실전 스위 트레이딩 기법

본 자료는 개인이 내용 정리한 자료 입니다. 절대 종목 추천에 대한 내용이 아닙니다.

모두 투자 결정은 투자자 본인의 책임하에 투자 진행을 각 개인 상황 맞게 진행 하세요

 

스윙매매 기법은 시장이 의도적으로 만드는 저점을 공략하라

그들이 의도적으로 만드는 장대양봉과 박스를 이용한 스윙 투자 기법

 

시장은 자동 매매 프로그램은 빠른 속도로 호가창을 관리 하며 자신의 의지를 실현하면서 대부분 투자자들은 손해를 본다

재료가 나온 이후 대부분 투자자는 재료에 따라 출렁거리는 주가 함정에 과민하게 반등한다.

 

현대 시장에 살아남기 위해서는

1. 시장이 말하는 바를 파악하라 - 개인의 포지션이나 성향과 다를 지라도..
2. 매수 / 매도 최적의 가격과 시기를 찾아라
3. 실시간으로 확률을 조정하면서 리스트를 관리 해라

 

시장의 의도(사악한 기획)

1. 갭하락, 의도적인 급락
2. 멈춤 (박스권)
3. 갭상승, 의도적인 급등
   • 이동평균성 우상향
   • 주가 이평선 위에 위치
4. 다시 하락
   • 의도적 갭하락
   • 이동평균선 우하향
   • 주가 이평선 아래 위치
5. 멈춤 (박스권)
6. 추세상승

• 함정은 추세 전환 과정에 변동성 심한 시장에서 많이 발생
• 양봉/음봉이 교차하고 반대방향으로 연속적인 갭 발생은 추세 전환의 확실한 신호이다

 

 

방어적인 진입전략

1. 관망 : 흔들기 끝날 때까지 지지구간과 저항 구간의 경계를 살핀고 진입
2. 추세확인 : 원하는 추세 형성 될때 까지
   • 손실제한 범위 좁게 설정
   • 소량으로 대응
   • 분할 매수 진입
3. 우리가 할일은 적당한 개시 시점까지 인내심 있게 기다리는 것
4. 현실적으로 주식시장 수익을 올릴 수 있는 유일한 방법

시장 세력들은

의도적 급등을 만들어 이동평균선 우상향

주가를 이평선 위에 위치

 

• 일봉으로 보면 양봉과 음봉이 교차
• 표시 영역에 5일선(녹색) 우상향
• 이동평균선 밀집

시골의사 박경철 이야기에 따르면

1. 바로 떨어지는 주가와 올라가는 주가는 다르다
2. 떨어지는 주가는 히말리아 눈사태 와 같이 떨어진다
   • 급하게 떨어지는 주가는 계속 떨어져야 정상이다
   • 하락이 멈추었다는 건 누군가 개입을 했다는 의미
   • 히말리아 눈사태를 막을 수 있는 건 세력, 주포, 스마트 머니가 막을 수 있다.
3. 올라가는 주가는 힘겹게 올라간다

주가는 자체적으로 무게를 가지고 있기 때문에 개입하지 않으면 흘러 내린다

저항선은 세력이 가격을 올린 후 의도적으로 하락 시킨 지점

 

 

스윙 핵심 공식 

• 1단계 : 의도적 하락 + 멈춤(지지선)
• 2단계 : 갭하락/갭상승 + 양봉/음봉 교체
• 3단계 : 멈춤(지지선) 단기 이평선 밀집 = 매수 타점
• 4단계 : 추세상승

 

스윙 투자 핵심 - 추세 횡보축

추세 횡보 축은 성공적인 스윙 트레이딩 전략 핵심

모든 금융시장, 분봉, 일봉, 주봉, 월봉 등 모든 차트는 방향성 추세와 비방향성 횡보 존재

횡보는 상향 추세나 하향 추세 보다 오래 유지

횡보장에서 추세 전략을 쓰거나 추세장에서 횡보 전략을 쓰면 돈을 잃기 쉽다

 

1. 추세전략 - 모멘텀 전략
   • 돌파매매
   • 눌림매매
2. 횡보전략 - 역추세 전략
   • 지지선 매수
   • 저향선 매도

 

추세와 횡보는 교대로 발생하며, 횡보에서 추세로 전환 되기 위해서는 돌파가 발생한다.

