채권혼합

 

[이전글] 2024.02.14 - [금융/채권] - 채권(국공채/단기/회사채)-2024/02/14 기준

 

본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.
투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요

 

증권정보포탈에서 채권혼합 펀드를 확인 해보았다.

퇴직연금 자산에서 ETF 투자는 70%까지만 가능한다.
남은 30%를 공격적으로 투자할수 있는 채권혼합 펀드 입니다.

위쪽에서 몇개만 정보를 확인 해보겠습니다.

 

ACE 엔비디아채권혼합블룸버그

 

한국투자증권에서 가져온 수익율 그래프이다. 훌륭하다.

역시 엔비디아..

지금 들어가도 될까??

지금도 거래량이 엄청 나네..

• 순자산 총액 663억원
• 사무수탁사 한국펀드파트너스
• 상장일 2022.11.29
• 수탁은행 한국씨티은행
• 총보수 연 0.07% ( 집합투자 : 0.04% AP/LP : 0.01% 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
  --> 기타비용/매매중개수수료율 0.137% 정도 더 있다.
• 설정단위 100,000좌
• 분배금 지급 미지급 후 재투자
• NVIDIA / 원화현금이 63%를 넘는 다.. 나머지는 국고 채권..

1	NVIDIA CORP	573.00	549,808,219	32.35
2	원화현금	529,394,850.00	529,394,850	31.14

ACE 미국나스닥100채권혼합액티브

한국투자증권에서 가져온 수익율 그래프이다. 이것도 훌륭하다.

역시 나스닥.

지금 들어가도 될까??

• 순자산 총액 125억원
• 사무수탁사 한국펀드파트너스
• 상장일 2022.08.26
• 수탁은행 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
• 총보수 연 0.15%
  ( 집합투자 : 0.12% AP/LP : 0.01% 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
  --> 기타비용/매매중개수수료율 0.305% 정도 더 있다.
• 분배금 지급 미지급 후 재투자
• 나스닥100지수와 미국 단기 채권을 약 3:7로 분산투자하는 자산배분형 ET
• 비교지수인“NASDAQ100 US T-Bills 30/70 Index”를 초과하는 것을 목표로 하는 액티브 ETF

 

SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive

 

SOL ETF에서 가져온 수익율 그래프이다. 이것도 괞찮다.

 

지금 들어가도 될까??

• 순자산 총액 365억원
• 사무수탁사 신한펀드파트너스
• 상장일 2022.11.29
• 수탁은행 HSBC
• 연금투자 가능
• 설정단위 100,000좌
• 총보수 0.25%(집합투자: 0.21%, AP/LP: 0.01%, 신탁업자: 0.01%, 일반사무: 0.02%)
• --> 기타비용/매매중개수수료율 0.195% 정도 더 있다.
• 분배금지급 분배금 현황 연 1회 지급
• Solactive에서 산출하는 지수로서 주식부문(미국에 상장기업 중 시가 총액 상위 5종목)과 채권부문(국내 단기 통안채 9종목)을 4대 6으로 결합한 지수

 

TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn

미래에셋증권에서 가져온 수익율 그래프이다. 이것도 괞찮다.

• 기준가격(NAV) 11,591.75원
• 주당 시장가격 11,615원
• 거래량 54,197주
• 순 자산 규모 44,888,031,869원
• 듀레이션 5.16년
• YTM(연환산) 3.43%
• NASDAQ 100 지수(총수익 지수)와 KIS 국채 3-10년(총수익 지수) 지수 비중 정기변경일 3:7 조정

 

KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect

 

KBSTART 에서 가져온 수익율 그래프 입니다.

• 기준가격 (NAV) 12,289원
• 주당 시장가격 12,320원
• 거래량 3,336주
• 순 자산 규모 98억
• 상장일 : 2022. 12. 20
• 미국 빅데이터 애플, 테슬라, 아마존 3종목 40% 집중 투자 국채 60% 투자 안정적으로 성장주 투자 효과 기대
• 주기적인 리밸런싱으로 6(채권) : 4(주식) 비중을 유지하여, 안정적인 자산배분 효과

 

 

ACE 미국S&P500채권혼합액티브

 

한국투자증권에서 가져온 수익율 그래프이다. ACE 는 대체로 우상향 형태 그래프이네요..

