다이버전스는 가격 차트와 지표가 반대 방향으로 가고 있다는 것을 의미한다는 점을 강조해야 합니다.
다이버전스는 유형에 따라 추세 반전 또는 추세 지속을 나타낼 수 있습니다.
다이버전스의 주요 특징은 선행 신호라는 것입니다.
이에 대한 확인은 해당 시장 움직임과 함께 사후에 얻을 수 있습니다.
일반적으로 가격 움직임의 진실을 확인하는 모든 지표 신호, 가격 행동, 차트, 파형 또는 선도적인 발산 신호는 확인으로 간주될 수 있습니다.
다이버전스와 반전
거래의 반전은 가격 움직임의 방향이 바뀌는 것을 의미합니다. 기술적 분석에서는 트레이더가 새로운 추세에서 이익을 얻을 수 있으므로 반전이 중요합니다. 지표가 시장 정서의 변화를 나타내는 경우 분기 후 반전이 발생할 수 있습니다. 또한 주요 수준에 도달한 후 또는 가격이 추세선을 넘어설 때 반전이 발생할 수 있습니다.
다이버전스는 주요 신호이며 확인 및 반전은 현재 시장 상태를 반영한다는 점을 강조해야 합니다.
거래 다이버전스 신호
이론을 공부했다. 이제 다양한 금융 시장에서 실질적인 거래 다이버전스 신호를 살펴보겠다.
일반 약세 다이버전스
추세의 예상 끝에서 규칙적인 약세 다이버전스가 형성된다.
트레이더는 추세가 지치는 것과 같은 상황을 종종 설명한다.
가격 차트가 상승중일 때
가격 고점을 연결한 추세선을 연결하고
해당 위치의 지표의 고점 연결한 추세선을 확인 한다.
약세 다이버전스가 확인 되면
저점을 연결한 채널 하단을 이탈하는 지점을 매도 시점으로 검토 한다.
위의 차트는 약세 다이버전스를 보여준다.
파란색 선으로 표시되어 있다.
따라서 추세가 곧 반전되어야 하지만 확인 신호가 있어야 한다.
진입점을 정의하기 위해 추세선(진한 녹색 선)이 깨졌을 때 신호를 사용한다.
반전 막대가 추세 아래로 닫히면 매도 거래에 들어간다.
진입점을 파란선으로 표시했다. ?????
우리는 손절매를 다음 지역 최고점(빨간색 선)보다 약간 높게 설정했다.
이익을 고정하기 위해 손절매(녹색선)의 두 배인 이익실현을 사용한다.
가격은 내려가고 우리는 이익을 얻는다.
일반 강세 다이버전스
일반 강세 다이버전스는 완벽한 반전 신호이다.
약세 다이버전스와 마찬가지로 추세선 돌파를 진입 신호로 사용해야 한다.
위의 차트는 완벽한 강세 다이버전스 신호를 보여준다.
가격은 약세 추세이다.
얼마 후, 두 개의 연속적인 일반 강세 다이버전스가 발생한다.
나는 2개를 각각 다른 색으로 표시했다.
이 현상은 나중에 설명하겠다.
이제 우리는 이 사실을 고려해야 한다.
이제 우리는 그것을 강한 반전 신호로 간주한다.
추세선을 사용하여 진입점을 자세히 설명할 때 올바르게 그릴 수 있어야 한다.
이 예에서 하락 추세선은 추세첫 번째 고점에서 마지막 고점까지 시작된다. (빨간색 선)
이전 하락 다이버전스에서는 접근 방식이 동일했지만 추세선은 저점을 가로질러 그려졌다.
우리의 예로 돌아가 보자.
첫 번째 막대가 추세선 위에서 돌파 시 매수 시점 입력한다.
차트에 파란색 수평 라인으로 표시했다.
이전 예에서와 같이 마지막 최저점보다 약간 낮은 손절매를 설정했다. 실현 이익은 stop loss의 두 배이다.
