자주적인 삶

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

금리인하 시점이 자꾸 늦어지고 있어서 살짝 부담이기는 하지만..

월배당 상품으로 관심을 두고 있을 필요가 있을 것 같다.

1. KODEX 한국부동산리츠인프라
   • 상장일 : 2024.03.05
   • 순자산 총액 : 186억원
   • 총 보수(연) : 0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.069%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
   • 상장 8영업일동안 개인 109억원 순매수(한국거래소 24.03.14.기준)
   • 매월 15일 기준 배당 예정
   • 시세 차익 비과세
   • 배당금 9.9% 분리과세 가능
     
     
   • 앞서 지난 5일 상장된 KODEX 한국부동산리츠인프라는
   • 국내 인프라 자산과 국내 상장 리츠 분산 투자 부동산 ETF
   • 국내 유일한 인프라 펀드인 맥쿼리인프라 국내 ETF 중 최대 비중인 25%
   • 국내 대표 상장 리츠인 제이알글로벌리츠, ESR 켄달스퀘어리츠, SK리츠, 신한알파리츠 등 14종 분산투자
   • 매월 15일을 지급 기준으로 매월 배당금 지급
   • 국내 상장 리츠 및 인프라펀드 투자 시세 차익 비과세
   • 타 리츠ETF와 달리 조세특례법에 따라 3년 이상 보유 시 투자금 최대 5천만원까지 배당소득에 대해 9.9% 분리과세를 적용 받을 수 있어 세제상 이점
     • 공모부동산집합투자기구로서 분리과세 신청시 분배금에 대한 특례 혜택이 적용됨 (관련 법규 : 조세특례제한법 제87조의 7 및 동법 시행령 제81조의 4)
   • 총 보수도 연 0.09%로 매월 배당금을 지급하는 국내 리츠 월 배당 ETF 중 최저 수준
     (TIGER 리츠부동산인프라 ETF 24/03/19 0.08% 인하전 기준)
   • 월 배당 투자 안정적인 현금흐름 원하는 연금 투자자들 좋은 투자 상품
   • 분배금 지급 : 매월 마지막 영업일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
   • 지수정보 : Solactive Global Realty Income 지수는 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%)과 국내 맥쿼리인프라(18%) 및 미국 상장리츠로 구성된 지수
   • 상품구성

   • 종목명	비중(%)
     맥쿼리인프라	25.01
     제이알글로벌리츠	11.10
     ESR켄달스퀘어리츠	10.27
     SK리츠	9.00
     신한알파리츠	8.60
     코람코라이프인프라리츠	6.45
     롯데리츠	6.24
     KB스타리츠	4.92
     삼성FN리츠	3.68
     한화리츠	3.09
     디앤디플랫폼리츠	2.91
     이리츠코크렙	2.57
     코람코더원리츠	2.51
     NH올원리츠	2.08
     신한서부티엔디리츠	1.59

2. KBSTAR 글로벌리얼티인컴 ETF
   • 상장일 : 2024.02.20
   • 기준가격 (NAV) : 10,028원
   • 순자산규모 : 250억
   • 세계 최대 상업용 리츠인 미국 Realty Income(Ticker: O, 18%), 국내 맥쿼리인프라(18%)에 집중 투자하는 ETF
     
     
   • 미국 리츠 섹터 중 수익성 고려 4개 하위 섹터중 배당성장성 좋은 2종목씩 선별 동일가중 투자
   • 금리 하향안정화 기대에 따라 2년간 가격 조정을 받은 리츠 자산의 반등에 주목
   • 고금리 장기화에 대비해온 리츠들의 재무구조 강화, 밸류에이션 매력 증가 등으로 월배당 선호 투자자들 새로운 투자 대안
   • 상품구성 (TOP10 종목)

   • 순위	보유종목	비중(%)
     1	맥쿼리인프라	17.08
     2	Realty Income Corp	16.09
     3	American Tower Corp	8.71
     4	Equinix Inc	8.37
     5	Digital Realty Trust Inc	8.32
     6	Prologis Inc	8.27
     7	Crown Castle Inc	8.24
     8	Sun Communities Inc	7.87
     9	EastGroup Properties Inc	7.5
     10	Equity LifeStyle Properties Inc	7.17

3. TIGER 리츠부동산인프라 ETF 
   • 최초설정일 : 2019.07.18
   • 기준가격(NAV) ; 4,457.47원
   • 순 자산 규모 : 380.6억원
   • 미래에셋자산운용은 ‘TIGER 리츠부동산인프라 상장지수펀드(ETF)’의 총보수를 연 0.29% 에서 0.08% 인하 (2024/03/19 발표)
   • 국내 상장 리츠(REITs·부동산투자회사) ETF 중 최저 수준
   • 2019년 7월 상장한 국내 최초 리츠 ETF
   • 18일 종가 기준 순자산은 3784억 원으로 규모 측면에서도 가장 큰 리츠 ETF
   • 최근 1년간 개인 투자자들 순매수 규모 1000억 원 이상
   • 미국 기준금리 인하 예상
   • 실물 부동산대출 금리 하락 안정화
   • 리츠 배당 확대 법안 등 시장 호재
     