 

시장에서 많은 거짓 돌파로 개인 투자자들을 혼란에 빠트린다.

 

거짓 돌파 대응 방법 : 작용 - 반작용 - 해결 주기

변동성이 줄어들면서 봉의 길이 짧아지면 매수 신호

• 갭 상승 등으로 급상승후 숨 고르기
• 2차 상승 후 하락
• 추세 상승

 

60분봉 차트와 스토캐스틱 활용 매수/매도 타점 잡는 방법

• 스토캐스틱(5-3-3)
• 하락 후 멈춤 발생 후 좁은 횡보 패턴은 매수 타이밍
• 스토캐스틱 20이하 매수
• 스토캐스틱 반전 매도

 

하락장 매수 전략

1. 선택
   • 하락반전 시 변동성 낮은 종목 선정
   • 공공서비스 업종/소비성 내구재 업종 중 일일 평균 변동폭 2% 이내인 종목
2. 스캘핑
   • 하락장에서는 수익을 빨리 취하는 것이 최선의 방법이다
   • 반등이 나오면 욕심 부리지 말고 바로 이익 실현
   • 상승 돌파 출현해도 추세 형성 확인 전까지는 보유 하지 않고 첫번째 상승 단계에서 매도
3. 규모
   • 하락기에는 포지션 규모 축소
   • 규모가 작으면 물량 떨이 흔들기를 견딜수 있다
   • 진입 시점 판단 실수는 작은 손실로 마무리 하고 더 낮은 진입 시점 검토
   • 반복 시도로 적절한 시점 확인

 

약세장 일반적 형태

• 강세장이 무너지면 차트 가장 나쁜 부진한 업종으로 자금 이동
• 랠리 과열 되면 첨단기술 업종에서 의료, 식품, 제약 같은 방어적 업종으로 자금 이동
• 경기 둔화, 정체 되면 원자재 업종에서 블루칩으로 자금 이동
• 경기 확장 초기 단계에는 순환주로 자금 몰린다
• 본격적인 확장 단계에는 순환주에서 자금 이탈
• 미국 시장 달러 강세면 소형주 상승세, 달러 약하면 원자재주 상승
• 동전주, 실전 나쁜 소형주, 제약, 바이오, 블루칩 로봇, AI 관련주 강세
• 상승장으로 변경 되면 실적 좋고, 우량한 종목들이 등락률 상위에 위치

 

현대 시장에서 거래량

1. 거래량은 가격 의도 표현
2. 가격의 방향과 강도, 타이밍
3. 사악한 현대 시장에서 거래량은 진실을 말하지 않는 다
4. 거래량 데이터는 가격 예측에 중요한 역할
   • 예외가 많아서 거래량 지표만 믿고 매매 하면 안된다
   • 거래량 지표는 돈을 버는 데 방해가 되므로 대부분 무시 해야 한다
   • 몇년 전까지는 거래량은 기술적 분석에 가장 중요한 지료 였다
   • 거래량 데이터는 무시 할수 없는 요소 이지만 잘못된 단서 제공할 위험에 유의 해야 한다
   • 개인 투자자들은 혼선을 일으킬 수 있으므로 거래량 정보 대신에 가격 패턴에 집중하는 편이 좋다

거래량 분석 어렵게 만드는 요인

• 아무도 모르게 느리게 움직이며 자취를 없애는 연기금과 뮤추얼 펀드
• 작은 변동을 통해 수익을 올리는 높은 매매 횟수의 프로그램 매매

 