손절매보다 두 배의 이익을 얻는 것이 항상 효율적인 것은 아니라는 점에 유의해야 한다.
우리의 경우 수익성 있는 거래를 한 달 동안 기다려야 한다.
다이버전스 신호와 다른 지표 및 거래 전략의 조합에 따라 거래를 종료할 수 있다.
이에 대해서는 잠시 후에 자세히 다루겠다.
확장된 약세 다이버전스
앞의 두 다이버전스 유형과 달리 이 신호는 추세 지속을 의미한다.
반전 실패 후 확장된 약세 다이버전스를 사용하여 추세에 진입할 수 있다.
히든 확장 약세 다이버전스 ??
일반적인 다이버전스는
약세장에서는 저점이 낮아지고 있는 데, 지표의 저점이 상승하면, 매수세가 강해지고 있다는 예상
강세장에서는 고점이 높아지고있는 데, 지표의 고점이 하락하면 매수세가 약해지고 있다고 예상
히든 다이버전스는
약세장에서는 고점이 낮아지고 있는 데, 지표의 고점이 상승하면, 매도세가 강해지고 있다는 예상
강세장에서는 저점이 높아지고있는 데, 지표의 저점이 하락하면, 매도세가 약해지고 있다고 예상
위의 차트는 확장된 다이버전스의 일반적인 경우를 보여준다.
확장된 약세 다이버전스가 있다.
가격 최고점은 낮아지고 있는데 지표는 더 높은 최고점을 기록(파란색 선으로 표시).
이 신호는 잘못된 추세 반전이 뒤따라야 한다.
진입점을 결정하기 위해 이동 평균 MACD, 즉 제로 수준 하락을 깨는 것을 사용한다.
일반적으로 MACD 이동 평균이 플러스 영역에 진입하면 추세 반전 신호로 간주된다.
그러나 히든 약세 다이버전스를 고려할 때 추세 반전 실패가 예상된다.
따라서 지표가 마이너스 영역으로 되돌아갈 때 우리는 공매도 거래를 시작한다.
stop losss는 형성된 수렴의 첫 번째 고점(빨간색 선)보다 약간 높게 설정된다.
위 차트에서 손절매보다 2배 더 많은 이익실현이 가격에 영향을 받고 이익으로 거래를 종료한다는 것이 분명한다
확장된 강세 다이버전스
이 신호는 이전 신호를 반영한다. 또한 이번에는 추세가 계속 될 것이라고 제안한다.
위의 차트에서 상승 추세가격 차트는 저점이 상승하고, 지표 MACD 히스토그램이 저점 하락 형성
반면 이 분명하다.
나는 빨간색 선으로 확장된 강세 다이버전스를 표시했다.
이때 그 옆 가격 고점이 상승하고, 지표 고점은 하락하는 일반 약세 다이버전스가 같이 발생한다.
히든 다이버전스와 일반 다이버전스가 같이 발생하는 히든 다이버전스가 우선이지만,
차트는 100%가 없으므로, 손실 전략을 반드시 세우고 진행을 하여야 한다.
이전의 경우와 마찬가지로 추세의 잘못된 반전이 예상된다.
MACD 이동 평균(신호선과 혼동하면 안된다!)은 잠시 0 레벨 아래로 떨어졌다가 되돌아간다.
매수 신호이다!
가격 차트에서 빨간색 화살표로 표시했다.
우리는 이전 거래의 경우와 같이 손절매를 설정한다.
다만 저가 이하일 뿐이다. 정지 손실의 두 배 거리인 목표에 곧 도달한다.
거짓 발산 신호
다이버전스 신호를 거래할 때 매우 흔한 상황이다.
발산의 잘못된 신호는 선의 수렴 또는 발산으로 인해 예상대로 추세 지속 또는 반전이 발생하지 않는 경우이다.