     
   • 맥쿼리인프라, SK리츠 등 국내 상장 우량 리츠 선별 투자
   • 오피스, 호텔, 물류창고 등 리츠의 보유자산 발생 임대로 기초로 매달 분배금 지급 월배당형 ETF
   • 연 6% 수준의 높은 배당수익률
   • 지난해 누적분배율은 6.94%로, 국내 상장된 전체 월배당 ETF 중 4위
   • 배당률 높은 커버드콜 전략 상품 제외 1위
   • 구성종목 TOP10

   • 맥쿼리인프라	16.62%
     SK리츠	12.71%
     ESR켄달스퀘어리츠	10.17%
     제이알글로벌리츠	9.49%
     롯데리츠	9.28%
     신한알파리츠	7.08%
     코람코라이프인프라리츠	5.24%
     KB스타리츠	4.87%
     삼성FN리츠	4.59%
     맵스리얼티1	4.57%

• 배당율 (2023.03~2024.02) : 2024/03/19 기준 주당시장가격 기준

• 지급기준일	분배금액(원)
  2024-02-29	35
  2024-01-31	9
  2023-12-28	11
  2023-11-30	10
  2023-10-31	27
  2023-09-27	35
  2023-08-31	22
  2023-07-31	12
  2023-06-30	7
  2023-05-31	7
  2023-04-28	30
  2023-03-31	34
  합계	239
  주당시장가격	4,460
  배당율(연)	5.36%

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2024.01.25 - [금융/전망] - 삼성증권 글로벌 주간 레포트 (2024년 1월 4주차)

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비만치료제 ETF 3종 비교

24년 2월 에 출시, KODEX 가 2주 정도 빠르네요. 그래서 인지 가격이 조금 올랐네요..

• KBSTAR 는 자산이 조금 작으나, 보수가 저렴
• TIGER 는 홈페이지에 분배금에 대한 내용 못찾음
• 보수는 금융투자협회에서 검색이 안되어서 홈페이지 기준으로 정리
• 개인연금/퇴직연금 투자 가능

주요 종목 1/2위는 ELI LILLY & CO 와 Novo Nordisk A/S 로 비중이 조금씩 다르고
나머지 구성도 조금씩 차이가 있다.

• 비만 주사제 제조사인 일라이 릴리는 현재 글로벌 헬스케어 섹터 내 시가총액 1위 기업
• 덴마크 제약사 노보 노디스크는 세계적으로 열풍을 일으킨 비만치료제를 개발한 유럽 전체 대장주

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2024.02.27 - [금융/펀드-ETF] - KODEX 미국빅테크10(H) ETF

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Kodex 한국부동산리츠인프라가 오늘 상장이 되었네요..

금리인하가 되면 부동산 리츠가 유리할것 같은데..

1. 국내 상장 리츠 ETF 중 맥쿼리인프라를 최대비중(25%) * 2024.01.31 한국거래소 기준
2. 배당주 대명사 "맥쿼리인프라" : 매년 꾸준한 실적 성장 기대 -> 안정적인 배당 원천 보유
3. 서울 3대 오피스 권역 + 브뤼셀(벨기에) & 뉴욕(미국) 등 A급 오피스 등에 투자하는 ETF
4. 소액으로 시작하는 부동산 투자 : 최소 투자금액 단돈 5천원
   
   

상품정보

• 순자산 총액 143억원
• 상장일 2024.03.05
• 최소거래단위 1주
• 설정단위 50,000좌
• 사무수탁사 신한펀드파트너스
• 수탁은행 한국씨티은행
• 기초지수정보 : KRX 부동산리츠인프라 지수
  
  • 유가증권시장 상장 부동산투자회사 종목 및 사회기반시설투융자회사 종목과 유가증권시장 및 코스닥 시장 상장 보통주 구성종목으로 산출 지수

투자종목정보

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2024.02.27 - [금융/펀드-ETF] - KODEX 미국빅테크10(H) ETF

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2024.01.15 - [금융/채권] - (미)국채ETF (SEIBro 2024.01.15 기준)

2024.02.06 - [금융/전망] - 2024년 금리인하시 투자전략

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투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요

Kodex 미국FANG플러스 상품명이 KODEX 미국빅테크10(H) ETF 로 바뀌었다고 합니다

요즘 핫 이슈은 미국빅테크7에 3개 업체 추가 해서 미국빅테크10 

그리고, (H)가 있는 것보니 환헷지 실시하는 것 같네요..

매그니피센트 7’의 시가총액 총합이 G20(주요국 20개) 국가보다 높다고 하네요.

시총기준으로는 세계 국가 2위 수준 규모의 미국 빅테크 주식에 한 번에 투자할 수 있는 방법이라고 홍보를 하네요.

구미가 당기는 데..

너무 많이 올라서 살짝 부담 스럽지만..

우상향 할거라는 믿음으로 투자를 해야 할까??

ROE(Return on Equity) 자본수익률
기업 주주들의 투자로부터 얼마나 많은 수익을 창출하는지 측정 지표로 순이익을 자기자본으로 나눈 % 입니다.

