[차트분석] 06_추세대 이용 매매전략

대한초실 2024. 2. 28. 21:51

2024. 2. 28. 21:51

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추세분석 (Trend analysis) 이란

과거 성과 연구로 미래 트렌드 지표화하는 것
기존의 트렌드 및 상호연관성 정의
내재하는 핵심요소들에 대한 이해
트렌드 지속성 및 영향력 평가
트렌드는 일반적으로 기간에 따라 단기, 중기, 장기 트렌드 구분됨

주가 분석을 위해서 주가 차트에 대한 추세 분석은 일정 기간 한방향으로 이동하는 주가 성향을 이용하는 기법

주식 차트를 보면 추세선을 기준으로 지지 추세선과 저항 추세선 사이에서 가격 등락이 반복적으로 이루어 지는 형태를 추세대라고 합니다.

상승추세에서는 상승추세선의 위쪽 고점을 연결한 평행선을 그리고

하락추세에서는 하락추세선의 아래의 저점을 연결한 평행선을 그린다.

박스권 횡보 추세에서도 위쪽 고점을 연결한 평행선을 그린다.

급등주가 아닌 경우에는 투자자 심리는 주가 상승시 이익 실현 심리가 있습니다.

단타로 투자하는 경우에는 추세대 하단부에서 매수하고, 상단부 관찰하다가 추세선이 약해지면 매도하는 전략을 사용하고

중장기 투자자는 상승추세 종목에 대해서 상승추세가 무너지지 않는 범위내에서 작은 변동은 무시하고 계속 보유하는 전략을 사용합니다.

상승추세대에서는 하단부 근첩시 매수 고려
상승추세대에서는 상단부 근첩시 매도 고려

아래 빨간 원 부분은 투자자 전략에 따라서 거래량 등을 고려하여 상승 추세에서 이탈 여부를 판단하여

매수 여부를 결정 하여야 한다.

상승 추세에는 하단부에 접근하면서 이탈하는 경우가 많이 있으므로 관심을 가지고 지켜봐야 합니다.

만약 이 지점에서 반등을 하면 급격히 올라가서 추세 조정이 되는 경우가 많습니다.

아래 그래프와 같이 매수세가 유입되면서 추세선 기울기가 높아지는 상승 강도가 강해지는 경우도 있지만

반대로 전고점 대 매도세 유입으로 저항을 극복 하지 못하고 상승 추세 이탈하는 경우도 많이 있습니다.

상승 추세대에서 움직이는 종목이 상승 추세대 상단부에 못 미쳐서 하락을 하는 경우는 매도 세력 힘이 커져서

상승추세 힘이 떨어진다고 판다하고, 하향 돌파시 매도 검토 권장합니다.

하락 추세에서도 추세대 안에서 반등시 단타 매매 전략은 가능한 추천 하지 않습니다.

그 노력으로 다른 종목을 발굴하는 것이 더 효과적일 수 있습니다.

하락 추세시 추세대 하단 이탈시 하단부가 지지가 아닌 저항의 역할로 성질이 변경됩니다.

횡보 추세에는 욕심을 줄이고, 하단 매수, 상단 매도 전략으로 진행하기 유리합니다.

대량 거래 발행하여 박스권 상단을 일시적으로 돌파 하는 경우 있지만 다시 박스권으로 복귀하는 경우가 많이 있습니다.

큰 수익을 위해서 박스권 상/하단부에 너무 근접해서 매수/매도 전략으로 투자 하는 경우에는

하단부를 탈출하여서 급락 하는 경우가 있으므로 근접하는 시점에는 각별한 관심을 기우려야 합니다.

주식 거래에 있어서 되돌림이란 주가 추세 안족에서 등락을 거듭하다가 조정을 받는 경우

조정이 멈추는 지점 예측하는 것이 되돌림 비율 입니다.

하락 추세 종목에서 되돌림 비율은 하락 시 반등 지점 예측하는 것 입니다.

되돌림 비율

'주식 가격 급하게 상승하거나 하락한 후

이전 가격 수준으로 되돌아가려는 경향 지표

가격 변동성 예측및 투자 전략 수립에 유용하게 사

산출 방법

고점과 저점 파악
고점과 저점 사이 거리 측정
측정한 거리 일정한 비율로 나눕니다.
나눈 비율을 가격에 적용하여 되돌림 가격 산출

일반적으로 많이 사용되는 되돌림 비율 : 38.2%, 50%, 61.8%

(예시)

주식 가격이 100원에서 150원까지 상승한 후,

되돌림 비율이 50% : 되돌림 가격은 125원이 됩니다.

되돌림 가격 = (150원 - 100원) x 0.5 + 100원
= (50원) x 0.5 + 100원
= 25원 + 100원
= 125원

되돌림 비율이 38.2% : 되돌림 가격은 119.1원이 됩니다.

되돌림 가격 = (150원 - 100원) x 0.382 + 100원
= (50원) x 0.382 + 100원
= 19.1원 + 100원
= 119.1원

38.2% 되돌림: 일반적으로 추세 일시적인 반전으로 보통 급격한 상승이나 하락 후에 발생하며, 추세가 다시 재개될 가능성이 높습니다.
50% 되돌림: 추세의 중간 지점을 나타내며, 보통 중요한 지지선이나 저항선으로 작용하며, 이 되돌림이 발생하면 추세가 반전될 가능성이 높아집니다.
61.8% 되돌림: 추세의 중요한 반전을 나타내는 경향으로 보통 급격한 상승이나 하락 후에 발생하며, 추세가 완전히 반전될 가능성이 높습니다.

상승 추세 종목 조정시 상승폭 기준 1차 38.2%, 2차 50%, 3차 61.8% 근처에서 조정 멈추고 상승을 예측하지만

조정 수준에서 하락을 하는 경우 상승세 마무리로 의심해야 합니다.

대표적인 피보나치 비율
0.236	0.382	0.5	0.618	0.764
23.60%	38.20%	0.50%	61.80%	76.40%

조정의 폭이 작을 수록 주식 매수세가 크고, 매도세가 적은 것이 기본적인 원리 입니다.

눌립의 폭 측 조정의 폭이 작은 주식이 강한 것입니다.

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