 기대 가능

주가가  장기 이동평균선을 기준으로

• 아래쪽에 있으면 장기 이동평균선이 저항 역할
• 위쪽에 있으면 장기 이동평균선이 지지 역할
• 장기 이동평균선 돌파를 위해서는 충분한 거래량이 필요

정배열

• 주가 > 단기 이동평균선 > 장기 이동평균선 순서로 배치
• 각 이동평균선이 지지선 역할
• 각 이동 평균선이 모여 있다가 상승 추세가 계속되면 단기 이동평균선 부터 위로 벌어진다

역배열

• 장기 이동평균선 > 단기 이동평균선 > 주가
• 각 이동평균선이 저항선 역할
• 각 이동 평균선이 모여 있다가 하락 추세가 계속되면 단기 이동평균선 부터 아래로 벌어진다

“신고가를 경신하는 종목은 반드시 사라”

• 3개월 신고가 : 하락 추세를 상승추세로 전환
• 1년 신고가 : 실적 바탕으로 중심종목으로 되어간다
• 거래량 동반 : 주가는 속일수 있어도 거래량은 속일수 없다

그랜빌 법칙으로 주가 흐름 예측

그랜빌 법칙

1. 관성의 법칙과 회귀 현상을 근거로 추가와 이동평균선을 이용하여 매수 시점과 매도 시점 파악 8가지 전략
   • 매수 신호  4가지, 매도 신호 4가지로 구성
   • 관성의 법칙 : 주가는 이동하는 방향으로 계속 진행
   • 회귀 현상 : 이동평균선 간격이 벌어지면 가까이로 이동하려는 성질
2. 200일 이동평균선 기준
   • 여러 이동평균선에 대해서 주가 관계 연구한 결과 장기 이동평균선 활용 시 가장 수익이 좋음
3. 전체 시장 이나 대형주, 중장기 투자 시 참고 가능
4. 변동성이 큰 중, 소형주에는 안 맞을수 있음

아래 그랜빌 법칙 이미지는 "처음 배우는 주식 차트" 책에서 캡쳐한 이미지 입니다.

주식 차트를 공부 하기 위해서는 "처음 배우는 주식 차트" 책 구매 후에

책에 인쇄되어 있는 QRCode 로 유튜브 영상을 같이 보는 것을 권장합니다. 

매수신호 4가지

1. 이동평균선 하락 하다가 횡보 또는 상승 전환 후 주가가 상승 돌파
   • 거래량 수반 되면 매수 신호
2. 주가가 이동평균선 하향 돌파 시에도 이동평균선 계속 상승 
   • 추세 전환 가능성 있으나, 신중하게 접근 전략 수립 필요
   • 200일 이동평균선 돌파 후 매수 검토 필요함
3. 이동평균선  위 주가가 이동평균선 향해 하락 하다가 이동평균선 지지 받고 상승하는 경우
   • 매수 신호
4. 주가가 이동평균선을 뚫고 내려가서 급격히 벌어져 큰 이격 발생 후 주가 회귀현상 발생
   • 단기적 상승 가능성 : 매수 신중한 접근 필요

매도신호 4가지

1. 이동평균선 상승 추세에서 횡보 또는 하락 추세 전환 시 주가 하향 돌파
   • 매도 신호
2. 주가 이동평균선 상승 돌파 후에도 이동평균선 계속 하락 시
   • 매도 신호
   • 추세 전환 검토 후 매도 진행
3. 주가가 이동평균선 아래에서 상승 돌파 시도하다가 이동평균선 저항을 받아서 하락하는 경우
   • 매도 신호
4. 주가가 이동평균선과 급격한 이격 발생 시 상승할 경우 회귀현상으로 단기적 하락 예상
   • 매도 전략 검토

• 투기꾼 : 시장 변동 예측 후 이익에 중점
• 투자자 : 적정 가격, 적절한 종목 보유

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 16_이동평균선 지지와 저항

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 14_지속형캔들

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2024.02.27 - [금융/펀드-ETF] - KODEX 미국빅테크10(H) ETF

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Kodex 한국부동산리츠인프라가 오늘 상장이 되었네요..

금리인하가 되면 부동산 리츠가 유리할것 같은데..