• Net Income : 기업 특정 기간 순이익 
• Shareholders' Equity : 기업 순자산 또는 자본(자기 자본)

• Kodex 미국빅테크10(H)가 보유 중인 미국 빅테크 10개 주식성적이 나스닥100 지수 보다 약 29% 높은 수준
• 미국빅테크10 종목 ROE 25%  (S&P500 / 나스닥100 지수 대비 월등한 성적)

Kodex 미국빅테크10(H) ETF는 다가올 AI 시대에 생성형 AI 구현 위해서는 반도체와 데이터, 클라우드 관련 엔비디아, 브로드컴, 스노우플레이크* 등에도 투자 

Kodex 미국빅테크10(H) ETF : 10개 종목 동일 비중 으로 투자하는 동일가중 방식 운용

• 미국 빅테크 주식 특성 상 기업, 시기, 섹터, 방법을 가리지 않고 신기술이 발표
• 어떤 종목 성장 예측 매우 어려움

고금리 킹달러 상황에서 향후 금리 인하가 예상되고 원-달러 가격이 하락시 환차손을 대비 하기 위해서 환헤지 실시

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2024.01.15 - [금융/채권] - (미)국채ETF (SEIBro 2024.01.15 기준)

2024.02.06 - [금융/전망] - 2024년 금리인하시 투자전략

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국내 출시된 하이일드 ETF 에 대해서 확인 해보았다.

현재 미래에셋/삼성자산/한국투자  3곳 입니다.

보수합계는 삼성 KODEXiShares미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁 제일 유리하네요. 최근에 출시되어서 일까요?

수익율은 KODEX/ACE 는 출시 1년이 되지 않아서 비교가 힘들지만, 1개월/3개월 수익율로는 KODEX 가 높습니다.

각 상품 정보 비교

KODEX 는 환헤지 미실시가 부담이다.

TIGER단기선진국하이일드증권상장지수투자신탁(채권-파생형)(합성 H) 구성

ACE미국하이일드액티브증권상장지수투자신탁[채권-재간접형](H) 투자설명서에 상장폐지 요건  1번 내용 입니다.
상장지수펀드증권(상장일부터 1년이 경과하지 아니한 증권은 제외한다)의 1좌당 또는 1주당 순자산가치의 일간변동률과 상장지수펀드가 목표로 하는 지수의 일간변동률의 상관계수(이하 “상관계수”라 한다)가 0.9 미만(다만, 액티브상장지수펀드의 경우에는 0.7 미만)이 되어 3개월 간 계속되는 경우. 이 경우 상관계수의 산출방법은 유가증권시장 상장규정 시행세칙으로 정한다.

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2024.01.12 - [금융/펀드-ETF] - S&P500 ETF 비교 (SEIBro 2024.01.12 기준)

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요

유럽에서 러시아 에너지 의존도 탈피하고, 원자력 발전 확대 강화할 전망이다.
노후 원전 대체 수요를 고려해 우라늄 채굴·가공 업체와 원전 설계, 핵심 설비 제작·공급 업체 주목해야 한다

• 우라늄 가격 16년 만 최고 
• 전 세계 우라늄의 43% 공급 카자흐스탄 생산 지연
• 세계 각국 활발한 원자로 건설 진행으로 공급부족 상태

KBSTAR 글로벌원자력iSelect

KBSTAR ETF 사이트 상품 관련 정보를 확인해보았다.

• 개인연금 / 퇴직연금 투자 가능
• 상품정보

• KBSTAR ETF 사이트에서 확인한 1년 수익율 그래프

KBSTAR 글로벌원자력iSelect

• 구성종목

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2024.01.12 - [금융/펀드-ETF] - S&P500 ETF 비교 (SEIBro 2024.01.12 기준)

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2024.02.15 - [금융/연금-보험-파킹] - 신한은행 퇴직연금 펀드 보유 상품 변경 방법

2024.02.15 - [금융/연금-보험-파킹] - 신한은행 퇴직연금 펀드 보유 상품 변경 검토(2024/02/15)

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요.

신한은행 퇴직연금으로 펀드를 시작하면서 집합투자규약을 읽어보았다.

많은 정보가 있는 데.. 이제껏 볼 생각을 하지 않았다.

보면서 내 기준에서 관심 있는 내용 위주로 요약을 하였습니다.

펀드 가입할 때 한번쯤 정독 해보 필요가 있을 것 같다.

목적 / 용어 정의 명칭, 수익증권 종류..

투자대상자산, 투자대상자산 취득한도, 한도 및 제한의 예외, 투자신탁재산의 보관 및 관리, 수익증권의 판매 및 환매

판매가격이  class 에 따라 다른 것 같다.

