리츠 부동산 ETF

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

금리인하 시점이 자꾸 늦어지고 있어서 살짝 부담이기는 하지만..

월배당 상품으로 관심을 두고 있을 필요가 있을 것 같다.

 

1. KODEX 한국부동산리츠인프라
   • 상장일 : 2024.03.05
   • 순자산 총액 : 186억원
   • 총 보수(연) : 0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
   • 상장 8영업일동안 개인 109억원 순매수(한국거래소 24.03.14.기준)
   • 매월 15일 기준 배당 예정
   • 시세 차익 비과세
   • 배당금 9.9% 분리과세 가능
     
     
   • 앞서 지난 5일 상장된 KODEX 한국부동산리츠인프라는
   • 국내 인프라 자산과 국내 상장 리츠 분산 투자 부동산 ETF
   • 국내 유일한 인프라 펀드인 맥쿼리인프라 국내 ETF 중 최대 비중인 25%
   • 국내 대표 상장 리츠인 제이알글로벌리츠, ESR 켄달스퀘어리츠, SK리츠, 신한알파리츠 등 14종 분산투자
   • 매월 15일을 지급 기준으로 매월 배당금 지급
   • 국내 상장 리츠 및 인프라펀드 투자 시세 차익 비과세
   • 타 리츠ETF와 달리 조세특례법에 따라 3년 이상 보유 시 투자금 최대 5천만원까지 배당소득에 대해 9.9% 분리과세를 적용 받을 수 있어 세제상 이점
     • 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4)
   • 총 보수도 연 0.09%로 매월 배당금을 지급하는 국내 리츠 월 배당 ETF 중 최저 수준
     (TIGER 리츠부동산인프라 ETF 24/03/19 0.08% 인하전 기준)
   • 월 배당 투자 안정적인 현금흐름 원하는 연금 투자자들 좋은 투자 상품
   • 분배금 지급 : 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
   • 지수정보 : Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수
   • 상품구성

   • 종목명	비중(%)
     맥쿼리인프라	25.01
     제이알글로벌리츠	11.10
     ESR켄달스퀘어리츠	10.27
     SK리츠	9.00
     신한알파리츠	8.60
     코람코라이프인프라리츠	6.45
     롯데리츠	6.24
     KB스타리츠	4.92
     삼성FN리츠	3.68
     한화리츠	3.09
     디앤디플랫폼리츠	2.91
     이리츠코크렙	2.57
     코람코더원리츠	2.51
     NH올원리츠	2.08
     신한서부티엔디리츠	1.59

2. KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF
   • 상장일 : 2024.02.20
   • 기준가격 (NAV) : 10,028원
   • 순자산규모 : 250억
   • 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%), 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 ETF
     
     
   • 미국 리츠 섹터 중 수익성 고려 4개 하위 섹터중 배당성장성 좋은 2종목씩 선별 동일가중 투자
   • 금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목
   • 고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당 선호 투자자들 새로운 투자 대안
   • 상품구성 (TOP10 종목)

   • 순위	보유종목	비중(%)
     1	맥쿼리인프라	17.08
     2	Realty Income Corp	16.09
     3	American Tower Corp	8.71
     4	Equinix Inc	8.37
     5	Digital Realty Trust Inc	8.32
     6	Prologis Inc	8.27
     7	Crown Castle Inc	8.24
     8	Sun Communities Inc	7.87
     9	EastGroup Properties Inc	7.5
     10	Equity LifeStyle Properties Inc	7.17

3. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 
   • 최초설정일 : 2019.07.18
   • 기준가격(NAV) ; 4,457.47원
   • 순 자산 규모 : 380.6억원
   • 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 리츠부동산인프라 상장지수펀드(ETF)’의 총보수를 연 0.29% 에서 0.08% 인하 (2024/03/19 발표)
   • 국내 상장 리츠(REITs·부동산투자회사) ETF 중 최저 수준
   • 2019년 7월 상장한 국내 최초 리츠 ETF
   • 18일 종가 기준 순자산은 3784억 원으로 규모 측면에서도 가장 큰 리츠 ETF
   • 최근 1년간 개인 투자자들 순매수 규모 1000억 원 이상
   • 미국 기준금리 인하 예상
   • 실물 부동산대출 금리 하락 안정화
   • 리츠 배당 확대 법안 등 시장 호재
     
     
   • 맥쿼리인프라, SK리츠 등 국내 상장 우량 리츠 선별 투자
   • 오피스, 호텔, 물류창고 등 리츠의 보유자산 발생 임대로 기초로 매달 분배금 지급 월배당형 ETF
   • 연 6% 수준의 높은 배당수익률
   • 지난해 누적분배율은 6.94%로, 국내 상장된 전체 월배당 ETF 중 4위
   • 배당률 높은 커버드콜 전략 상품 제외 1위
   • 구성종목 TOP10

   • 맥쿼리인프라	16.62%
     SK리츠	12.71%
     ESR켄달스퀘어리츠	10.17%
     제이알글로벌리츠	9.49%
     롯데리츠	9.28%
     신한알파리츠	7.08%
     코람코라이프인프라리츠	5.24%
     KB스타리츠	4.87%
     삼성FN리츠	4.59%
     맵스리얼티1	4.57%

• 배당율 (2023.03~2024.02) : 2024/03/19 기준 주당시장가격 기준

• 지급기준일	분배금액(원)
  2024-02-29	35
  2024-01-31	9
  2023-12-28	11
  2023-11-30	10
  2023-10-31	27
  2023-09-27	35
  2023-08-31	22
  2023-07-31	12
  2023-06-30	7
  2023-05-31	7
  2023-04-28	30
  2023-03-31	34
  합계	239
  주당시장가격	4,460
  배당율(연)	5.36%