세 가지 방법으로 실수의 위험을 줄일 수 있다.
자금 관리 규칙을 따르면 된다.
항상 각 거래에서 손절매를 설정하면 된다.
신호를 필터링한다(보조 표시기 사용).
세 번째 요점을 더 자세히 살펴보겠다.
잘못된 신호를 걸러내기 위해 추가 기술 도구, 가격 조치 패턴, 그래픽 차트 패턴을 사용할 수 있다.
볼린저 밴드를 사용하여 잘못된 신호를 필터링하는 방법을 연구해 보겠다.
위의 그림은 가격 차트와 MACD 히스토그램 간의 잘못된 다이버전스의 예를 보여준다.
다이버전스 신호에 따라 가격이 하락하기 시작하고 MACD도 하락한다.
그러나 가격이 볼린저 밴드 하단선을 이탈하지 않고 밴드폭이 축소 되면서 squeeze 로 진행중이다.
이는 가격이 하락추세가 아니라 squeeze 가능성이 있음을 의미한다.
볼린저 밴드는 빨간색 원 영역에서 squeeze 후 밴드 확장되면서 밴드 상단으로 이동한다.
하락 반전 신호를 취소한다.
볼린저 밴드 지료를 이용하여 잘못된 신호를 필터링하기 위해 다른 추세 표시기를 사용할 수 있다.
추세 표시기에 의해 전달되는 추가 신호는 다이버전스 신호보다 더 강력한다.
다이버전스를 거래할 때 조기 진입을 피하는 방법
가격 차트에서 추세선 또는 채널을 작도하여 현재 진행 중인 추세 방향을 정의한다.
다이버전스를 찾기 위해 두 개의 연속된 고점/저점을 찾으면 된다.
MACD 히스토그램을 가격 차트에 첨부하고 차트의 가격 극단에 해당하는 지표의 고점/저점을 정의한다.
지표와 자산 가격 사이의 다이버전스를 찾으면 신호 방향을 정의하면 된다.
다음으로 진입점을 결정한다. 나는 거래에 진입하기 위해 추세선 너머로 마감되는 막대에 기반을 둘 것을 제안한다.
AO 또는 MACD와 같은 지표로 작업할 때 다이버전스 신호를 보낸 후 지표가 제대로 작동하지 않지만 반대로 0을 넘지 않으면서 하나 더 높거나 낮은 값을 형성한다는 것을 두 번 이상 눈치채셨을 것이다.
그리고 우리는 두 개의 봉우리가 아니라 세 개 이상의 봉우리를 본다.
가장 일반적인 의견은 증언의 오류일 뿐이며 손절매로 포지션을 청산하는 것 외에는 선택의 여지가 없다는 것이다.
그러나 시장 상황의 추가 전개를 살펴보면 신호가 취소되지 않고 단순히 다른 시간 및 시장 상황으로 전송되는 것을 볼 수 있다.
즉, 신호가 누적되어 이중 또는 삼중 신호가 나타난다.
왜 그런 일이 발생하는가?
이것은 쉽다.
우리는 현재 추세 전체가 아니라 부분적으로만 다이버전스를 추정한다.
즉, 초기 신호는 글로벌 범위 내에서 로컬 추세 변화를 의미한다. 이러한 국부적인 추세 변화를 수정이라고 한다. 따라서 지표는 조정이 형성되기 시작하는 순간에 다이버전스가 존재함을 보여주고 조정 후 주요 추세가 계속되자 지표는 빠르게 실수를 깨닫고 글로벌 추세를 바꾸지 않고 가격을 추종하기 시작했다( 0 라인을 넘지 않음). 이 추세가 끝나면 표시기가 다시 다이버전스 신호를 제공한다. 이 신호는 이전 신호 안에 있는 것처럼 현재 위치한다. 이제 이것은 하나의 신호이다. 이는 글로벌 추세가 바뀔 때까지 계속될 수 있다.