(판매가격) ①수익증권은 다음 각호에서 정하는 바에 따라 종류별로 판매한다.
1. 종류 A 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음
2. 종류 A-e 수익증권 : 온라인을 통해 가입하는 투자자
3. 종류 C1 수익증권 : 투자자 자격에 제한 없음
4. 종류 C2 수익증권 : 종류 C1 수익증권의 보유기간 1년 이상인 자 -> 보유기간에 따라 수익증권이 변경 되는 것 같다.
5. 종류 C3 수익증권 : 종류 C2 수익증권의 보유기간 1년 이상인 자
6. 종류 C4 수익증권 : 종류 C3 수익증권의 보유기간 1년 이상인 자
7. 종류 C-e 수익증권: 온라인을 통해 가입하는 투자자
8. 종류 C-w 수익증권: 판매회사의 종합관리계좌(WRAP Account) 또는 특정금전신탁
9. 종류 I 수익증권 : 법 제9조 제5항에 따른 전문투자자 (단, 법 제9조 제5항 제4호,법 시행령 10조 제3항 제15호 내지 제18호에 해당하는 전문투자자는 제외), 50억 이상 개인, 75억 이상 법인
10. 종류 S 수익증권 : 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자
11. 종류 C-P 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌의 가입자
12. 종류 Ce-P 수익증권: 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌의 가입자로서 온라인을 통해 가입하는 투자자
13. 종류 C-P2 수익증권: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자
14. 종류 Ce-P2: 근로자퇴직급여보장법에 의한 퇴직연금 가입자로서 온라인을 통해 가입하는 투자자

=> 퇴직연금 / 연금저축계좌 가입자도 다르다..
15. 종류 S-P 수익증권: 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용이며, 소득세법 제20조의3 및 소득세법 시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 투자자
16. 종류 A-G 수익증권: 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 등 판매회사 등으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하고자 하는 투자자 전용으로 선취판매수수료가 징구되는 집합투자증권
17. 종류 C-G 수익증권: 투자자문업자로부터 투자자문을 받고 그 결과에 따라 집합투자증권 매수를 요청하는 등 판매회사 등으로부터 별도의 투자권유 없이 집합투자증권을 매수하고자 하는 투자자 전용 집합투자증권

투자신탁보수는 아래 3가지는 동일하게 산정이 되는 것 같다.

1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%

2. 판매회사보수율은 종류에 따라서 차이가 난다.

(종류 C-w) 는 연 0.0% 이다.

(종류 C1) 는 연 1.5% 이다.

하지만 (종류 A) 판매수수료가 있어서 총 보수는 더 높은 것 같다.

가능하면 온라인으로 가입하는 것이 보수가 낮은 것 같다.

③제1항의 규정에 의한 투자신탁보수는 당해 종류 수익증권별로 다음 각 호의 보수율에 당해 종류 수익증권에 해당하는 투자신탁재산의 연평균가액(매일의 투자신탁 순자산총액을 연간 누적하여 합한 금액을 연간 일수로 나눈 금액)에 보수계산기간의 일수를 곱한 금액으로 한다.
(종류 A)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.80%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 A-e)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.40%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C1)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 1.50%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C2)

1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 1.25%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C3)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.999%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C4)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.80%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C-e) 
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.99%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 C-w)
1. 집합투자업자보수율: 연 0.10%
2. 판매회사보수율: 연 0.00%
3. 신탁업자보수율: 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율: 연 0.025%
(종류 I)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.03%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 S)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%

2. 판매회사보수율 : 연 0.25%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 C-P)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.85%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 Ce-P) => 연금저축계좌의 가입자 온라인
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.40%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 C-P2)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.70%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 Ce-P2)=> 퇴직연금 가입자로서 온라인
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.35% -> 연금저축계좌 가입자 보다 퇴직연금 가입자가 보수가 낮다..
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 S-P)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 0.20%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 A-G)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%

2. 판매회사보수율 : 연 0.60%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%
(종류 C-G)
1. 집합투자업자보수율 : 연 0.10%
2. 판매회사보수율 : 연 1.00%
3. 신탁업자보수율 : 연 0.04%
4. 일반사무관리회사보수율 : 연 0.025%

판매수수료 : A 는 투자자 자격에 제한 없음 이여서 인지.. 부과된다.

1. 종류 A 수익증권: 납입금액의 1.0% 이내
2. 종류 A-e 수익증권: 납입금액의 0.50% 이내
3. 종류 A-G 수익증권: 납입금액의 0.70% 이내

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
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30년장기채 ETF 에 대해서 금융투자협회와 증권정보포탈에서 자료를 비교 해보았다.

금융투자협회에서 확인한 내용과 증권정보포탈에서 확인한 내용은 하나의 표로 작성해서 붙여 넣기를 하니까 보기가 어렿다.

위 이미지로 붙여 넣은 표를 참고하세요. 

미국 금리 인하에 대한 기대감으로 인한 것인지 3개월 수익율이 원더풀 하다..

하지만 2024년 되면서 금리 인하 시점이 늦추어 지는 것 영향인지 가격이 하락하고 있다.

개인연금 / 퇴직연금으로 투자 가능한 상품이다.

특히 아래 국고채30년은 수익율이 엄청나다..

아래 미국 30년국채도 수수료율이 조금 높지만.. 이정도 수익율이면 문제가 없을 것 같다.

SOL 국고채30년액티브 에 대한 정보는 보이지 않아서 SOL ETF 에서 출시일정을 확인 했다.

3개월 수익율로 나쁘지 않지만, 기초지수 대비 -22.13  으로 나온다.

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요즘 채권에 관심이 있어서 내용 찾아보다가 만기매칭형 채권 ETF 가 있다는 이야기를 듣고 찾아보았다.

