[ETF] 하이일드

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.

투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요

 

 

 

국내 출시된 하이일드 ETF 에 대해서 확인 해보았다.

현재 미래에셋/삼성자산/한국투자  3곳 입니다.

보수합계는 삼성 KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁 제일 유리하네요. 최근에 출시되어서 일까요?

운용회사	펀드명	펀드유형	설정일	TER (A+B)	매매·중개 수수료율(D)	보수합계
미래에셋자산운용	TIGER단기선진국하이일드증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H)	채권파생형	2014/03/21	0.30	0.0098	0.3098
삼성자산운용	KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-파생재간접형]	재간접파생형	2023/10/17	0.16	0.0188	0.1788
한국투자신탁운용	ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H)	재간접형	2023/04/14	0.48	0.0398	0.5198

 

 

수익율은 KODEX/ACE 는 출시 1년이 되지 않아서 비교가 힘들지만, 1개월/3개월 수익율로는 KODEX 가 높습니다.

펀드명	설정일	1주	1개월	3개월	6개월	1년	상장이후
TIGER단기선진국하이일드증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H)	14/03/21	0.07	0.49	3.52	5.32	8.37	29.66
KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-파생재간접형]	23/10/17		0.51	7.24
ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H)	23/04/14		-0.04	3.61	5.55

 

각 상품 정보 비교

KODEX 는 환헤지 미실시가 부담이다.

 

펀드명	TIGER단기선진국하이일드증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H)	KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-파생재간접형]	ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H)
기초지수	Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Index(PR)	ICE BofAML US HY Constrained Index(Total Return)	Markit iBoxx Liquid High Yield Total Return Index
설정일	2014-03-24	2023-10-19	2023.04.18
규모	163억원	139억원	90억원
환헤지	실시	미실시	실시
균잔존만기	2~3년	3.32년
분배금	년지급(??)	월지급	월지급
주요구성종목	단기선진하이일드 TRS(한국투자증권) 67.38% 단기선진하이일드 TRS(신한투자증권) 20.59% iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 3.11%	iShares Broad USD High Yield C 100%

 

TIGER단기선진국하이일드증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H) 구성

NO	종목명	비중(%)
1	Sprint LLC	0.77
2	TransDigm Inc	0.77
3	DISH Network Corporation	0.63
4	American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd	0.59
5	Caesars Entertainment Inc	0.59
6	DIRECTV Holdings LLC / DIRECTV Financing Co Inc	0.57
7	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV	0.54
8	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	0.53
9	American Airlines Inc	0.48
10	Mauser Packaging Solutions Holding Co	0.48
11	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC	0.45
12	Sprint LLC	0.44
13	TransDigm Inc	0.43
14	DISH DBS Corp	0.4
15	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings Inc / CSL Capital LLC	0.4
16	CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp	0.39
17	Western Digital Corp	0.38
18	CHS/Community Health Systems Inc	0.37
19	Tenet Healthcare Corp	0.35
20	Connect Finco SARL / Connect US Finco LLC	0.34
21	Panther BF Aggregator 2 LP / Panther Finance Co Inc	0.34
22	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp	0.34
23	Intesa Sanpaolo SpA	0.34
24	Bombardier Inc	0.33
25	United Airlines Inc	0.33
26	SS&C Technologies Holdings Inc	0.33
27	Newell Rubbermaid Inc	0.33
28	DISH DBS Corp	0.33
29	Allied Universal Holdco LLC	0.32
30	Caesars Entertainment Inc	0.32

ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H) 구성

종목명	수량(주)	평가금액(원)	비중(%)
[USD] 예금	1,054.54	1,401,169	0
DRX DLY 20+ YR TREAS BULL 3X	1,607.57	109,404,640	9.17
FX스왑 USD 240104-54	-126,411,995.00	-126,411,995	10.59
FX스왑 USD 240117-18	-41,221,302.00	-41,221,302	3.45
FX스왑 USD 240201-11	-96,183,040.00	-96,183,040	8.06
FX스왑 USD 240206-28	-230,839,296.00	-230,839,296	19.35
FX스왑 USD 240207-58	-78,320,475.00	-78,320,475	6.56
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO	1,656.54	202,892,366	17.01
PROSHARES ULTRA 20+ YEAR TSY	101.62	2,618,127	0.21
T 2 3/8 11/15/49	2,702.70	2,396,676	0.2
T 2.875 05/15/52	3,135.14	3,073,540	0.26
T 3 02/15/48	648.65	658,998	0.05
T 3 02/15/49	972.97	984,389	0.08
T 3 08/15/48	324.32	328,489	0.02
T 3 08/15/52	8,756.76	8,814,881	0.74
T 3 1/8 05/15/48	1,945.95	2,020,732	0.16
T 3 3/8 11/15/48	11,675.68	12,670,999	1.06
T 3 5/8 02/15/53	46,918.92	53,479,495	4.48
T 3 5/8 05/15/53	51,891.89	59,202,987	4.96
T 4 1/8 08/15/53	112,972.97	141,185,568	11.83
T 4 3/4 11/15/53	15,135.14	21,018,948	1.76

 

 

ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H) 투자설명서에 상장폐지 요건  1번 내용 입니다.
상장지수펀드증권(상장일부터 1년이 경과하지 아니한 증권은 제외한다)의 1좌당 또는 1주당 순자산가치의 일간변동률과 상장지수펀드가 목표로 하는 지수의 일간변동률의 상관계수(이하 “상관계수”라 한다)가 0.9 미만(다만, 액티브상장지수펀드의 경우에는 0.7 미만)이 되어 3개월 간 계속되는 경우. 이 경우 상관계수의 산출방법은 유가증권시장 상장규정 시행세칙으로 정한다.