[차트분석] 25_엘리어트 파동이론과 피보나치수열

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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

 

 

 

파동 이론 창시자 랠프넬슨 엘리어트는 자신이 개발한 파동 이론으로 대공황 시기의 주식시장 대폭락을 예언

 

엘리언드 파동이론

• 패턴, 비율, 시간 3가지 요인에 기반
• 패턴이 가장 중요한 요인
• 주가 변동은 상승 5파와 하락 3파로 반복하여 순환

엘리어트 파동이론

• 충격파동(impulse wave) : 추세 방향과 동일한 방향 파동
  • 1, 3, 5, a, c
• 조정파동(corrective wave) : 추세 반대 방향 파동
  • 2, 4, b

 

각 파동은 작은 파동으로 구성 되어 있다. 총 34개의 파동으로 이루어져 있다.

• 충격파동 5개는 각각 작은 충격파동 5개 : 5x5 = 25
• 조정파동 3개는 각각 작은 조정파동 3개 : 3x3 = 9

 

엘리어트 파통 절대 불가침 법칙

1. 2번 파동은 1번파동 출발점 밑으로 내려가지 못한다.
2. 충격파동 1,3,5 번 파동중 3번 파동이 제일 짧을수 없다.
3. 4번파동과 1번파동은 서로 겹칠수 없다.

 

피보니치수열	1	1	2	3	5	8	13	21	34	55
앞의 수를 뒤의 수로 나누면			0.500	0.667	0.600	0.625	0.615	0.619	0.618	0.618
뒤의 수를 앞의 수로 나누면			2.000	1.500	1.667	1.600	1.625	1.615	1.619	1.618
앞의 수를 두칸 뒤의 수로 나누면			0.400	0.375	0.385	0.381	0.382	0.382	0.382	0.382
뒤의 수를 두칸 앞의 수로 나누면			2.500	2.667	2.600	2.625	2.615	2.619	2.618	2.618

 

엘리어트 파동 이론에서는 0.382, 0.618, 1.618, 2.618 등 피보나치 비율을 활용

• 주가 상승후 조정 폭 분석
• 주가 향방 예측
• 주가 상승 목표가격 예측

 

실전에서 파동이론 활용하는 방법은 피보나치 비율로 지지 가격대와 저항 가격대 유추하는 것

• 상승 후 조정 시 잠재적인 지지 구간 예측
• 하락 후 반등 시 잠재적인 저항 구간 예측

 

피보니치 되돌림은 잠재적인 지지, 저항 구간 예측 도구로 기본적인 추세, 매물대, 이동평균선, 거래량등을 참고해서 판단해야 합니다.

 

카이로스 우측 차트툴아래 쪽의 피보나치 조정대 메뉴 실행

 

 

차트 환경설정 > 추세선 > 톱니바퀴(환경설정) 마우스로 실행하면

피보나치 스타일/Text표시와 피보나치 계수 확인및 필요시 조정 가능 합니다.

다른 방법은 마우스를 피보나치  선위에 올리면 손가락 모양으로 커서가 변경됩니다.

그 때 마우스 오른쪽 버튼 클릭하면 환경설정 메뉴를 선택 하시면 됩니다. 

 

아래와 같이 피보나치 조정대 설정된 차트를 확인 할수 있습니다.

고점부터 저점까지 피보나치 조정대 7개 가로선 나열되어 있고

우측에는 피보나치 계수, 좌측에는 해당 값이 표시 되어 있습니다.

 

작동방법은 마우스로 고점에서 저점으로 마우스를 범위를 선택 하면 됩니다.

 

 

피보나치 조정대와 매물차트를 같이 표시한 차트 입니다.

 

 

1. 엘리어트 파동 이론
   • 주가 움직임을 파동으로 파악하는 이론
   • 상승 5파와 하락 3파로 구성
   • 각 파동은 다시 작은 파동으로 구성
   • 작은 파동들은 피보나치 수열을 따르는 경우 많음
2. 피보나치 수열
   • 첫 번째와 두 번째 숫자를 제외하고, 각 숫자가 앞의 두 숫자의 합으로 이루어진 수열
   • (예) 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 등이 피보나치 수열
   • 피보나치 수열은 자연계에서 많이 발견되는 수열
   • 주식 차트에서도 많이 활용
     
     
3. 엘리어트 파동과 피보나치 수열 활용 방법
   • 지지와 저항 파악
     • 피보나치 수열 활용한 지지 / 저항 예상
     • 주가 상승시 피보나치 수열 값에서 저항 받아 하락-> 해당 값을 저항선 파악
   • 되돌림 비율 파악
     • 엘리어트 파동 이론에서는 주가 상승한 후 조정 발생
     • 조정 폭은 피보나치 수열 이용 계산
     • (예) 주가가 100% 상승한 후에는 38.2% 또는 61.8% 되돌림 발생 경우 많음
4. 목표 가격 설정
   • 엘리어트 파동 이론에서는 각 파동 목표 가격 설정시 피보나치 수열 이용
   • (예) 1번 파동 100포인트 상승한 후, 2번 파동이 50포인트 하락했다면, 3번 파동의 목표 가격은 150포인트(100+50)로 설정
5. 매매 타이밍 파악
   • 피보나치 수열 이용한 매매 타이밍 파악
   • (예) 주가 상승하다가 피보나치 되돌림 구간에서 지지 받고 재 상승하는 경우, 매수 타이밍 고려

엘리어트 파동과 피보나치 수열은 주식 차트 분석에서 유용한 도구 중 하나이지만 주식 시장 변동은 여러가지 요인에 의해 변동하기 때문에 분석 결과를 맹신하기보다는 참고용으로만 활용하는 것이 좋습니다.

 

엘리어트 파동 상승 5파 하락 3파

1. 상승 5파
   
   1. 1파: 새로운 추세의 시작을 알리는 파동으로, 보통 길고 급격한 상승을 보입니다.
   2. 2파: 1파의 상승에 대한 조정 파동으로, 보통 하락합니다.
   3. 3파: 가장 강력한 파동으로, 1파의 고점을 돌파하며 상승합니다.
   4. 4파: 3파의 상승에 대한 조정 파동으로, 보통 하락합니다.
   5. 5파: 상승 추세의 마지막 파동으로, 보통 3파보다는 짧습니다.
2. 하락 3파
   
   • a파: 하락 추세의 시작을 알리는 파동으로, 보통 짧고 급격한 하락을 보입니다.
   • b파: a파의 하락에 대한 일시적인 반등으로, 보통 상승합니다.
   • c파: 하락 추세의 마지막 파동으로, 보통 길고 급격한 하락을 보입니다.

 

 

 

 

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