만기 채권형 채권 ETF는 특정 만기의 채권으로 구성된 Exchange-Traded Fund (ETF)로 특정 만기에 도달하면 원금상환이 된다.

만기에 가까워질수록 듀레이션이 점점 줄어들기 때문에 금리 변동에 따른 채권 가격 등락 위험을 최소화할 수 있어서 금리 변동에 따른 위험이 기존 채권형 ETF보다 낮다.

이 ETF의 중요한 특징은 채권 포트폴리오 만기를 일정하게 구성한다는 것이다.
만기매칭형 채권 ETF는 채권들의 만기를 효과적으로 관리하여 안정적인 수익을 제공할수 있다.

ETF 운용사는 채권 포트폴리오구성을 할 때 특정 만기로 조정하고, 채권 만기시 새로운 채권을 매입하거나 다른 만기의 채권으로 교체합니다.

만기매칭형 채권 ETF는 이자율 상승시 채권 가치 하락에 대한 이자율 리스크를 관리 위해 채권 만기를 조절합니다.

투자자들에게 상대적으로 안정된 현금 흐름을 제공하도록 관리 하여 자산 보호에 중점을 둔 투자자들에게 적합하다.

만기매칭형 채권 ETF는 계속적으로 채권을 매입하거나 다시 균형 맞추기 위하여 자산 재투자 및 포트폴리오 재조정을 합니다.
투자자들에게 고정 수익과 채권투자 안정성 제공하기 위해서 노력 합니다.

일반적인 채권 ETF의 금리 변동에 따른 채권 가격 변동 차익 실현 목적과 달리 만기 매칭형 채권 ETF는 만기시에  원금과 이자를 상환 받는 것이 투자 목표이다.

운용사는 상환된 현금을 예금 계좌나 초단기상품에 넣어두지만, 이들 상품의 이자는 당연히 채권 수익률보다 낮아 전체 상품의 수익률도 낮아진다.

ETF 만기 2~3개월 전부터는 YTM을 확인하면서 ETF를 팔고 다른 상품으로 변경하는 것에 대해서도 고려 해보는 것이 좋다.

국내 국고채와 회사채, 은행채 등을 기초자산인 ETF 들이 있다.

상품명에 붙은 숫자로 채권 만기 시점을 알 수 있다. ‘25-12’가 붙어 있다면 2025년 12월이 만기다.

우량한 신용등급 은행채권 투자하는 2024년 12월 만기 도래 액티브 ETF인 Kodex 24-12 은행채(AA+이상)액티브가 만기매칭형 채권 이다.

• 순자산 총액 : 26,954억원
• 상장일 : 2023.09.12
• 최소거래단위 : 1주
• 설정단위 : 10,000좌
• 사무수탁사 : 신한펀드파트너스
• 수탁은행 : HSBC

• 총 보수(연) : 0.050% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.043%, 신탁 : 0.003%, 일반사무 : 0.003%)
• 과세내용 : 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
• 분배금 :  배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
• 분배금지급 : 미지급 후 재투자
• 비교지수정보 :  KAP 24-12 은행채 총수익 지수
• 2024년 11월에서 12월에 만기가 도래하는 특수은행채와 AA+등급 이상 시중은행채로 구성된 지수

2024/01/29 기준 수익율 이다.

• 키움투자자산운용의 히어로즈 25-09 미국채권(AA-이상)액티브
  
  만기 2025년 9월 전후 도래하는 미국 국채와 공사채, 회사채, 달러표시채권(KP, Korean Paper) 등 투자
  국제신용등급 AA-이상, 시가총액 3억달러 이상의 우량 종목 위주
  매수한 뒤 만기 보유시 기대 YTM은 지난 9월 말 기준 5.35%
  (기준일 예상포트폴리오 기준).
  매수 이후 금리가 상승하여 채권가격 하락하더라도 만기채권형 ETF를 만기일인 2025년 9월 30일까지 보유하면 연 5.278% 확정 이자 수익이 발생한다.
  금리가 하락하여 채권가격 상승할 경우엔 만기 이전에 매도해 자본차익을 얻을 수 있다.
  환헤지 미 적용 환노출형으로 미국 달러화 가치 변동에 영향을 받는 다
  달러 강세로 원달러환율 상승 시 긍정적 영향을, 달러약세 원달러환율 하락 약세 시 부정적 영향을 받는다.

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네이버증권 정보로는 상장일이 2023년 12/27일 이다.

따끈따끈한 신규펀드 이다.

• KIS 미국채 30년 엔화노출 기초지수 USD/JPY 헤지
• 잔존만기 20년 이상인 미국 장기국채 투자성과 추종하는 엔화 산출 지수
• 미국달러화에는 노출되지 않고 국내투자자가 엔화로 미국채 투자 효과 추종 지수

KB STAR ETF 에서 확인 해보면 퇴직연금 / 개인연금 투자 가능한 상품이다.

얼마 되지 않아서 수익률은 좀 더 지켜봐야 할것 같다.

금융투자협회 확인 보수

24년 1월 2일 환율(JPY/USD)이 141.44인 점을 고려했을 때
2024년 미국 기준금리 인하와 일본 기준금리 인상에 따른 양국 금리차 가 줄어들 경우, 환이익만 10% 이상 발생 가능하다..
물론 여러가지 다른 요소에 따라서 달라질수 있지만.