1. 국내 상장 리츠 ETF 중 맥쿼리인프라를 최대비중(25%) * 2024.01.31 한국거래소 기준
2. 배당주 대명사 "맥쿼리인프라" : 매년 꾸준한 실적 성장 기대 -> 안정적인 배당 원천 보유
3. 서울 3대 오피스 권역 + 브뤼셀(벨기에) & 뉴욕(미국) 등 A급 오피스 등에 투자하는 ETF
4. 소액으로 시작하는 부동산 투자 : 최소 투자금액 단돈 5천원
   
   

상품정보

• 순자산 총액 143억원
• 상장일 2024.03.05
• 최소거래단위 1주
• 설정단위 50,000좌
• 사무수탁사 신한펀드파트너스
• 수탁은행 한국씨티은행
• 기초지수정보 : KRX 부동산리츠인프라 지수
  
  • 유가증권시장 상장 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목과 유가증권시장 및 코스닥 시장 상장 보통주 구성종목으로 산출 지수

투자종목정보

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2024.02.27 - [금융/펀드-ETF] - KODEX 미국빅테크10(H) ETF

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2024.03.05 - [금융/주식차트] - [차트분석] 15_이동평균선/주가흐름/그랜빌법칙

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 13_별모양 반전형캔들

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갭(GAP)-사전적 의미

• 공간적 틈이나 격차
• 떨어져 있는 틈

주식시장에서 갭은

시세 폭등 / 폭락시 차트상에 만들어 지는 빈공간

갭 상승

• 장 마감 후 시장 엄청난 호재 발생 하여 시가가 전날 고가 보다 높은 곳에서 시작
• 갭 상단 부분 주가 지지선  역할

갭 하락

• 장 마감 후 시장 엄청난 악재 발생으로 전달 저가 보다 낮은 시가로 출발 할 때
• 갭 하단 부분 주가 저항선 역할

갭

• 일반적 횡보 또는 거래 밀집 시 발생
• 상승 갭 이 신 고가 아니고
• 하락 갭이 신 저가 아닌 경우
• 자주 발생하며 금뱅 갭이 메워짐

돌파갭

• 새로운 구면 초기에 발생
• 추세 전환 갭으로 저항 또는 지지 구간 돌파시 형성
• 거래량 급증 후 돌파 갭 발생 후 수 일간 추세 방향으로 연속 진행
• 신고가 / 신저가 기록하는 특징

1. 상승 돌파 갭 : 상승추세 발생 지속형 패턴
2. 하락 돌파 갭 : 하락추세 발생 하는 패턴
   • 갭하락 다음 양봉 발생이 많음
   • 갭을 메우는 장대 양봉이 아니면 매도 검토

진행 갭 (계속 갭)

• 추세 진행 지속 할 때 두번째 발생 갭
• 추세 강화로 예상 방향으로 급격히 이동할 때 발생
• 진행 갭 출현시 추세 강화 신호로 갭 메우지 않고 상승이 일반적임

소멸 갭

• 신고가 / 신저가 수반하지 못하고 메꿔지는 갭
• 추세 진행 마지막에 발생
• 형성 과정에서 판단이 어려움
• 갭 매워질 때 확인 됨
• 소멸 갭 생성되년 시세 전환 신호

섬꼴반전

• 갭을 봉의 형태로 메꾸는 것 아니고 갭으로 메꾸어서 바다 위의 섬과 같은 모습으로 아일랜드 캡이라고도 함
• 갭이 봉의 양쪽에 나란히 생성 되어서 섬 모양 형성
• 소멸갭 다음 횡보국면 진행시 돌파갭 상승 또는 하락시 발생
• 발생 시 추세 전환의 강력한 신호

적삼병 발생시 매수, 흑삼병 출현시 매도

적삼병

• 양봉이 연속 발생하면 종가를 높여가며 매수세가 강하다
• 세개 합치면 긴 양봉으로 매수 시점
• 종가가 고가에 가까워야 하며, 전날 몸통 내에서 시가 형성
• 지속형인 이유는 양봉 발생 이후 추세 지속

흑삼병

• 세개 음봉 연속 발생 종가 낮추어가면서 형성
• 종가는 저가에 가까워야 하며
• 전일 몸통 내에서 시가 형성

상승삼법형

• 상승 추세에 발생
• 긴 양봉 발생후 작은 음봉들 발생으로 추세 전환 걱정(꼭 3개아닐수 있음)
• 장대양봉에 따른 가격 조정과정
• 장대 양봉 안에서  가격 조정 후 종가 높은 장대 양봉 발생

하락삼법형

• 상승삼법형의 반대 형상
• 하락추세에 발생
• 주식 장시 상승 후 하락 초기 또는 신저가 발생 할 때 하락 지속 의심하는 심리적 배경으로 발생

[처음 배우는 주식 차트] 책 참고자료 캔들패턴 참조

캔들패턴 잘 정리 되어 있어서 붙여넣기 하였습니다. ^^;;

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 13_별모양 반전형캔들

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 14_지속형캔들

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 12_반전형캔들과 매수 시점

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상승, 하락 추세에서 별모양 캔들 발생 시 추세 전환 경고 신호

