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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

  1. 441680 TIGER 미국나스닥100커버드콜(합성)
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      "주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, ""CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)""를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다."
      "투자목적 달성을 위해서 주식, 주식관련 파생상품 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자합니다. ""CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 지수(Total Return)(원화환산)""는 Nasdaq-100 포트폴리오를 보유하면서 ATM Nasdaq-100 콜옵션을 매도한 수익률이 합산되어 산출되는 Nasdaq-100 커버드콜 전략 지수입니다."
      환헤지를 실시하지 않습니다
      50,000
      연 0.37% (운용: 0.329%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
      분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • 종목명 비중(%)
        나스닥100커버드콜 TRS 240910-01 28.2
        나스닥100커버드콜 TRS 240912-01 25.37
        나스닥100커버드콜 TRS 240905-03 14.03
        나스닥100커버드콜 TRS 240905-02 5.54
        나스닥100커버드콜 TRS 240910-02 5.29
        Global X Nasdaq 100 Covered Call ETF 3.57
        나스닥100커버드콜 TRS 240920-01 2.35
        나스닥100커버드콜 TRS 240920-02 1.34
        원화예금 8.41
    • 수익율
      • 구분                                1주              1개월              3개월              6개월               1년              상장이후
        기준가격
        상승0.10
        상승1.77
        상승0.05
        상승4.39
        상승18.61
        상승30.06
        기초지수
        상승0.14
        상승1.93
        상승0.54
        상승5.34
        상승20.76
        상승34.59
        기초지수대비
        하락-0.04
        하락-0.16
        하락-0.49
        하락-0.95
        하락-2.15
        하락-4.53
        대표지수
        상승0.95
        상승2.05
        상승1.46
        상승10.49
        상승38.39
        상승63.73
    • 분배금
      • 지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
        2024-08-30 2024-09-03 103 103
        2024-07-31 2024-08-02 104 104
        2024-06-28 2024-07-02 107 107
        2024-05-31 2024-06-04 104 104
        2024-04-30 2024-05-03 104 104
        2024-03-29 2024-04-02 105 105
        2024-02-29 2024-03-05 103 103
        2024-01-31 2024-02-02 103 103
        2023-12-28 2024-01-03 98 98
        2023-11-30 2023-12-04 96 51


  2. 458760 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호
    • 용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다
      이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices에서 발표하는 “Dow Jones U.S. Dividend 100 7% Premium Covered Call 지수(Total Return)(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외(주식 및 주식 관련 파생상품)에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
      환헤지를 실시하지 않습니다
      50,000
      연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      •   구성종목 TOP10  (비중순%)
        1
        		 Schwab US Dividend Equity ETF 5.67%
        2
        		 Home Depot Inc/The 4.10%
        3
        		 Verizon Communications Inc 4.06%
        4
        		 BlackRock Inc 4.02%
        5
        		 Cisco Systems Inc 4.01%
        6
        		 Texas Instruments Inc 3.87%
        7
        		 Pfizer Inc 3.85%
        8
        		 Lockheed Martin Corp 3.80%
        9
        		 Bristol-Myers Squibb Co 3.78%
        10
        		 Chevron Corp 3.77%
    • 수익율
      • 구분                                1주              1개월              3개월              6개월               1년              상장이후 
        기준가격
        하락-0.90
        상승0.09
        상승3.71
        상승3.91
        상승13.06
        상승16.29
        기초지수
        하락-1.01
        상승0.10
        상승4.10
        상승4.76
        상승14.77
        상승18.61
        기초지수대비
        상승0.11
        하락-0.01
        하락-0.39
        하락-0.85
        하락-1.71
        하락-2.32
        대표지수
        상승0.95
        상승2.05
        상승1.46
        상승10.49
        상승38.39
        상승32.58
    • 분배금
      •  
        지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주당과세표준액(원)
        2024-08-30 2024-09-03 94 94
        2024-07-31 2024-08-02 98 98
        2024-06-28 2024-07-02 95 95
        2024-05-31 2024-06-04 95 95
        2024-04-30 2024-05-03 90 90
        2024-03-29 2024-04-02 88 88
        2024-02-29 2024-03-05 88 88
        2024-01-31 2024-02-02 88 88
        2023-12-28 2024-01-03 90 90
        2023-11-30 2023-12-04 90 0