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대한민국 대표 기업공시채널 KIND 에 신규 등록된 ETF 확인 내용입니다.

미래에셋 TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄증권상장지수투자신탁(주식-파생형) ETF신규상장

① 상장종목명
- 한글종목명 : 미래에셋 TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄증권상장지수투자신탁(주식-파생형)
- 영문종목명 : MIRAE ASSET TIGER US Tech Top10＋10% Premium ETF
- 종목약명   : (한글) TIGER 미국테크TOP10+10%프리미엄 / 
              (영문) TIGER US Tech Top10＋10% Premium
- 심볼명     : TGRUT10

② 상장일 : 2024.01.16

③ 표준코드 : KR7474220001 (단축코드 : A474220)

④ 수익증권의 총좌수 : 추후 확정*

⑤ 1좌당 순자산가치(NAV) : 추후 확정*

⑥ 신탁재산총액 : 추후 확정*
* 총좌수, 1좌당 순자산가치 및 신탁재산총액은 상장일 전일에 확정됨

⑦ 최초설정일 : 2024.01.12

⑧ 기초지수 : Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index

⑨ 참고지수 : 해당사항 없음

⑩ 설정단위 : 1CU당 50,000좌

⑪ 신고스프레드비율 : 1.0%

⑫ 운용방침
- 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 ‘Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call Index’ 일간변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용

⑬ 투자신탁 회계기간
- 매년 1월 1일부터 12월 31일까지. 단, 최초 회계기간은 최초설정일로부터 당해연도 12월 31일까지

⑭ 투자신탁 분배금
- 지급기준일 : 매월의 15일(다만, 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지급시기   : 지급기준일 익영업일로부터 제 7영업일 이내
- 지급방법   : 계좌가 개설된 증권회사에서 투자신탁 분배금 지급

세부 내용을 미레에셋자산 운용에서 확인 해보았다. (2024/01/22 기준)

• 기준가격(NAV) : 10,268.8원
• 상승 :  76.62원 (0.74%)
• 주당 시장가격 :  10,290원
• 상승 :  105.00원 (1.01%)
• 거래량 : 716,637주 * 전일 기준
• 순 자산 규모 :  24,461,226,687원 * 전일 종가 기준
• 위험등급 : 2 등급
• 총보수 연 0.5% (운용: 0.449%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
• 연금저축 계좌와 IRP(개인형 퇴직연금) 투자 가능 -> 연말 세액공제 혜택
• 연금계좌나 ISA(개인종합자산관리계좌) 활용시 매매차익과 배당금 비과세
• 월배당 ETF 월배당금 이연효과로 재투자로 복리효과

• 증권정보포탈 / 금융투자협회에서는 내용이 검색 되지 않음

나스닥100 지수 내 미국 빅테크 기업들중 시장지배력이 높은 TOP10 기업에 투자

• 나스닥100 지수내 TOP10 종목 비중은 50%에 육박
• TOP10의 수익률이 나스닥100 수익률 약 30%의 누적 초과 성과
• 금리 인하 기대감으로 기술주/대형주 투자 더욱 긍정적인 환경

타겟 옵션 프리미엄 커버드콜 전략으로 연 10%대 인컴 추구

• 나스닥100 옵션 매도 커버드콜 전략 활용 배당수익률 높이는 전략
• 매월 0.83% 수준의 프리미엄 목표 '타겟 옵션 프리미엄 전략'
• 타겟 옵션 프리미엄 전략으로 성장 지수 최대한 추종
• 옵션 매도 비중은 40% 내외로 제한
• 옵션 만기 전일 기준 등가격 옵션
• 연간 프리미엄 10%(월별 프리미엄 83bp) 수준 e-mini NASDAQ100 ATM 콜옵션 매도

아래 그래프에서 주황색과 하늘색을 비교 해보면

손실 구간과 이익 구간에서 단순 커버드콜 전략과 단순 주식 보유를 비교 해보면

손실과 이익을 일정 범위 내로 희석 하는 효과가 나타난다.

요즘 달러 환율이 높은 상태이여서 환헷지 미적용 상품이여서 투자 할 때 충분히 고려 해야 할것 같다.

아래는 분배금 재투자시 그래프 입니다.

2주단위 배당금 받는 포토폴리오 구성 가능

나스닥100 자수 성과에 비슷한 수준의 월배당 투자와 매월 중순 월배당 지급으로 다른 상품과 포트폴리오 구성시

2주 단위로 배당금을 받을 수 있는 구성이 가능

15가 가능

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증권정보포탈 SEIBro 에서 확인한 내용이다.

금융투자협회에서 확인한 보수 이다.

한국 미국S&P500 해외지수펀드 수익율과 비용 비교하였다.

KBSTAR 미국S&P500(H) / KODEX 미국S&P500(H)/KOSEF 미국S&P500(H) 는 요즘 환율이 너무 올라서 환헷지 상품도 같이 확인 하였다.

환헷지 상품은 자산이 KODEX 를 제외하고는 적어서 부담이다.

KBSTAR 미국S&P500(H) 는 

KBSTAR 미국S&P500(H) 는 설정일이 1년이 안되어서 분배율을 평균을 나누어서 계산한 수치이다.