거래량 데이터를 믿을 수 있는 시점

1. 가장 신빙성 높은 시나리오는 돌파에 거래량이 크게 늘어나는 것
2. 이전 60일간 평균 거래량 보다 최소 세배 이상 증가 되어야 한다
3. 가격이 장대봉을 만들면서 저항선/ 지지선을 빠르게 돌파 해야 한다.
4. 이러한 상황에서는 강한 추세 형성 가능성 높다

 

좁은 박스권 활용

1. 작용/반작용/해결 단계에서 확실한 매수 타점을 잡기 위해서는 해결 단계에서 좁은 박스권을 찾아서 매수
2. 상승 추세에서 좁은 박스권 매매는 예측할 필요도 없이 대응만 잘하면 큰 수익 기대
3. 예측매매 전략은 매수세와 매도세가 치열하게 맞선 종목에서 좋은 성과 발생
4. 한쪽으로 방향이 급격하게 기울 수 있기 때문에 민첩하게 대응
   • 한쪽을 밀리면 급격하게 상향 돌파 나 하향 돌파 가능성 높다
5. 이 전약은 주가 방향 선택할 필요도 없다
6. 추세 진행 양상을 지켜보다가 결정한 방향으로 포지션을 잡으면 된다
7. 진입 가격 근처에 손실 제한 주문 설정을 대비해서 주문이 쉽게 실행 되지 않도록 변동선이 줄어 들어야 한다
8. 이 조건 충족 되면 뛰어난 리스크 대비 보상 비율 확보 할수 있다
9. 이 전략은 쉬워 보이지만 실제로 구사하는 트레이더는 소수에 불과하다

 

 

초보 투자자 숙련투자자로 변모할수 있는 구체적인 방법

 

1. 좋은 포지션은 통근 열차 처럼 이번에 놓치면 다음 열차를 기다리면 된다
   • 개인 투자자는 이번 열차가 막차 인것 처럼 놓치지 않기 위해서 무리해서 타려고 한다
2. 과감하게 방아쇠를 당기지 못하면 돈을 벌수 없다
   • 돈을 잃을 지 모른다는 두려움 때문에 기회가 와도 실행하지 못한다
   • 두려움을 극보하는 한 가지 방법은 일단  뛰어 들어서 돈을 읽어보는 것이다
   • 뛰어난 투자자가 되려면 손실을 감수하는 맷집을 키워야 한다
   • 단, 소액으로 손절폭을 좁게 설정해서 경험을 축적해야 한다 
3. 아무 기회도 없는 데 너무 공격적으로 나가면 여지없이 손실을 보게 된다.
   • 여러 포지션을 유지하면서 상황이 어떻게 변하는 지 경험을 해보라
   • 대부분 포지션은 적은 손실을 내면서 손절한다
   • 일부 포지션은 수익이 발생한다
     • 대부분 발생하는 적은 손실을 일부 종목에서 발생한 큰 수익으로 만회할수 있다
   • 큰 돈을 잃지 않고 단기간 많은 매매 경험을 할수 있으면 명실 상부한 투자자가 될수 있다.

 

직장인을 위한 투자 방법

1. 대부분 전업 투자자가 아니므로 본인 생활 패턴에 맞는 파트타임 전략을 세워야 한다
2. 파트타임 트레이딩은 장기 차트가 유리하다
   • 생업 활동 이외 시간에 시장에 참여할 기회를 만들 수 있다.
   • 일간 차트 보다 주간 차트를 통해서 기회를 찾아야 한다
   • 평일에는 생업에 종사하고, 주말에 포지션을 평가하고 주문을 넣어라
   • 주간 차트는 노이즈를 걸러내고 주요 추세를 보여준다
   • 주요 지지선과 저항선을 참고하여 순차적으로 진입하면서 평균 매수 단가를 낮추는 것이다
3. 장기 차트가 유리한 점
   • 최근 들어 기술적 분석이 단기 차트보다 장기 차트가 더 잘 맞는 다
   • 프로그램 알고리즘이 장기간에 걸쳐서 가격변동을 조작하기는 어렵기 때문이다
   • 장시간 단위에서는 자연스러운 수급의 힘이 차트를 지배
     • 지지선, 저항선과 추세 파악하기 쉽게 만든다
   • 파트타임으로 매매하는 생존형 투자자들에게 유리한 환경 제공