  3. 474220 TIGER 미국테크TOP10타겟커버드콜
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      “Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call 지수(원화환산)”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 운용함을 목적으로 합니다
      이 투자신탁은 투자목적 달성을 위해 미국에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하며 주식 관련 파생상품에 투자신탁 자산총액의 40% 이하로 투자합니다. “Bloomberg U.S. Tech Top10+10% Premium Covered Call 지수(원화환산)” 는 나스닥에 상장된 미국의 대형 기술주 10종목에 투자하며 동시에 e-mini NASDAQ100 옵션을 활용하여 연간 옵션프리미엄 수익 10%를 목표로 하여 매월 옵션을 일부 매도하는 전략 지수 입니다.
      환헤지를 실시하지않습니다.
      50,000
      연 0.5% (운용: 0.449%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.025%, 일반사무: 0.025%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
      분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 15일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • NO 종목 비중
        1
        		 Microsoft Corp 20.02%
        2
        		 Apple Inc 19.91%
        3
        		 NVIDIA Corp 18.32%
        4
        		 Amazon.com Inc 11.07%
        5
        		 Alphabet Inc 10.88%
        6
        		 Meta Platforms Inc 7.77%
        7
        		 Broadcom Inc 5.08%
        8
        		 Tesla Inc 4.42%
        9
        		 Advanced Micro Devices Inc 1.69%
        10
        		 Adobe Inc 1.42%
    • 수익율
      • 구분                                 1주                1개월                 3개월                  6개월             1년   
        기준가격
        상승0.92
        상승2.85
        하락-2.27
        [상승14.57]
        		 -
        상승28.88
        기초지수
        상승0.98
        상승2.99
        하락-1.78
        상승15.60
        		 -
        상승30.77
        기초지수대비
        하락-0.06
        하락-0.14
        하락-0.49
        하락-1.03
        		 -
        하락-1.89
        대표지수
        상승0.95
        상승2.05
        상승1.46
        상승10.49
        하락
        상승21.25
    • 분배금
      • 지급기준일                           실제지급일             분배금액(원) 주당과세표준액(원)
        2024-09-13 2024-09-20 95 95
        2024-08-14 2024-08-19 97 97
        2024-07-15 2024-07-17 110 110
        2024-06-14 2024-06-18 102 102
        2024-05-14 2024-05-17 94 94
        2024-04-15 2024-04-17 93 93
        2024-03-15 2024-03-19 92 92
        2024-02-15 2024-02-19 92 92


  4. 476550 TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      액티브상장지수펀드(액티브ETF)로 ETF 순자산가치의 변화가 비교지수(KEDI US Treasury 30Y Weekly Covered Call 30 Index) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다.
      20년 이상 만기 미국 국채를 추종하는 ETF를 기초자산으로 하는 콜옵션을 매도(30%), 해당 기초자산의 수익률과의 추적오차가 최소화된 ETF 포트폴리오를 매수하는(100%) 커버드콜 전략의 성과를 추종
      환헤지를 실시합니다.
      50,000
      연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
      분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • NO 종목 비중
        1
        		 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 24.77%
        2
        		 SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 19.85%
        3
        		 PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 15.40%
        4
        		 Vanguard Long-Term Treasury ETF 14.89%
        5
        		 Vanguard Extended Duration Treasury ETF 9.85%
        6
        		 Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF 4.96%
        7
        		 TLT US 09/27/24 C99.5 EQUITY 0%
        8
        		 원화예금 10.27%
    • 수익율
      • 구분                               1주                     1개월                  3개월               6개월           1년    상장이후
        기준가격
        하락-1.42
        하락-0.33
        상승3.82
        상승3.69
        		 -
        상승3.56
        기초지수
        하락-2.53
        하락-0.93
        상승7.13
        상승6.95
        		 -
        상승7.03
        기초지수대비
        상승1.11
        상승0.60
        하락-3.31
        하락-3.26
        		 -
        하락-3.47
        대표지수
        상승0.95
        상승2.05
        상승1.46
        상승10.49
        하락
        상승13.00
    • 분배금
      • 지급      기준일                        실제지급일                         분배금액(원)   주당과세표준액(원)
        2024-08-30 2024-09-03 100 100
        2024-07-31 2024-08-02 100 0
        2024-06-28 2024-07-02 100 50
        2024-05-31 2024-06-04 99 0
        2024-04-30 2024-05-03 100 0
        2024-03-29 2024-04-02 112 0