KODEX 미국S&P500(H) 는 설정일 이후 3번 분배가 되어서 제외했다.

TIGER 미국S&P500 가 순자산이나 거래량을 보면 단연 1등이다.
ACE 미국S&P500 는 순자산 / 거래량 비용부담을 고려하면 괜찮은 것 같다.

환율 부담이 되면 KODEX 미국S&P500(H) 도 괜찮을 것 같다. 자산 규모도 되고, 수익율도 괜찮은 것 같고.

하지만 비용이 다른 상품대비 많이 높은 점을 고려해야 할것 같다.

삼성증권 / KB 증권 트레이딩에서 주식 현재가를 비교 해보니.. 동일한 정보 나온다.

회사별로 트레이딩 화면 구성이 다르지만..

동일한 ETF 는 다른 증권사에서 거래를 해도 수수료가 동일 할것 같다.

개인 연금 / 퇴직연금 계좌는 이용하기 편리한 증권사에 만들고 거래를 하면 될것 같다.

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증권정보포탈 SEIBro 에서 확인한 내용이다.

일단 먼저 제외하는 것부터 정리 하면

• 16번~35번 : 순자산 적음
• 14번/15번 수익률 없음
• (14) TIGER 은행고배당플러스TOP10 : 2023-10-17 상장, 
• (15) TIGER 배당프리미엄액티브 : 2023-12-12 
• 8번~13번 : 자산이 적거나, 거래량이 적거나, 수익률이 마음에 안들거나 등등

나머지 중에서 

(1) SOL 미국배당다우존스(H)

• 분배금을 매월 지급하는 환헤지형 한국판 SCHD, 미국 대표 배당성장 ETF
• 기초지수정보 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)
• 상장일 2023.03.21
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총보수 0.05%(집합투자: 0.034%, AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.005%)
• 분배금 월 1회 지급
• 환헤지 실시 : 지금 환율이면 환헤지 선택하는 것이 어떨까?? 환헤지 실시해서인지 총보수가 조금 높음

(2) TIGER 미국배당다우존스

• 최초상장일 2023-06-20
• 기초지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 지수(원화환산)(Price Return)
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총보수 연 0.01% (운용: 0.003%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.003%, 일반사무: 0.003%)
• 분배금 매월 마지막영업일, 회계기간종료일
• 환헤지 미실시

(3) SOL 미국배당다우존스

• 분배금을 매월 지급하는 한국판 SCHD, 미국 대표 배당성장 ETF
• 기초지수정보 Dow Jones U.S. Dividend 100 Index(PR)
• 상장일 2022.11.15
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총보수 0.01%(집합투자: 0.003%, AP/LP: 0.001%, 신탁업자: 0.003%, 일반사무: 0.003%)
• 분배금 월 1회 지급

(4) ACE 미국배당다우존스

• 기초지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price return Index
• 상장일 2021.10.21
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총보수 연 0.01% ( 집합투자 : 0.0005% AP/LP : 0.0005% 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.004%)
• 분배금 지급(매월)

(5) KODEX 미국배당프리미엄액티브

• 비교지수 : S&P 500 Index PR
• 콜옵션 매도 전략 사용 추가적인 배당 재원 마련
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 상장일 2022.09.27
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총 보수(연) 0.190% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.160%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금 월지급
  
  

(6) TIGER 미국배당+7%프리미엄다우존스

• 기초지수 Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)
• 연간 프리미엄 7%에 해당하는 계약수의 S&P 500 ATM 콜옵션 매도
• 최초상장일 2023-06-20
• 연금투자(개인연금/퇴직연금) 가능
• 총보수 연 0.39% (운용: 0.34%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
• 환헤지 미실시
• 분배금 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일

(7) ARIRANG 고배당

• 유동시가총액 상위 200 종목 중 예상 배당수익률이 상위 30위 이내 종목 선정
• 기초지수 FnGuide 고배당주지수
• 분배금 : 배당금 발생시 1,4,7,10월, 마지막 영업일 및 회계기간 종료일 기준 지급
• 보수(연) 0.23% (집합투자: 0.19%, 지정참가회사: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%)
• 상장일 2012.08.29

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요.

SEIBro 증권정보포탈에 2024.01.12 기준으로 나스닥 으로 조회한 내용 이다.

수익률을 3개월 / 1년 / 3년을 비교 하였다.

일단 먼저 제외하는 것부터 정리 하면

• 12번~23번 : 순자산 적음

남은 것 중에서는 개인 취향에 따라서 선택 필요

(1) TIGER 미국나스닥100 / (2) ACE 미국나스닥100 / (3) KBSTAR 미국나스닥100

• 1번, 2번, 3번 나스닥100 특성으로 3년간 꾸준한 성장.. 하지만 1년 수익율과 3년 수익율이 조금 떨어짐..

(4) KODEX 미국나스닥100레버리지(합성 H)

• 레버리지 여서 총보수가 0.3%, 2024년 달러 변동성 대비 환헤지 상품, 수익율 훌륭..연금저축 가입자 가능 
• 분배금지급 미지급 후 재투자
• 상장일 2021.12.09

• 수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
• 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
• 3년 이후 수익률의 경우, 직전주 기준으로 수익률이 노출되고 있어 그래프와 다를 수 있습니다.