 

• 순자산 총액 274억원
• 사무수탁사 한국펀드파트너스
• 상장일 2022.08.26
• 수탁은행 홍콩상하이은행 (HSBC은행)
• 총보수 연 0.15% ( 집합투자 : 0.12% AP/LP : 0.01% 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
• 설정단위 100,000좌
• 분배금 지급 미지급 후 재투자
• 미국 S&P500 지수와 S&P U.S. Ultra Short Treasury Bill & Bond 지수의 변화를 3:7 비율로 반영하여 산출하는 지로 S&P Dow Jones에서 산출

 

 

TIGER 미국테크TOP10채권혼합

 

미래에셋증권에서 가져온 수익율 그래프이다

 

• 규모 27,331,933,148원
• 종목코드(단축코드) A472170
• 거래단위 1주
• 최초상장일 2023-12-05
• 분배금 2024-01-03 55 지급되었네요.
• Indxx US Tech Top10 지수 및 채권 지수인 KIS 국채 3-10 년(총수익 지수) 지수 비중 정기변경일 4:6 조정 산출

 

KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브

 

• 순자산 총액 464억원
• 상장일 2024.01.23
• 최소거래단위 1주
• 설정단위 50,000좌
• 사무수탁사 신한펀드파트너스
• 수탁은행 한국씨티은행
• 총 보수(연) 0.390% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.364%, 신탁 : 0.015%, 일반사무 : 0.010%)
• 분배금지급 월지급
  
  KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브
  
  

Kodex 미국배당프리미엄액티브

이 상품은 채권혼합이 아닌데..

Kodex 정보 확인 중에 보여서 퇴직연금 100% 투자 가능 상품

 

기초지수를 못 따라 가는 것이 좀 아쉽네..

 

• 순자산 총액 377억원
• 상장일 2022.09.27
• 최소거래단위 1주
• 설정단위 50,000좌
• 사무수탁사 신한펀드파트너스
• 수탁은행 씨티은행
  
  
• 미국 우량 배당성장주 투자와 콜옵션 매도(커버드콜) 전략
• 배당과 자산 성장까지 추구하는 ETF
• 월단위 배당금 지급 : 꾸준한 현금흐름 월배당 ETF
• S&P 종목 중 배당 장기간 늘려온 IT, 금융, 헬스케어, 소비재, 산업재, 에너지 등 다양한 업종에 분산하여 미국 배당성장주 선별 투자
• 안정적인 월배당 지급을 목표로 기업의 배당 외에 콜옵션 매도 전략을 사용하여 추가적인 배당 재원을 마련
• 총 보수(연) 0.190% (지정참가회사 : 0.010%, 집합투자 : 0.160%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.010%)

 

채권 혼합 상품 리스트

 

종목명	순자산	종가	거래량	수익률(%)-1W	수익률(%)-1M	수익률(%)-3M	수익률(%)-6M	수익률(%)-1Y	총보수(%)	운용사
ACE 엔비디아채권혼합블룸버그	663	17,065	64,262	0.92	10.20	15.62	21.03	54.23	0.07	한국투자신탁운용
ACE 미국나스닥100채권혼합액티브	125	11,395	11,522	0.62	3.31	6.20	7.75	21.16	0.15	한국투자신탁운용
SOL 미국TOP5채권혼합40 Solactive	365	11,720	26,391	0.30	0.47	2.49	3.81	17.08	0.25	신한자산운용
TIGER 미국나스닥100TR채권혼합Fn	449	11,675	34,068	0.26	2.10	7.51	8.19	16.96	0.25	미래에셋자산운용
KBSTAR 미국빅데이터Top3채권혼합iSelect	98	12,320	1,704	0.69	0.00	2.54	2.33	16.72	0.24	케이비자산운용
ACE 미국S&P500채권혼합액티브	274	10,970	38,772	0.60	3.05	5.89	6.25	15.17	0.15	한국투자신탁운용
TIGER 미국테크TOP10채권혼합	273	10,735	142,787	0.75	4.53				0.27	미래에셋자산운용
KODEX 테슬라인컴프리미엄채권혼합액티브	464	9,790	1,016,481	1.40						삼성자산운용
ARIRANG 고배당주채권혼합	153	11,770	12,432	0.94	6.23	7.98	10.10	9.59	0.20	한화자산운용
KBSTAR 헬스케어채권혼합	139	11,610	8,114	0.74	1.49	7.98	4.75	9.88	0.35	케이비자산운용
KODEX 삼성전자채권혼합Wise	401	11,105	27,873	0.18	0.73	3.49	5.31	9.03	0.07	삼성자산운용
KODEX 배당성장채권혼합	225	12,490	8,167	0.52	3.14	4.74	4.74	7.03	0.19	삼성자산운용
KBSTAR 채권혼합	146	60,900	61	0.89	1.60	4.93	3.65	6.46	0.20	케이비자산운용
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합	142	11,850	2,349	0.94	1.72	4.93	3.04	5.32	0.23	케이비자산운용
ARIRANG Apple채권혼합Fn	123	11,140	10,686	-0.18	0.36	2.11	3.29	12.64	0.25	한화자산운용
TIGER 테슬라채권혼합Fn	979	10,480	106,386	0.91	-4.86	-0.98	-4.37	4.72	0.25	미래에셋자산운용
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합	43	10,800	832	0.19	0.70	3.20	1.27	3.09	0.20	한화자산운용
TIGER 경기방어채권혼합	73	9,080	2,057	0.44	0.61	3.99	3.47	3.06	0.20	미래에셋자산운용
KBSTAR 삼성그룹Top3채권혼합블룸버그	161	10,090	24,141	0.50	1.66	3.97	0.50	0.95	0.20	케이비자산운용