  5. 482730 TIGER 미국S&P500타겟데일리커버드콜
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      이 투자신탁은주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
      이 투자신탁은 S&P Dow Jones Indices가 발표하는 “S&P 500 10% Daily Premium Covered Call 지수(원화환산)”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
      환헤지를 실시하지않습니다.
      50,000
      연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
      분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • NO 종목 비중
        1
        		 SPDR S&P 500 ETF Trust 8.18%
        2
        		 Apple Inc 6.33%
        3
        		 Microsoft Corp 5.87%
        4
        		 NVIDIA Corp 5.59%
        5
        		 Amazon.com Inc 3.27%
        6
        		 S&P500 EMINI FUT DEC 2024 2.27%
        7
        		 Meta Platforms Inc 2.27%
        8
        		 Alphabet Inc 1.75%
        9
        		 Broadcom Inc 1.52%
        10
        		 Berkshire Hathaway Inc 1.52%
    • 수익율
      • 구분1주1개월3개월6개월1년상장이후
        기준가격
        상승0.02
        상승1.65
        하락-0.02
        		 - -
        상승4.65
        기초지수
        상승0.05
        상승1.72
        상승0.08
        		 - -
        상승5.02
        기초지수대비
        하락-0.03
        하락-0.07
        하락-0.10
        		 - -
        하락-0.37
        대표지수
        상승0.95
        상승2.05
        상승1.46
        하락
        하락
        상승7.65
    • 분배금
      • 지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주단과세표준액(원)
        2024-08-30 2024-09-03 85 85
        2024-07-31 2024-08-02 91 91
        2024-06-28 2024-07-02 95 95


  6. 486290 TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      이 투자신탁은 주식을 법 시행령 제94조제2항제4호에서 규정하는 주된 투자대상자산으로 하며, "NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다.
      이 투자신탁은 NASDAQ에서 발표하는 'NASDAQ100 Daily Covered Call Target Premium 15% 지수(Total Return)(원화환산)'를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해 기초지수를 구성하는 주식 및 주식관련 파생상품에 주로 투자합니다. 다만, 이 투자신탁은 해외 주식에 투자하면서도 환헤지를 하지 않으므로 1좌당 순자산가치는 기초지수의 원화환산 수익률에 연동하게 됩니다.
      환헤지를 실시하지않습니다.
      50,000주
      연 0.25% (운용: 0.209%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • NO 종목 비중
        1
        		 Apple Inc 8.10%
        2
        		 Microsoft Corp 7.50%
        3
        		 NVIDIA Corp 7.12%
        4
        		 Broadcom Inc 4.99%
        5
        		 Amazon.com Inc 4.70%
        6
        		 Meta Platforms Inc 4.62%
        7
        		 Invesco QQQ Trust Series 1 3.66%
        8
        		 NASDAQ 100 E-MINI INDEX DEC 2024 3.47%
        9
        		 Tesla Inc 2.88%
        10
        		 Costco Wholesale Corp 2.42%
    • 수익율
      • 구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
        기준가격 상승0.45 상승1.96 하락-3.67 - - 하락-2.46
        기초지수 상승0.63 상승2.31 상승0.90 - - 상승2.29
        기초지수대비 하락-0.18 하락-0.35 하락-4.57 - - 하락-4.75
        대표지수 상승0.95 상승2.05 상승1.46 하락 하락 상승2.27
    • 분배금
      • 지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주단과세표준액(원)
        2024-08-30 2024-09-03 117 0
        2024-07-31 2024-08-02 120 0


