[차트분석] 01_거래량과 주가 움직임 예측

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본 자료로 투자 결정하기 위한 자료로 활용 하지 마세요.

투자 진행은 각 개인의 상황에 맞게 진행 하세요

 

 

대량 거래가 지속되면 천장의 징조다

 

박스권 횡보는

• 저점과 고점 사이에서 일정한 박스권으로 움직이는 형상
• 거래량과 주가는 일정한 연관을 가지고 이동한다.

 

박스권 횡보에서는

• 거래량 증가하면 주가 상승 박스권 위쪽으로 움직임,
• 거래량 감소하면 주가 하락으로 박스권 아래쪽으로 움직임

• 거래량 감소하다가 증가 하면 주가 상승 예상
• 이전 거래량 비교시 최저 수준으로 접근 하다가 거래량이 다시 늘어나는 순간에 매수 검토 할 필요가 있다.
• 거래량 이동평균선은 측정 주기 거래량 합계를 측정 거래 일수로 나눈 값으로 표시를 한다.
• 거래량이 증가에서 감소로 바뀌면 주가 하락을 예상 할수 있으므로, 이익실현 후 매도를 검토

 

거래량 이동평균은

• 매수수요가 상대적으로 증가할 때 주가가 상승하며 이에 따라 거래량 증가
• 매입수요가 감소하여 주가가 하락할 때에는 거래량 감소
• 일봉은 단기지표 5 일, 중기지표 20 일, 장기지표 60 일, 120일 많이 사용
• 주봉은 5주, 20주, 60주 이동평균선 많이 활용
• 거래량이 점차 줄고 있는 상태에서 주가 증가하는 추세를 보일 때에는 향후 주가는 상승 예측
• 거래량이 점차 증가하는 상태에서 주가 감소하는 추세를 보이면 주가는 하락 할수 있다.

 

매일 거래량 확인과 함께 거래량 이동평균선을 같이 활용하면 더 효과적 입니다.

 

5 일 거래량 이동평균선이  20 일 이동평균선 돌파

 

5일 거래량 이동평균선이 20일 이동평균선 돌파하고,

단기, 중기, 장기 평균 거래량보다 많은 거래량 지속되면

중기적으로 상승으로 예측 할수 있다.

 

어떤 종목 흐름은

• 주봉차트로 종목 추세적인 하락 상태를 확인 하고,
• 하락을 멈추고 횡보 중 상승 시점을 판단하는 것이 주봉차트이다.

 

주봉 차트로 종목 선정하고,

일간 차트를 보면서 일 거래량이 최저치에서 증가하면서 5일 이동평균선을 돌파하는 시점에 매수 시기를 판단 할수 있다.

 

거래량을 참고할 때

• 중요한 내용은 이전 고점대에서 매수 하고, 보유 하고 있는 투자자는
• 본전심리로 매수한 단가 수준까지 상승하면 매도하려는 의도가 있다.
• 거래량 확인 시 이전 고점대 악성 보유 물량을 어떻게 처리 되는 지를 분석 해야 한다.
• 이 물량을 소화 하고 지지선을 돌파 하는 지를 확인 하여야 한다.

이전 고점대 보유 물량 및 돌파 확인

주식 매매을 위해서는 추세를 확인 하여,

상승추세, 하락 추세, 박스권 상황인지를 먼저 파악을 해야 한다.

 

상승추세

 

• 많은 거래량과 함께 평균 거래량이 증가 한다.
• 상승하던 주가가 전고점과 저항선을 돌파하기 위해서는 이전 거래량 보다 많은 대량 거래가 나타나야 돌파 후 강한 상승 추세가 가능 하다.
• 거래량 이동 평균선은 하락후 상승시 주가 상승 예상
• 거래량 이동 평균선이 상승 후 하락하면 주가 하락 예상
• 거래량이 기존 형태와 반대 모양으로 움지기면 추세 전환 예상 할수 있다.

상승추세는

처음 많은 거래량이 동반하며,

거래량 바닥권에서 거래량이 늘어나면서

한번 정도 대략 거래 후 상승으로 추세 전환 되는 경우가 많습니다.

 

거래량 이동평균선으로 평균 거래량을 확인 시 점점 증가하는 형태 입니다.

 

상승추세에서 거래량 증가하면 매수를 고려하고,

상승 추세이지만 거래량이 늘어나지 않으면 상승 추세가 지속 되기 힘들다

 

당일 거래량이 5일 평균거래량과 20일 거래량 평균보다 많으면 매수가 강하다고 판단 합니다.

거래량 이동 평균선 하락 후 상승할 때 주가 상승, 이동평균선 상승 후 하락 시 주가 하락 예상

 

저항선, 이전 고점과 같이 특정 지지선을 상향 돌파 하기 위해서는

주가 상승과 거래량 증가 되어야 강한 매수 신호 입니다.

 

주가 상향 돌파 후 거래량이 늘지 않으면 상승 추세를 의심해야 합니다.

거래량이 늘었어도 주가 상승추세선의 3~5% 이상 하락 시에는 손절매 검토 해야 합니다.

 

 

하락추세

 

• 주가 하락시에는 투자자 관심과 매수 의욕일 떨어져서 평균 거래량이 지속적으로 감소
• 주가 하락시 거래량 증가는  실적 악화 되거나, 대량 매수 세력의 물량 처분으로 볼수 있습니다.
• 대량 매수 세력이 빠져 나갈 때는 긴 음봉과 지속적으로 하락할 가능성이 높습니다.
• 전저점이 무너져서 주가 하락시 거래량 증가는 강력한 매도 신호 입니다.
• 하락 지속하던 중 단기적인 거래 증가와 주가 상승하지만 하락 추세 저항을 넘지 못하고 다시 하락 하는 것을 추세 전환 신호와 혼동하지 말고, 지속적인 하락에서 추세 전환은 그 만큼 신중하게 판단하여야 합니다.

 

 

추세전환시

 

 

 

추세 전환시 거래량 확인이 매우 중요하다. 상승 추세 전환시 거래량이 늘지 않으면 수세 전환이 실패할수 있다.

초기 출발시 많은 거래량이 있어도 지속적으로 거래량이 늘지 않으면, 추세 전환에 어렵다.

추세 전환 신호 발생 시점에 거래량 증가는 매수 관점, 거래량 감소는 매수 관망이 필요하다.

 

 

횡보박스권

 

박스권 횡보 시 추세 전환 하여 상향 돌파 시에는 거래량 반드시 증가 하여야 합니다.

하지만 대량 거래와 하락 추세이면 추가 하락 매우 커서 매도를 반드시 검토 하여야 합니다.

박스권 횡보 하락

 

 

박스권 횡보 상승

 

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