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본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

(276970) Kodex 미국S&P500배당귀족커버드콜(합성 H)

  • 미국 S&P500 구성종목 중 지난 25년간 꾸준히 배당이 증가한 기업에 투자
  • 해외주식테마
  • 퇴직연금(70%)
  • 개인연금
  • 환헤지
  • 순자산 총액414억원
  • 상장일2017.08.10
  • 최소거래단위1주
  • 설정단위100,000좌
  • 사무수탁사신한펀드파트너스
  • 수탁은행KB은행
  • 분배금지급

지급 (지급 기준일 : 3월, 6월, 9월, 12월의 세번째 금요일 종가 NAV의 1.5%(연 6.0%) 내외를 이후 4번째 영업일을 분배기준일로 하여 지급)

※ 지급 기준일은 참고사항으로, 실제 지급일은 아래 '분배금 지급현황'을 확인

 

  • 총 보수(연) : 0.300% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.259%, 신탁 : 0.020%, 일반사무 : 0.020%)

  • 과세내용
    • 배당소득세(보유기간과세)
    • 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
    • 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%

 

기초지수정보

S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index Price Return

S&P 500 Dividend Aristocrats Covered Call(7.2% Premium) Index Price Return은 미국S&P고배당지수(S&P 500 Dividend Aristocrats Net Total Return) 매수와 S&P500콜옵션 매도 합성을 통한 커버드콜구조의 전략형 지수로서, 분기당 Index NAV의 1.80%(연 7.2%) 수준의 분배락을 반영합니다.

 

 

종목명 비중(%)  : 스왑(신한투자증권) 100%

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