  7. 491830 TIGER 미국AI반도체팹리스
    • 구성종목
      • 1 NVIDIA Corp 25.94%
        2
        		 Broadcom Inc 19.23%
        3
        		 Advanced Micro Devices Inc 16.94%
        4
        		 QUALCOMM Inc 13.85%
        5
        		 ARM Holdings PLC 13.33%
        6
        		 Synopsys Inc 3.68%
        7
        		 Cadence Design Systems Inc 3.49%
        8
        		 Marvell Technology Inc 2.84%
        9
        		 Lattice Semiconductor Corp 0.35%
        10
        		 Rambus Inc 0.19%
    • 수익율 : 2024-09-24 상장
    • 분배금  : 2024-09-24 상장

  8. 245350 TIGER 유로스탁스배당30
    • 운용목표운용방법환헤지 사항설정단위(1CU)총보수과세내용분배금 지급 기준일
      1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 Euro Stoxx Select Dividend 30 Index 변동률과 유사하게 추종하도록 운용
      기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용
      환헤지를 실시 여부 X
      100,000좌
      연 0.35% (운용: 0.289%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%)
      매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
      분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
      - 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
      - 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
    •  구성종목
      • 1 ABN AMRO Bank NV 6.07%
        2
        		 ING Groep NV 5.89%
        3
        		 Bankinter SA 5.49%
        4
        		 NN Group NV 4.63%
        5
        		 Ageas SA/NV 4.59%
        6
        		 BNP Paribas SA 4.31%
        7
        		 Poste Italiane SpA 3.84%
        8
        		 ASR Nederland NV 3.82%
        9
        		 Endesa SA 3.61%
        10
        		 Credit Agricole SA 3.56%
    • 수익율
      • 구분 1주 1개월 3개월 6개월 1년 상장이후
        기준가격 하락-0.92 상승0.89 상승3.83 상승6.83 상승18.50 상승67.06
        기초지수 하락-1.11 상승0.98 상승3.49 상승2.14 상승13.03 상승19.12
        기초지수대비 상승0.19 하락-0.09 상승0.34 상승4.69 상승5.47 상승47.94
        대표지수 상승4.02 상승3.44 상승3.36 하락-0.28 상승22.65 상승58.83
    • 분배금
      • 지급기준일 실제지급일 분배금액(원) 주단과세표준액(원)
        2024-07-31 2024-08-02 450 450
        2024-04-30 2024-05-03 30 30
        2024-01-31 2024-02-02 55 55
        2023-10-31 2023-11-02 135 135
        2023-07-31 2023-08-02 450 450
        2023-04-28 2023-05-03 100 100
        2023-01-31 2023-02-02 65 65
        2022-10-31 2022-11-02 25 25
        2022-07-29 2022-08-02 330 330
        2022-04-29 2022-05-03 150 150
        2022-01-28 2022-02-04 40 40
        2021-10-29 2021-11-02 50 50
        2021-07-30 2021-08-03 350 350
        2021-04-30 2021-05-04 40 40
        2021-01-29 2021-02-02 40 40
        2020-10-30 2020-11-03 130 0
        2020-07-31 2020-08-04 70 70
        2020-04-29 2020-05-06 100 0
        2020-01-31 2020-02-04 100 100
        2019-10-31 2019-11-04 100 100
        2019-07-31 2019-08-02 150 150
        2019-04-30 2019-05-03 100 100
        2019-01-31 2019-02-07 30 30
        2018-10-31 2018-11-02 70 70
        2018-07-31 2018-08-02 150 150
        2018-04-30 2018-05-03 100 100
        2018-01-31 2018-02-02 100 100
        2017-10-31 2017-11-02 100 100

 

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