[차트분석] 22_일목균형표 설정과 활용

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2024.03.10 - [금융/주식차트] - [차트분석] 21_파라볼릭 SAR-포물선 통한 추세파악

 

 

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

 

일목균형표는 일본 일목산인 투자자가 과거, 미래 균형을 파악하여 현재 방향을 예측하기 위해서 만든 지표이다.

 

상승에서 하락, 하락 에서 상승 과 같이 추세 전환이 되는 시점의 균형이 무너지는 구간을 예측하여

매수, 매도하는 전략 입니다.

다른 지표들은 대부분 가격과 거래량 기준으로 만들어졌으며, 후행성 또는 동행성 지표 입니다.

일목균형표는 시간과 파동, 투자자들 심리를 기준으로 가격보다 시간 중심의 기술적 지표로

선행성 지표들이 있어서 추세 전망에 활용할수 있습니다.

 

주가 움직임을 5개 선(기준선, 전환선, 후행스팬, 선행스팬1, 선행스팸2 )을 이용한 지표

지수나 지수 관련 대형주 등와 같은 시장에서 지수 흐름 예상 큰 도움을 주지만,

소형주에서는 오류가 많이 발생하므로 주의 하여야 한다.

 

일목균형표 설정

미래에셋증권 카이로스 HTS 기준 설정 방법 설명1. 지표만 설정하면 간단하게 주식 차트에 표시가 된다.

• 주식차트 - 지표 - 일목균형표

 

2. 지표만 설정하면 간단하게 주식 차트에 표시가 된다.

• 차트에 마우스 오른쪽 버튼 클릭시 아래와 같이 메뉴가 나오면 지표설정을 선택한다.

3. 지표 환경설정에서 일목균형표 선택하여 설정

• 구성설정 : 각 선의 색상과 굵기 등을 하나씩 개인 원하는 형태로 설정
• 변수설정 : 일반적으로 26, 9, 26, 52 를 많이 사용함, 원하는 값이 있으면 변경
• 영역대설정 : 구름대 보이는 형태를  빗살 형태 혹은 채우기 선택
• 기본값저장 : 현재 설정된 값을 기본을 저장하면 다음 실행시 동일한 모양으로 실행 된다.

 

4. 지표 설정 후 실행 하면 아래와 같은 형태로 일목균형표가 표시 된다.

 

일목균형표  구성

일목 균형표는 5개 선과 구름대,  6개로 구성 캔들과 조합하여 분석이 됩니다.

 

1. 기준선

• 지난 26일간 최고가와 최저가 평균 연결한 선
• 시세의 방향성
  • 기준선 상승 : 상승추세
  • 기준선 하락 : 하락추세
• 중기 시세 예측 활용
• 기준선 상승하지 않은 상태 반등은 한계가 있다
• 추세 상승시 일시적으로 주가가 기준선을 이탈해도 복원력 있다
• 기준선 이탈 후 회복이 안되면 추세 전환 검토 필요

2. 전환선 

• 지난 9일간 최고가와 최저가 평균 연결한 선
• 단기 시세 예측 활용

 

3. 후행스팬 

• 당일 종가를 26일 전 이동하여 표시하여 연결한 선
• 시세 추세 확인을 위해서 26일 전 가격과 현재 가격 비교 
• 후행스팬이 26일 전 가격보다 위에 있으면 상승 추세
• 파동파악의 중추적인 것으로 26일 절대수로 생각하고 싶다.
• 후행스팬이 26일 전 주가와 겹치면 추세 변화 발생
  • 후행스팬이 주가 상향 돌파 : 매수 고려
  • 후행스팬이 주가 하향 돌파 : 매도 고려
• 후행스팬은 주가, 기준선, 전환선, 구름대에서 지지, 저항 역할
• 후행스팬이 주가 상향돌파하고 호전(전환선이 기준선 상향돌파)
  • 본격적인 상승 장세 구비 요건
  • 호전 발생 했는 데 후행스팬이 주가 아래 있으면 완전한 호전이라고 보기 힘들다
• 중, 장기 투자 매매 전략 : 주간차트 활용
  • 전환선이 기준선 상향 돌파 호전 발생과 후행스팬 주가 상향 돌파 비슷한 시점  발생 시 : 매수 고려
  • 전환선이 기준선 하향 돌파 역전 발생과 후행스팬 추가 하향 돌파 비슷한 시점 발생시 : 매도 고려
  • 주가 바닥권 또는 천정권에서
    • 후행스팬 주가 돌파, 호전/역전, 기준선 방향 전환 발생 시 잘 살펴보아야 한다.
• 후행 스팬 과 보조 지표 활용법
  • Momenturn 지표 : 현재 가격과 일정 기간 전의 가격 차이 비율 나타내는 지표
  • ROC 지표 : 과거 일정 시점 가격과 현재 가격 상승률로 추세 반전 알려주는 지표
  • 보조지표 모멘텀 또는 ROC 기간 26일 설정 사용시
    • 일목균형표 전체를 볼 때 후행스팬 주가 돌파 시점 파악 쉬운 장점