(5) KODEX 미국나스닥100TR

• 미국 나스닥 기업 중 시가총액이 크고 거래량이 많은 100개 우량종목 투자
• 연금투자도 가능
• 배당금이 재투자되는 토탈리턴 ETF
• 미국 달러에 대하여 환노출되는 상품
• 상장일 2021.04.09
• 분배금지급-미지급 후 재투자

(6) KODEX 미국나스닥100(H)

• 미국 나스닥 시장에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 대표 100종목에 투자하는 ETF(리츠, ETF, 금융섹터는 제외한 지수)
• 달러 환헷지 상품
• 상장일 : 2022.12.02
• 분배금지급:분배재원 존재시 분배금 일정 맞춰 지급 가능

(7) TIGER 미국나스닥100TR(H)

• 나스닥100에 환헤지로 분배금까지 재투자하는 ETF
• 환헤지 실시 (환헤지 통화 : 달러)
• 최초상장일 : 2022-11-25
• 기초지수 : Nasdaq-100 Index(Total Return)

(8) TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성) 

• 나스닥의 혁신에 월분배 인컴수익을 더하다
• 최초상장일 : 2022-09-22
• 기초지수 : Cboe Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)
• 환헤지 : 미 실시
• Nasdaq100을 복제하는 주식포트폴리오를 매수하면서 동시에 Nasdaq100 ATM 콜옵션을 매도하는 전략

(9) TIGER 미국나스닥100레버리지(합성) 

• 미국 주식 구성된 "NASDAQ-100 지수(원화환산)"를 기초지수로하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 양(陽)의 2배수로 연동
• 최초상장일 : 2022-02-22
• 기초지수 : 나스닥100지수 (원화환산)
• 환헤지 : 미실시

• 합성ETF는 가격 또는 지수에 연동하기 위하여 스왑(Swap) 등의 장외파생상품에 주로 투자
• 실물ETF가 가격 또는 지수에 연동하기 위하여 주식, 채권 등의 기초자산을 직접 편입하는 것과 달리, 합성ETF는 증권사 등의 거래상대방과 장외파생상품 계약을 체결하고 이에 연동된 가격 또는 지수의 수익률을 제공받는 ETF
• ETF 운용사가 기초자산을 직접 운용하는 실물ETF와 달리 합성ETF는 운용사가 편입한 스왑 등 장외파생상품의 거래상대방이 ETF 자산의 상당 부분을 운용하는 구조를 취하므로,
• ETF에 편입된 스왑 등 장외파생상품 거래상대방이 부도 등의 사유로 계약조건을 이행하지 못하여 투자자에게 약속된 수익을 제공하지 못하는 신용위험의 발생가능성
• 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
• 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
• 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
• 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
• 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
• 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
• 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

(10) KODEX 미국메타버스나스닥액티브

• 포스트 인터넷 시대를 주도할 미국 대표 메타버스 기업에 투자
• 기초지수 대비 초과성과 추구하는 액티브 ETF
• 상장일 : 2021.12.22

(11) TIGER 미국필라델피아반도체나스닥

• KODEX 미국필라델피아반도체나스닥 은 글로벌 테마주로 연금저축에서 매매 가능 한것 같은데.. TIGER 는 어떨까??
• 분배금 지급현황

• 지정참가회사(AP) 

지정참가회사(AP)

KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권

유동성공급자(LP)

KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권

수익률표

• 수익률 표: 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준
• 대표지수: 나스닥 지수

추가로 나스닥은 아니지만.. 한번 관심을 가지고 보려고 한다.

Kodex 미국S&P바이오(합성)

• 인구고령화 및 중국, 중동 등의 인구 증가 및 빠른 경제 성장의 바이오제약 수요 증가 전망
• 전세계 바이오의약품 시장은 초고속 성장 중이며 향후 높은 성장 예상

• 미국 바이오기업의 압도적인 R&D 역량과 성장 가능성 집중 투자
• 미국 주식시장에 상장되어 있는 첨단 바이오제약 관련 기업에 동일비중으로 집중 투자
• 미국 바이오제약 상장 기업들은 높은 외형성장과 함께 이익이 계속 증가 전망

• 국내 상장 해외 ETF 대비 저렴한 보수
• 연 0.25%의 보수로, 국내 상장 해외 ETF 중 가장 저렴한 보수 제공(해외지수 ETF 기준(2013.10.25))

• 상장일 2013.10.31
• 순자산 총액 : 147억원 (규모가 적다??)
• 분배금지급 : 미지급 후 재투자

• S&P Total Markets Index(미국내 모든 거래소에 상장되어 있는 종목) 중 GICS 산업분류에서 하부 산업분류인 Biotechnology 에 해당하는 종목으로 구성

• GICS(The Global Industry Classification Standard)는 글로벌 지수산출기관인 S&P와 MSCI가 1999년 공동으로 개발한 증시전용 산업분류체계
• Biotechnology : 첨단 생물공학 연구를 기반으로 한 제품의 개발, 제조 또는 마케팅과 주로 관련된 기업