 

실패하는 투자자의 성격

1. 주식시장에서 지속적인 수익을 올리려면 손실이 절대적인 필요조건
2. 손실을 봐야 지속적인 수익을 거둘수 있다
3. 수익을 내는 과정에서 필연적으로 손실 상황을 겪는다
4. 대부분 사람들은 무의식중에 손실을 회피하려고 한다 
5. 계속해서 손실을 겪으면 감당할수 없는 것이 당연한 사실이다
   • 손실 고통 견디기 위해서 투자 자금을 넉넉하게 확보
     • 일반 투자자들은 현실적으로 힘든 환경..
     • 투자 자금이 넉넉해도 자금 관리가 되지 않으면 금방 바닥
   • 투자 비중을 줄이는 것
     • 1회 매매 비중을 최소한으로 설정하여 많은 경험을 쌓는 것이 중요
     • 투자 리스크가 투자자금에 비해 적은 수준이면 직면하는 수많은 위협을 견디기가 용이하다
     • 많은 대가들은 투자 비중은 전체 계좌 약 10%로 투자하는 것을 추천한다

 

초보 투자자들 유념할 내용

1. 리스크 관리를 통해 수익보다는 손실 관리에 더 신경써라
2. 수익은 리스크에 잘 대응하는 데서 나온다
3. 자신의 실수는 빠르게 인정하고, 빠른 손절을 해야한다.

• 시장을 들여다 보고 있으면 매수 신호를 주면서 상승하는 종목이 많다
• 거의 매일 30% 급등하는 상한가 종목, 20% 이상 급등하는 종목 발생
• 시장에게 계속 생존해 나가면서 경험을 쌓아 가다보면 꾸준한 수익을 내는 투자자가 될수 있다
• 수익을 내는 것 보다 중요한 것은 손일을 통제하는 것

 

큰 손실이 발생하면

1. 큰 손실 발생하면 관망하면서 실수한 부분을 확인해보아야 한다
   • 손실이 난 이유는 잘못된 시간에 잘못된 리스트를 않았기 때문이다
   • 손실을 키우지 말고, 한걸음 물러서서 상황을 자세히 살펴야 한다
   • 그래야 객관적인 시각에서 현 상황을 평가 할수 있다.
   • 상황을 다시 정리 하다 보면 자연스럽게 긴 휴지기를 가지게 된다
2. 손실이 발생하면 대부분 바로 손실을 만회하기 위해서 다른 거래를 시작한다
   • 큰 손실이 발생하면 시장을 좀 더 천천히 지켜보는 습관이 필요
3. 본전을 찾는 일에만 몰두하다가 오히려 상황을 악화시키는 경우가 많다

나의 트레이딩 룸으로 오라 저자 알렉산더 엘더의 이야기 입니다.

한달에 잃어도 되는 한도 금액을 설정하고 그 이상 손실이 나면 그 달은 매매를 쉬어야 한다.

그리고, 자신의 매매를 돌아보면서 무엇이 잘못되었는 지 확인 해야 한다.

 

정리하면

가장 확률 높은 매수 타점은 큰 추세 상승 후에서 좁은 박스권 저점을 잡는 것

• 세력의 의도가 드러나는 저점
• 소액의 자금으로 이런 자리를 찾는 훈련하면서 자신의 스타일 만들기

 

시장 변동성을 정복하는 실전 투자법

"실전스윙 트레이딩 기법" 책 내용을 참조하였습니다.

 

내용에 흥미가 있으신 분은 책을 구매해서 읽어보시면 더 많은 도움이 될수 있을 것 같습니다.