• 샛별 : 어두웠던 밤에서 새벽을 알려주는 별
• 저녁별 : 밝은 낮에서 어두워 질때 처음 나타나는 별

샛별

• 첫째날 / 셋째날은 긴 몸통
• 하락 추세에서 상승 전환 신호
• 갭 : 주식 시세가 폭등/폭락시 차트상 발생하는 빈 공간 

저녁별

• 하락반전형 발생시 매도 검토
• 긴 양봉 다음 갭 상승 음봉 발생
• 다음날 긴 음봉 발생 - 매도 검토

• 둘째날 갭발생한 캔들이 도지 형태
• 도지 형태로 발생하는 경우 더 강한 반전 신호

유성

유성 발생할 때에는 상승 추세로 알고 투자하여 상당한 손실 발생

손실 아쉬워 하지 말고 손절 검토 필요

• 상승 추세에서 유성 발생시 하락으로 추세 전환 신호
• 작은 몸통 색은 상관 없이 저가에 형성
• 시가가 갭으로 결정
• 위꼬리가 몸통의 세배 이상
• 아래 꼬리는 거의 없음

반전해머

• 하락추세 발생, 상승반전 신호
• 해머와 상하 반전 형상

해머/반전해머

• 하락 추세에서 발생 상승 반전 신호
• 꼬리가 몸통 2개 이상

유성과 반전해머 비교

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 14_지속형캔들

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 12_반전형캔들과 매수 시점

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2024.03.04 - [금융/주식차트] - [차트분석] 11_반전형캔들

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포아형(Harami Pattern) 은 첫번째 캔들이 뒤쪽 캔들을 포함하고 있다.

• 장악형 캔들은 뒤쪽 캔들이 첫번째 캔들을 포함하는 반대 형상이다.
• 일정한 추세 이후 킨 몸통 캔들
• 첫째날과 둘째날 몸통 반대 색상
• 첫째날 몸통이  둘째날 몸통을 완전히 포함하여야 합니다.

1. 상승포아형
   • 하락 지속 중 긴 음봉 발생
   • 포아형 양봉 발생
   • 상승 추세 반전 신호 
2. 하락포아형
   • 거래량 동반한 상승추세 중 긴 양봉 발생
   • 포아형 음봉 발생
   • 거래량 감소와 하락 추세 반전 신호 

도지포아형은 포아형 중에서 강한 추세 변동 신호

실제로 잘 발생하지 않는 형태로 발생시 강한 신호로 인식하여 매매 전략 수립 필요

1. 상승반전도지포아형 : 매수 검토
   • 하락추세에서 나타남
   • 다음날 양봉 발생시 매수 검토 필요
2. 하락반전도지포아형 : 매도 검토
   • 상승추세에서 발생
   • 우량주가 아닌 경우 발생 가능성 높음

흑운형 특징

• 첫째날 상승추세에서 긴 양봉 발생
• 둘째날 전날 고가보다 높은 시가로 출발
• 둘째날 종가 : 전날 중간값 이하와 저가 사이 마감

관통형

1. 첫째날 하락 추세에 긴 음봉 발생
2. 둘째날 양봉
   • 시가 : 첫째날 저가보다 낮은 가격 출발
   • 종가 : 첫째날 중간 이상과 고가사이 마감

하락 추세에서 상승반전 관통형 발생 후 주가 상승 반전 신호

추세 반영된 긴 음봉 다음 양봉 발생 시 다음날 다시 양봉 확인 후 매수 진행이 안전한 매수

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

우산형의 특징은 아래 꼬리가 몸통의 두배 이상으로 몸통 색깔은 무관, 장중 종가가 형성되어야 한다.

1. 해머는 하락 추세에서 발생하면 상승반전 가능성으로 매수 검토 신호
   • 추가하던 추가가 바닥을 다지고 반등한다는 의미
2. 행잉맨은 상승 추세에서 발생하면 하락반전 가능성으로 매도 검토 신호
   • 상승 주가가 하락을 나타내는 것으로 이름에서 느끼는 분위가 좋지 않다

장악형(Engulfing pattern)는 첫번째 캔들이 뒷쪽 캔들에 포함된 형태로

포아형과는 반대 형상 입니다.

두번째 캔들이 첫번째 캔들을 감싸는 것은 첫번째 시세를 반영하여 나타내는 것

1. 상승장악형(Bullish  Engulfing pattern)
   • 하락추세 바닥에서 발생
   • 첫번째 캔들 몸통을 두번째 캔들이 완전이 포함
   • 위, 아래 꼬리는 포함되지 않다도 된다.
   • 몸통 색은 반대
2. 하락장악형(Bearish  Engulfing pattern)
   • 상승추세 꿑부분에서 발생
   • 첫번째 캔들 몸통을 두번째 캔들이 완전이 포함
   • 위, 아래 꼬리는 포함되지 않다도 된다.
   • 몸통 색은 반대

주식 투자시 급등주를 찾는 것 보다, 손실을 최소화하는 것이 중요하다.

손실을 줄이는 방법을 먼저 알고, 적절한 이익 실현을 하는 것이 중요하다.

단기 상승 추세에서 양봉 발생 후 다음날 긴 음봉 출현하면서 전달 양봉 몸통을 포함하는

하락 장악형 캔들 발생하면 지속적인 하락 가능성이 있으므로 매도 전략을 검토하여야 한다.

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