 

 

 

4. 선행스팬1 

• 기준선과 전환선 평균값을 26일 선행시켜 연결한 선
  • 기준선 : 과거 26일 최고값/최저값의 중간값 - 일직선이면 26일 동안 최고값/최저값 변동 없음
  • 전환선 : 과거 9일 최고값/최저갑의 중간값  - 일직선이면 9일 동안 최고값/최저값 변동 없음

 

5. 선행스팸2 

• 과거 52일간 최고가와 최저가 평균값을 26일 선행시켜 연결한 선
• 선행스팸2 가 일직선이면 52일 동안 최고값/최저값 변동 없음

 

6. 구름대

• 선행스팬1 과 선행스팬2 로 이루어진 공간
  • 구름대 아래 주가 있을 때에는 관망
  • 구름대 아래 주가 있으면 수익 내기 힘듬
  • 구름 두께는 매물대(물량 저항대) : 지지와 저항의 역할
    • 구름 매물 저항으로 상단 돌파하지 못하고 하단 이탈시 급락 할수 있다.
    • 구름대 돌파후 조정 시 구름 상단 지지 후 상승시 상승 추세 신뢰를 가질수 있다.
  • 구름 두께는 매물대 이므로 두께가 얇아야 잘 뚫린다.
  • 구름대는 현재 구름과 앞쪽 구름을 같이 봐야 한다.
    • 앞쪽 구름 양운 진행시 상승 여력이 크다
    • 앞쪽 구름 음운 진행시 주식 하락 가능성이 높다
• 선행스팬1 위, 선행스팬2 아래 있으면 양운
  • 움직임 빠른 단기선 선행스팬1이 움직임 느린 중기선 선행스팬2 위에 있을 때
  • 매수세 유입
• 선행스팬1 아래, 선행스팬2 위에 있으면 음운
  • 움직임 빠른 단기선 선행스팬1이 움직임 느긴 중기선 선행스팬2 아래에 있을 때
  • 매도세 유입

 

일목균형표  활용

1. 전환선-기준선
   • 전환선이 기준선 위에 위치하면 매수
     • 주가가 전환선 지지를 받고 반등시 강한 상승 일수 있다.
   • 전환선이  기준선 밑에 위치하면 매도 
     • 단, 전환선이 기준선 밑 있을 때 기준선 추세가 상승 추세이면 매도 보류 
       기준선이 주가 위에 위치하면 저항선 역할
2. 기준선
   • 주가 밑에 위치하면 지지선 역할 
   • 주가 위에 위치하면 저항선 역할 
   • 기준선이 상승추세를 유지하고 있을 때 후행스팬이 주가 밑에서 위로 상승 돌파시 강세국면 전환 예상
3. 후행스팬
   • 이 주가를 상승돌파 실패하고,  반락시 큰 약세 국면 지속 예상
   • 후행스팬이 주가 위에 있던 하향 돌파하는 경우 매도 시점
   • 후행스팬이 하락하다가  주가 에 부딪혀 재상승시  강세 유지
4. 구름대
   • 주가가 구름대을 아래에서 위로 상향 돌파시 강세국면으로 전환
     • 구름대는 저항역할에서 상향 돌파시 지지로 역할 변경
   • 주가가 구름대 돌파 실패시  다시 하락
   • 주가가 구름대 위에서 아래로 하향 돌파시 하락 국면

 

 

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